2024年北京诺禾致源科技股份有限公司一季报

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财 务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 项目 本报告期 期增减变动幅度 (%) 营业收入 468,475,325.62 6.32 归属于上市公司股东的净利润 27,315,351.75 21.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,282,735.20 6.85 经营活动产生的现金流量净额 -108,479,469.28 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67 加权平均净资产收益率（%） 1.11 减少 0.03 个百分点 研发投入合计 22,034,279.90 -2.76 研发投入占营业收入的比例 减少 0.44 个百分点 （%） 4.70 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 3,462,237,261.08 3,594,420,954.11 -3.68 归属于上市公司股东的所有者 权益 2,432,420,637.54 2,457,457,998.48 -1.02 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 使用权资产处置 值准备的冲销部分 3,142.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 433,708.43 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 金融资产投资收益及公 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 6,345,280.47 允价值变动收益 产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -563,372.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 主要系增值税加计抵减 450,994.48 产生 减：所得税影响额 581,426.60 少数股东权益影响额（税后） 55,710.41 合计 6,032,616.55 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 不适用 报告期购买商品、接受劳务支付 量净额 的现金增加导致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,609 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 包含转融通 质押、标记 股东性 持股 持有有限售 借出股份的 或冻结情况 股东名称 质 持股数量 比例 条件股份数 限售股份数 (%) 量 股份 数 量 状态 量 李瑞强 境内自 51.61 无 0 然人 214,810,148 214,810,148 214,810,148 北京致源禾谷投资管 其他 13.22 无 0 理中心（有限合伙） 55,039,203 55,039,203 55,039,203 先进制造产业投资基 其他 4.36 无 0 金（有限合伙） 18,126,461 7,862,743 7,862,743 北京诺禾禾谷投资管 其他 3.02 无 0 理中心（有限合伙） 12,580,389 12,580,389 12,580,389 红杉安辰（厦门）股 权投资合伙企业（有 其他 9,530,596 2.29 0 0 无 0 限合伙） 蒋智 境内自 8,497,744 2.04 0 0 无 0 然人 招商银行股份有限公 司－华富成长趋势混 其他 3,003,123 0.72 0 0 无 0 合型证券投资基金 中国银行股份有限公 司－广发医疗保健股 其他 2,983,122 0.72 963,391 963,391 无 0 票型证券投资基金 中国工商银行股份有 限公司－博时科创板 其他 2,585,662 0.62 0 0 无 0 三年定期开放混合型 证券投资基金 平安银行股份有限公 司－华富价值增长灵 其他 2,252,676 0.54 0 0 无 0 活配置混合型证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 先进制造产业投资基金（有 10,263,718 人民币普 10,263,718 限合伙） 通股 红杉安辰（厦门）股权投资 9,530,596 人民币普 9,530,596 合伙企业（有限合伙） 通股 蒋智 8,497,744 人民币普 8,497,744 通股 招商银行股份有限公司－华 人民币普 富成长趋势混合型证券投资 3,003,123 通股 3,003,123 基金 中国工商银行股份有限公司 人民币普 －博时科创板三年定期开放 2,585,662 通股 2,585,662 混合型证券投资基金 平安银行股份有限公司－华 人民币普 富价值增长灵活配置混合型 2,252,676 通股 2,252,676 证券投资基金 中国银行股份有限公司－广 人民币普 发医疗保健股票型证券投资 2,019,731 通股 2,019,731 基金 中国工商银行股份有限公司 人民币普 －泓德研究优选混合型证券 1,947,234 通股 1,947,234 投资基金 服务贸易创新发展引导基金 1,800,000 人民币普 1,800,000 （有限合伙） 通股 深圳市招商盈葵股权投资基 金管理有限公司－深圳市招 1,715,319 人民币普 1,715,319 商招银股权投资基金合伙企 通股 业（有限合伙） 北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资 上述股东关联关系或一致行 管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为李 动的说明 瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动 关系。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 无 通业务情况说明（如有） 说明：“北京诺禾致源科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示 ， 截 至 2024 年 3 月 31 日，“北京诺禾致源科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为 3,225,051 股，持股比例为 0.77%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提 醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财 务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资 产： 货币资金 481,106,344.28 704,728,527.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 703,122,571.90 826,916,983.34 衍生金融资产 应收票据 1,020,720.00 1,000,000.00 应收账款 638,309,990.01 574,150,299.59 应收款项融资 1,070,720.00 预付款项 52,867,747.15 48,464,844.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,841,527.80 7,747,380.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 176,604,845.48 181,513,846.76 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,784,583.33 其他流动资产 292,580,649.32 173,647,417.27 流动资产合计 2,365,238,979.27 2,519,240,019.22 非流动 资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,982,898.84 7,116,569.47 其他权益工具投资 32,344,900.00 32,344,900.00 其他非流动金融资产 160,376,567.31 157,420,507.07 投资性房地产 固定资产 722,063,957.35 679,881,094.45 在建工程 1,400,853.41 34,310,664.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 33,818,658.90 35,872,516.76 无形资产 44,280,497.40 46,196,601.33 其中：数据资源 开发支出 655,544.07 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 4,612,427.73 5,517,163.73 递延所得税资产 6,149,410.54 4,778,883.16 其他非流动资产 84,312,566.26 71,742,033.95 非流动资产合计 1,096,998,281.81 1,075,180,934.89 资产总计 3,462,237,261.08 3,594,420,954.11 流动负 债： 短期借款 1,020,720.00 1,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 139,115,802.13 158,972,532.72 预收款项 合同负债 703,170,524.25 754,971,408.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,011,385.25 65,190,380.87 应交税费 55,170,974.05 73,875,568.74 其他应付款 4,080,989.65 11,183,720.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,442,969.09 24,390,863.70 其他流动负债 1,775,795.53 1,938,457.66 流动负债合计 985,789,159.95 1,091,522,933.00 非流动 负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,663,657.88 16,788,608.76 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计