2020年贵州益佰制药股份有限公司一季报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示...... 3 二、 公司基本情况...... 3 三、 重要事项...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人汤德平及会计机构负责人（会计主管人员）蒋先洪保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 5,612,922,003.63 5,618,015,608.77 -0.09 归属于上市公司股东的净资产 3,660,299,201.75 3,600,771,622.04 1.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 204,737,882.17 164,776,410.90 24.25 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 687,398,859.16 824,625,331.83 -16.64 归属于上市公司股东的净利润 59,838,161.31 59,230,798.23 1.03 归属于上市公司股东的扣除非 57,921,253.29 58,735,290.73 -1.39 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.648 1.676 减少 0.028 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.076 0.075 1.33 稀释每股收益（元/股） 0.076 0.075 1.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 160,028.19 固定资产处置 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 5,953,626.38 财政贴息、政 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 府补助等 除外 债务重组损益 354,051.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,346,278.63 少数股东权益影响额（税后） 119,656.33 所得税影响额 -324,175.90 合计 1,916,908.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 60,703 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 窦啟玲 185,457,636 23.42 0 质押 179,135,280 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 32,653,705 4.12 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 1.16 0 无 0 国有法人 甘宁 9,100,100 1.15 0 质押 9,100,100 境内自然人 金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海 信托·恒利丰 123 号·益佰艾康一号集合资金信 9,060,000 1.14 0 无 0 其他 托计划 广州珠江实业开发股份有限公司 8,685,953 1.10 0 无 0 国有法人 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 1.04 0 无 0 国有法人 郎洪平 7,912,009 1.00 0 质押 7,300,000 境内自然人 金世旗国际控股股份有限公司 3,573,542 0.45 0 无 0 其他 王京先 3,409,286 0.43 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 窦啟玲 185,457,636 人民币普通股 185,457,636 中国证券金融股份有限公司 32,653,705 人民币普通股 32,653,705 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200 甘宁 9,100,100 人民币普通股 9,100,100 金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信 9,060,000 人民币普通股 9,060,000 托·恒利丰 123 号·益佰艾康一号集合资金信托计划 广州珠江实业开发股份有限公司 8,685,953 人民币普通股 8,685,953 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 人民币普通股 8,262,700 郎洪平 7,912,009 人民币普通股 7,912,009 金世旗国际控股股份有限公司 3,573,542 人民币普通股 3,573,542 王京先 3,409,286 人民币普通股 3,409,286 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2020年3月31 2019年12月31日 增减变动率% 情况说明 合同资产 5,292,442.93 - 不适用 主要系本期根据新收入准则将按合同发货的发出商品列报为合同负债所致 预收款项 - 42,711,205.96 不适用 主要系本期根据新收入准则将按合同预收款项列报为合同负债所致 合同负债 26,792,228.86 - 不适用 主要系本期根据新收入准则将预收款项列报为合同负债所致 应交税费 54,349,726.61 96,031,494.80 -43.40 主要系本期缴纳期初计提税款所致 （2）利润表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减变动率% 情况说明 研发费用 9,129,560.41 19,901,601.62 -54.13 主要系上期新增研发项目投入所致 财务费用 -1,739,207.22 612,384.28 -384.01 主要系本期收到财政贴息补助增加所致 其他收益 5,994,123.92 2,096,103.70 185.97 主要系本期科研项目补助增加所致 投资收益 -151,850.96 -51,875.70 不适用 主要系本期确认贵州健康农中药食材产业发展有限公司投资收益所致 资产减值损失 -4,986.07 20,766.53 -124.01 主要系上期转回存货跌价准备所致 资产处置收益 0.00 2,493,047.13 -100 主要系上期固定资产处置所致 营业外收入 441,301.39 -292,668.15 不适用 主要系上期根据国税2018年第17号文农产品进项税额加计扣除办法由 凭票扣除变更为核定扣除所致 营业外支出 4,313,997.72 3,190,505.87 35.21 主要系本期支付滞纳金所致 所得税费用 14,126,470.58 20,831,054.27 -32.19 主要系本期业绩同比下降计提所得税费用减少所致 （3）现金流量表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减变动率% 情况说明 投资活动产生的现金流量净额 -41,911,799.04 383,402,800.26 -110.93 主要系上期处置淮南医院管理有限公司转让款按约定收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,008,074.53 -169,204,744.11 不适用 主要系上期偿还借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1．关于子公司海南长安制药有限公司对外投资事项的说明 2020年1月8日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》。根据公司战略发展规划，为解决发展瓶颈，同时为提升公司大力发展包括抗肿瘤药在内的化学药的生产能力，提高公司产品的研发生产能力，扩大公司产品规模，以提升公司的综合竞争力，子公司海南长安国际制药有限公司拟在海口市美安科技新城内投资建设“美安科技新城新厂建设项目”，该项目建成后将从事相关产品的生产经营活动，未来将成为一个满足公司发展需求的产品研发生产基地。该项目固定资产总投资预计为人民币6.03亿元，本项目所需资金为银行贷款及自有资金。 本次投资，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。详情请参见公司于2020年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-006）。 2.关于公司被确认为中药配方颗粒研究试点企业事项的说明 2020年2月26日，公司收到贵州省药品监督管理局下发的《省药品监管局关于确认中药配方颗粒研究试点企业的通知》（黔药监函［2020］49号），确认公司为贵州省中药配方颗粒研究试点企业。本次公司成为中药配方颗粒试点研究企业，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生积极影响。详情请参见公司于2020年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于被确认为贵州省中药配方颗粒研究试点企业的公告》（公告编号：2020-009）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人 窦啟玲 日期 2020 年 4 月 27 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,052,791,036.08 1,023,385,372.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 686,928,040.62 745,873,139.65 应收账款 344,807,410.71 293,936,923.21 应收款项融资 预付款项 26,456,959.81 25,782,829.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 104,989,647.45 124,795,964.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 412,205,028.83 410,550,303.83 合同资产 5,292,442.93 持有待售资产 9