2018年江中药业股份有限公司一季报

公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......6 四、附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人卢小青、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,444,638,571.12 3,364,102,129.40 2.39 归属于上市公司股东的净资产 3,031,233,362.98 2,915,203,145.54 3.98 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 106,155,123.61 -13,686,917.26 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 460,332,636.77 429,130,889.71 7.27 归属于上市公司股东的净利润 116,030,217.44 109,206,633.94 6.25 归属于上市公司股东的扣除非 113,749,004.88 113,536,292.20 0.19 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.90 4.09 减少0.19个百分点 基本每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.36 8.33 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -841.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 37,500.00 量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 2,367,240.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 284,914.61 少数股东权益影响额（税后） -5.23 所得税影响额 -407,595.58 合计 2,281,212.56 报告期主要经营数据 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利 营业收入 营业成本 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 率（%） 比上年增 比上年增 年增减（%） 减（%） 减（%） 医药工业 457,468,522.95 147,742,300.49 67.70 7.13 9.85 减少0.81 个百分点 酒类 1,974,704.26 52,922.73 67.97 96.12 86.33 增长1.69 个百分点 主营业务分产品情况 毛利 营业收入 营业成本 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 率（%） 比上年增 比上年增 年增减（%） 减（%） 减（%） 非处方药类 401,808,977.63 118,151,282.34 70.60 8.61 11.16 减少0.67 个百分点 保健品及 55,659,545.32 29,591,018.15 46.84 -2.52 4.91 减少3.76 其他 个百分点 酒类 1,974,704.26 52,922.73 67.97 96.12 86.33 增长1.69 个百分点 合计 459,443,227.21 147,795,223.22 67.83 7.21 9.75 减少0.75 个百分点 注1：“非处方药类”指公司非处方药业务线销售的产品，包括健胃消食片、复方草珊瑚含片、 乳酸菌素片、古优钙片、胖大海菊花乌梅桔红糖（原名：亮嗓）等。 注2：酒类产品的营业收入、营业成本及毛利率增减变动情况已剔除退货因素影响。 注3：因初元产品不均衡生产及参灵草产品品种结构调整等因素，“保健品及其他”毛利率下降 3.76%。 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 122,194,729.67 17.83 华北 113,302,488.37 1.04 华西 122,971,980.72 9.05 华南 100,974,028.45 1.03 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,108 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 江西江中制药（集团） 129,081,660 43.03 0 质押 22,010,000 国有法人 有限责任公司 中央汇金资产管理有 7,567,200 2.52 0 无 0 其他 限责任公司 香港中央结算有限公 4,023,488 1.34 0 无 0 其他 司 陈海涛 1,933,200 0.64 0 无 0 其他 林宜坦 1,904,040 0.63 0 无 0 其他 全国社保基金四零七 1,563,387 0.52 0 无 0 其他 组合 林凡 1,308,381 0.44 0 无 0 其他 罗军 1,228,500 0.41 0 无 0 其他 黄崇芳 1,028,020 0.34 0 无 0 其他 中国银行股份有限公 司－华泰柏瑞量化先 1,012,440 0.34 0 无 0 其他 行混合型证券投资基 金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江西江中制药（集团）有限责任公司 129,081,660 人民币普通股 129,081,660 中央汇金资产管理有限责任公司 7,567,200 人民币普通股 7,567,200 香港中央结算有限公司 4,023,488 人民币普通股 4,023,488 陈海涛 1,933,200 人民币普通股 1,933,200 林宜坦 1,904,040 人民币普通股 1,904,040 全国社保基金四零七组合 1,563,387 人民币普通股 1,563,387 林凡 1,308,381 人民币普通股 1,308,381 罗军 1,228,500 人民币普通股 1,228,500 黄崇芳 1,028,020 人民币普通股 1,028,020 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量 1,012,440 人民币普通股 1,012,440 化先行混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司与上述其他 九名股东不存在关联关系或一致行动情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款期末余额为2,153万元，较上年末增长546万元，增长幅度为34%，主要系公司的销售信用政策为每年末将当年度的应收账款大部分结清所致。 2、其他应收款期末余额为1,092万元，较上年末增长283万元，增长幅度为34.94%，主要系公司本期员工借支备用金增加所致。 3、其他非流动资产期末余额为2,567万元，较上年末增长1,350万元，增长幅度为110.97%，系公司本期增加对外委托贷款所致。 4、应付职工薪酬期末余额为2,673万元，较上年末下降3,629万元，下降幅度为57.58%，主要系公司本期支付了上年末计提的年度绩效薪酬所致。 5、应交税费期末余额为6,540万元，较上年末增长2,066万元，增长幅度为46.19%，主要系公司本期期末未交的增值税及企业所得税比上年末增加所致。 6、其他应付款期末余额为1,766万元，较上年末下降2,200万元，下降幅度为55.47%，主要系公司本期支付了上年末未结算款项所致。 7、其他流动负债期末余额为2,354万元，较上年末增长1,679万元，增长幅度为248.47%，主要系公司本期应结未结费用较上年末增加所致。 8、专项应付款期末余额为120万元，较上年末增长120万元，系公司本期收到省级科技专项经费所致。 9、营业外支出本期发生额为5万元，较上年同期下降667万元，下降幅度为99.30%，主要系公司上年同期发生对外捐赠支出，而本期无此项业务所致。 10、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为10,616万元，较上年同期增长11,984万元，主要系公司本期银行承兑汇票到期托收同比增加所致。 11、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-5,265万元，较上年同期下降2,924万元，主要系公司本期增加工程设备投入及对外发放委托贷款所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额本期无发生额，较上年同期增长7,090万元，主要系公司上年同期归还了银行借款及融资租赁款，而本期无此项业务所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 江中药业股份有限公司 法定代表人 卢小青 日期 2018年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:江中药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 778,354,663.58 724,846,456.79 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 850,295,480.20 824,511,632.86 应收账款 21,530,232.56 16,066,892.85 预付款项 37,020,612.04 46,681,342.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,921,727.73 8,094,008.88 买入返售金融资产 存货 165,133,528.08 194,430,141.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 153,291,266.16 153,414,939.41 流动资产合计 2,016,547,510.35 1,968,045,415.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 135,600,000.00 135,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 48,489,628.16 50,987,283.23 投资性房地产 固定资产 592,152,340.09 590,401,280.44 在建工程 275,366,858.98 253,446,098.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 323,099,166.02 325,631,733.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 574,074.04