2018年贵州益佰制药股份有限公司一季报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 王新华 独立董事 个人原因 邓海根 甘宁 董事 个人原因 窦启玲 1.3公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,442,224,288.23 7,194,494,634.45 3.44 归属于上市公司 4,381,350,498.68 4,280,028,481.52 2.37 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -154,209,766.34 298,100,170.76 -151.73 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 963,846,291.14 930,947,616.28 3.53 归属于上市公司 101,322,017.16 100,802,093.94 0.52 股东的净利润 归属于上市公司 97,464,207.66 93,350,522.40 4.41 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.340 2.526 减少0.186个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.128 0.127 0.79 （元/股） 稀释每股收益 0.128 0.127 0.79 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -276,900.82 固定资产处置 计入当期损益的政府补助，但与公 4,963,857.95 财政贴息、政府补助等 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、 -10,082.38 整合费用等 除上述各项之外的其他营业外收入 -102,804.03 和支出 少数股东权益影响额（税后） -8,425.81 所得税影响额 -707,835.41 合计 3,857,809.50 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,287 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 窦启玲 185,457,636 23.42 0 质押 137,090,000 境内自 然人 中国证券金融股份有 22,011,806 2.78 0 无 - 国有法 限公司 人 尹俊涛 10,308,301 1.30 0 无 - 境内自 然人 中央汇金资产管理有 9,176,200 1.16 0 无 - 国有法 限责任公司 人 甘宁 9,100,100 1.15 0 质押 8,420,000 境内自 然人 金元顺安基金－海通 9,060,000 1.14 0 无 - 其他 证券－渤海国际信托 －渤海信托·恒利丰 123号·益佰艾康一 号集合资金信托计划 广州珠江实业开发股 8,685,953 1.10 0 无 - 国有法 份有限公司 人 广州珠江实业集团有 8,262,700 1.04 0 无 - 国有法 限公司 人 郎洪平 7,912,009 1.00 0 质押 7,300,000 境内自 然人 中国工商银行股份有 7,154,580 0.90 0 无 - 其他 限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 窦启玲 185,457,636 人民币普通股 185,457,636 中国证券金融股份有限公司 22,011,806 人民币普通股 22,011,806 尹俊涛 10,308,301 人民币普通股 10,308,301 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200 甘宁 9,100,100 人民币普通股 9,100,100 金元顺安基金－海通证券－渤海国际 9,060,000 9,060,000 信托－渤海信托·恒利丰123号·益 人民币普通股 佰艾康一号集合资金信托计划 广州珠江实业开发股份有限公司 8,685,953 人民币普通股 8,685,953 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 人民币普通股 8,262,700 郎洪平 7,912,009 人民币普通股 7,912,009 中国工商银行股份有限公司－嘉实新 7,154,580 7,154,580 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股 基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十 名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 单位：元 报表项目 2018年3月31日 2017年3月31日 增减变 变动情况及原因 动率% 应收账款 656,119,605.73 382,526,769.74 71.52 主要系本期销售回款速度减缓所致 预付账款 53,004,971.63 36,759,827.40 44.19 主要系本期预付项目款项增加所致 其他应收款 136,166,065.59 82,569,964.27 64.91 主要系本期往来单位借支增加所致 应付利息 15,378,303.83 5,789,152.43 165.64 主要系本期债券计提利息增加所致 预收款项 73,029,138.96 114,500,650.78 -36.22 主要系本期销售结算期初预收款所致 2、利润表项目变动情况 单位：元 报表项目 2018年3月31日 2017年3月31日 增减变动率% 变动情况及原因 主要系权益法核算益佰医药股权投 投资收益 0.00 -394,876.37 -100.00 资形成超额亏损备查，当期未确认 投资收益所致 其他收益 4,247,778.95 0.00 100.00 主要系本期按照财会[2017]30号通 知修改财务报表格式列报项所致 营业外收入 1,133,720.29 10,060,290.15 -88.73 主要系本期按照财会[2017]30号通 知修改财务报表格式列报项所致 营业外支出 807,428.52 1,325,189.14 -39.07 主要系本期营业外支出项目减少所 致 少数股东损益 4,960,074.61 14,727,660.14 -66.32 主要系本期新增合并范围所致 3、现金流量表项目变动情况 单位：元 报表项目 2018年3月31日 2017年3月31日 增减变 变动情况及原因 动率% 经营活动产生的现金 -154,209,766.34 298,100,170.76 -151.73 主要系本期销售回款速度减缓所 流量净额 致 投资活动产生的现金 -109,826,519.96 -62,374,276.65 76.08 主要系本期按约定支付富临医院 流量净额 股权款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人 窦启玲 日期 2018年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 950,778,514.09 1,165,547,188.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 549,821,751.34 650,183,058.95 应收账款 656,119,605.73 382,526,769.74 预付款项 53,004,971.63 36,759,827.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,533,562.55 2,533,562.55 应收股利 其他应收款 136,166,065.59 82,569,964.27 买入返售金融资产 存货 355,884,605.54 332,494,156.35 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,704,309,076.47 2,652,614,527.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 42,437,900.45 42,437,900.45 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,565,074,224.54 1,472,093,059.09 在建工程 73,539,737.96 71,522,8