2023年北京诺禾致源科技股份有限公司三季报

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 期末比上年 动幅度(%) 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 499,153,406.66 -3.10 1,429,077,493.84 4.71 归属于上市公司股东的 净利润 50,240,345.94 -10.51 125,274,300.39 11.02 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 45,690,804.96 -20.45 104,061,151.11 -0.27 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 量净额 37,155,098.63 -39.43 基本每股收益（元/ 股） 0.13 -7.14 0.31 10.71 稀释每股收益（元/ 股） 0.13 -7.14 0.31 10.71 加权平均净资产收益率 减少 0.55 个百 增加 0.13 个 （%） 2.45 分点 6.19 百分点 研发投入合计 41,555,383.14 5.27 91,241,514.74 -4.32 研发投入占营业收入的 增加 0.67 个百 减少 0.61 个 比例（%） 8.33 分点 6.38 百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 3,018,011,769.84 3,048,274,366.81 -0.99 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,083,140,668.85 1,964,901,490.48 6.02 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 171.66 -20,266.89 固定资产处置 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 52,852.78 415,219.21 政府补助 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 金融资产投资收益及公 性金融负债、衍生金融负 249,336.44 13,437,150.05 允价值变动损益 债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营 10,976.04 -638,564.87 主要系捐赠支出及固定 业外收入和支出 资产报废损失 其他符合非经常性损益定 6,889,225.61 15,888,933.81 增值税加计抵减 义的损益项目 减：所得税影响额 2,652,536.18 7,840,814.01 少数股东权益影响额 485.37 28,508.02 （税后） 合计 4,549,540.98 21,213,149.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 -39.43 主要系本报告期增值税留底退税 告期末 额减少所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股比 持有有限售条件 包含转融通借出股份 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 股份数量 的限售股份数量 股份状 数量 态 李瑞强 境内自然人 214,810,148 53.68 214,810,148 214,810,148 无 0 北京致源禾谷投资管理中心（有限合 其他 55,039,203 13.75 55,039,203 55,039,203 无 0 伙） 先进制造产业投资基金（有限合伙） 其他 18,126,461 4.53 7,862,743 7,862,743 无 0 北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合 其他 12,580,389 3.14 12,580,389 12,580,389 无 0 伙） 红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业 其他 9,530,596 2.38 0 0 无 0 （有限合伙） 蒋智 境内自然人 8,497,744 2.12 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 其他 4,300,419 1.07 0 0 无 0 健康混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－博时科创 其他 3,424,097 0.86 0 0 无 0 板三年定期开放混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药 其他 2,830,443 0.71 0 0 无 0 科技股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－华富成长趋势 其他 2,306,615 0.58 0 0 无 0 混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 先进制造产业投资基金（有限合伙） 10,263,718 人民币普通股 10,263,718 红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业 9,530,596 人民币普通股 9,530,596 （有限合伙） 蒋智 8,497,744 人民币普通股 8,497,744 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 4,300,419 人民币普通股 4,300,419 健康混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－博时科创 3,424,097 人民币普通股 3,424,097 板三年定期开放混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药 2,830,443 人民币普通股 2,830,443 科技股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－华富成长趋势 2,306,615 人民币普通股 2,306,615 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－东方红产 2,168,200 人民币普通股 2,168,200 业升级灵活配置混合型证券投资基金 平安银行股份有限公司－华富价值增长 1,848,127 人民币普通股 1,848,127 灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－广发医疗保健 1,823,359 人民币普通股 1,823,359 股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行 事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 无 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 218,263,629.96 851,320,883.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 728,158,404.89 191,149,845.62 衍生金融资产 应收票据 应收账款 598,290,427.25 598,829,221.65 应收款项融资 398,400.00 996,000.00 预付款项 46,257,644.97 40,690,702.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,083,091.49 15,728,821.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 230,660,882.67 197,094,358.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 199,660,496.17 122,255,723.39 流动资产合计 2,032,772,977.40 2,018,065,556.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,463,254.38 7,613,470.89 其他权益工具投资 30,816,625.05 30,773,700.00 其他非流动金融资产 156,728,827.32 156,993,920.89 投资性房地产 137,218,127.60 34,303,702.37 固定资产 547,557,348.54 669,330,193.42 在建工程 12,650,455.11 16,497,509.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,783,208.43 45,860,046.97 无形资产 46,859,032.85 50,428,097.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,260,891.96 8,770,845.04 递延所得税资产 6,901,021.20 9,637,322.79 其他非流动资产 非流动资产合计 985,238,792.44 1,030,208,809.85 资产总计 3,018,011,769.84 3,048,274,366.81 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 77,455,166.61 131,653,962.86 预收款项 合同负债 657,746,097.06 723,985,248.67 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 53,495,861.46 61,689,548.49 应交税费 50,788,061.68 81,476,656.80 其他应付款 4,195,320.71 9,634,241.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,004,460.42 21,133,613.71 其他流动负债 2,873,826