2022年北京诺禾致源科技股份有限公司一季报

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 386,628,023.16 5.83 归属于上市公司股东的净利润 18,866,423.65 -42.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,381,188.53 2.30 经营活动产生的现金流量净额 -186,140,305.10 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 -44.44 稀释每股收益（元/股） 0.05 -44.44 加权平均净资产收益率（%） 减少 1.85 个百 1.05 分点 研发投入合计 25,549,842.88 -8.61 研发投入占营业收入的比例 减少 1.04 个百 （%） 6.61 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 2,747,597,284.93 2,859,351,915.80 -3.91 归属于上市公司股东的所有者 权益 1,810,505,350.36 1,791,810,149.25 1.04 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 447.57 固定资产处置 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 639,083.61 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融资产投资收 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 4,910,007.92 益及公允价值变 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 动收益 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,598.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080,770.14 主要系增值税加 计抵减产生 减：所得税影响额 6,136.40 少数股东权益影响额（税后） 137,339.18 合计 6,485,235.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 报告期增值税加计抵减金额减 净利润 -42.66 少，及金融资产估值变动减少所 致 基本每股收益（元/股） -44.44 归属于上市公司股东的净利润降 低所致 稀释每股收益（元/股） -44.44 归属于上市公司股东的净利润降 低所致 销售费用 8.80 报告期销售人员数量同比增加， 职工薪酬金额增加 管理费用 45.44 报告期职工薪酬、股份支付及审 计费用增加 研发费用 -21.79 按研发项目进度投入额不同 其他收益 -88.63 报告期增值税加计扣除金额同比 减少 投资收益 148.04 报告期取得金融资产分红收益 公允价值变动收益 -61.87 报告期投资基金估值降低 信用减值损失 153.25 报告期应收账款余额增加及坏账 计提比例变化 资产减值损失 -68.16 报告期合同履约成本减值损失减 少 经营活动产生的现金流 报告期支付职工薪酬金额同比增 量净额 不适用 加，及支付增值税、所得税同比 增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,256 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条 包含转融通借出股 (%) 件股份数量 份的限售股份数量 股份状态 数量 李瑞强 境内自然人 214,810,148 53.68 214,810,148 214,810,148 无 0 北京致源禾谷投资管理中心（有 其他 55,039,203 13.75 55,039,203 55,039,203 无 0 限合伙） 深圳红树成长投资管理有限公司 －成长拾贰号投资（深圳）合伙 其他 22,895,867 5.72 22,895,867 22,895,867 无 0 企业（有限合伙） 先进制造产业投资基金（有限合 其他 18,126,461 4.53 18,126,461 18,126,461 无 0 伙） 蒋智 境内自然人 15,725,486 3.93 15,725,486 15,725,486 无 0 北京诺禾禾谷投资管理中心（有 其他 12,580,389 3.14 12,580,389 12,580,389 无 0 限合伙） 红杉安辰（厦门）股权投资合伙 其他 9,530,596 2.38 9,530,596 9,530,596 无 0 企业（有限合伙） 中国工商银行股份有限公司－中 其他 4,111,071 1.03 0 0 无 0 欧医疗健康混合型证券投资基金 中信证券－招商银行－中信证券 诺禾致源员工参与科创板战略配 其他 4,020,000 1.00 4,020,000 4,020,000 无 0 售集合资产管理计划 深圳市招商盈葵股权投资基金管 理有限公司－深圳市招商招银股 其他 3,000,000 0.75 3,000,000 3,000,000 无 0 权投资基金合伙企业（有限合 伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合 4,111,071 人民币普通股 4,111,071 型证券投资基金 基本养老保险基金一六零四一组合 1,064,429 人民币普通股 1,064,429 丁学锋 942,276 人民币普通股 942,276 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证 879,872 人民币普通股 879,872 券投资基金 武汉懋舜勤合商业管理有限公司 794,000 人民币普通股 794,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票 673,334 人民币普通股 673,334 型证券投资基金 来利文 668,775 人民币普通股 668,775 中国农业银行股份有限公司－广发科创主题 3 年 538,207 人民币普通股 538,207 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定 517,268 人民币普通股 517,268 期开放混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广发科创板两年定 451,886 人民币普通股 451,886 期开放混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通 合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关 系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券 丁学锋通过投资者信用证券账户持有本公司股票 10,185 股。 及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 651,548,117.19 897,844,459.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 154,049,810.03 166,212,461.02 衍生金融资产 应收票据 应收账款 578,954,053.15 527,586,750.83 应收款项融资 500,400.00 1,894,800.00 预付款项 52,334,448.39 32,150,527.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,326,152.47 7,709,626.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 233,194,727.58 230,556,377.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,910,215.24 48,349,228.58 流动资产合计 1,740,817,924.05 1,912,304,232.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,893,653.30 1,903,667.03 其他权益工具投资 32,662,953.31 27,667,078.31 其他非流动金融资产 152,762,588.16 145,265,281.70 投资性房地产 49,551,914.28 固定资产 595,891,598.34 555,816,946.49 在建工程 81,683,859.30 24,870,180.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 43,539,421.84 44,636,220.95 无形资产 36,982,231.51 37,964,140.04 开发支出 8,805,487.12 5,120,0