2018年贵州益佰制药股份有限公司三季报

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................3 二、 公司基本情况.............................................................4 三、 重要事项.................................................................7 四、 附录.....................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,465,160,951.94 7,194,494,634.45 3.76 归属于上市公司股东的净资产 4,435,249,603.42 4,280,028,481.52 3.63 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -98,416,108.32 477,190,894.72 -120.62 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 2,911,496,482.28 2,874,507,001.01 1.29 归属于上市公司股东的净利润 196,313,385.42 316,247,812.67 -37.92 归属于上市公司股东的扣除非 180,687,990.87 298,845,947.84 -39.54 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.539 7.716 减少3.177个百分点 基本每股收益（元/股） 0.248 0.399 -37.84 稀释每股收益（元/股） 0.248 0.399 -37.84 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -9,260.91 -201,744.34 固定资产处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 9,071,490.30 29,765,472.02 财政贴息、政府 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 补助等 定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 0.00 492,533.20 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 -10,082.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -983,726.95 -11,137,046.71 少数股东权益影响额（税后） 4,847.87 -324,163.74 所得税影响额 -1,209,221.96 -2,959,573.50 合计 6,874,128.35 15,625,394.55 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 63,645 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 限售条 股份 股东性 （全称） 量 (%) 件股份 状态 数量 质 数量 窦啟玲 185,457,636 23.42 0 质押 165,775,605 境内自 然人 中国证券金融股份有限公司 32,653,705 4.12 0 无 0 国有法 人 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 1.16 0 无 0 国有法 人 甘宁 9,100,100 1.15 0 质押 8,420,000 境内自 然人 金元顺安基金－海通证券－渤海 9,060,000 1.14 0 0 其他 国际信托－渤海信托·恒利丰123 无 号·益佰艾康一号集合资金信托 计划 广州珠江实业开发股份有限公司 8,685,953 1.10 0 无 0 国有法 人 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 1.04 0 无 0 国有法 人 郎洪平 7,912,009 1.00 0 质押 7,300,000 境内自 然人 信泰人寿保险股份有限公司－万 5,866,627 0.74 0 无 0 其他 能保险产品 中国农业银行股份有限公司－中 5,643,033 0.71 0 0 其他 证500交易型开放式指数证券投资 无 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 窦啟玲 185,457,636 人民币普通股 185,457,636 中国证券金融股份有限公司 32,653,705 人民币普通股 32,653,705 中央汇金资产管理有限责任公司 9,176,200 人民币普通股 9,176,200 甘宁 9,100,100 人民币普通股 9,100,100 金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤 9,060,000 9,060,000 海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资 人民币普通股 金信托计划 广州珠江实业开发股份有限公司 8,685,953 人民币普通股 8,685,953 广州珠江实业集团有限公司 8,262,700 人民币普通股 8,262,700 郎洪平 7,912,009 人民币普通股 7,912,009 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 5,866,627 人民币普通股 5,866,627 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 5,643,033 人民币普通股 5,643,033 开放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知 前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目变动情况 单位：元币种：人民币 项目 2018年9月30日 2017年9月30日 增减变 变动情况及原因 动率% 预付账款 77,707,426.58 36,759,827.40 111.39 主要系本期新增富临医院和预付项目 款项增加所致 其他应收款 186,667,605.26 85,103,526.82 119.34 主要系本期往来单位借支增加所致 可供出售金融 主要系本期对联营企业派出董事，可供 资产 4,565,398.03 42,437,900.45 -89.24 出售金融资产转为长期股权投资项目 核算所致 主要系本期子公司安徽益佰转入清算 长期股权投资 75,862,065.01 0.00 不适用 程序，以及将可供出售金融资产转为长 期股权投资项目核算所致 预收款项 66,462,572.22 114,500,650.78 -41.95 主要系本期销售结算期初预收款所致 应付职工薪酬 52,320,461.86 40,060,114.64 30.60 主要系本期新增合并范围富临医院所 致 应交税费 52,313,584.04 100,292,885.36 -47.84 主要系本期增值税税负降低，铂类产品 税收方式改为简易征收所致 其他应付款 385,746,337.62 268,001,552.61 43.93 主要系系本期新增合并范围及预留销 售保证金增加所致 一年内到期的 52,700,000.00 84,377,643.38 -37.54 主要系本期银行长期贷款还款计划影 非流动负债 响所致 （2）利润表项目变动情况 单位：元币种：人民币 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减变 变动情况及原因 动率% 管理费用 344,366,847.75 257,230,859.12 33.87 主要系本期新增合并范围及医疗服 务板块投入增加所致 资产减值损失 29,787,335.44 3,426,209.47 769.40 主要系本期按照账龄分析计提减值 准备所致 投资收益 -69,156.46 -2,845,535.30 -97.57 主要系上期权益法确认联营企业损 益所致 其他收益 22,663,554.83 0.00 不适用 主要系本期按照财会【2017】30号 通知修改财务报表格式列报项所致 主要系本期按照财会【2017】30号 营业外收入 10,507,811.02 25,714,725.46 -59.14 通知将与日常相关的政府补助调整 到其他收益所致 营业外支出 14,262,234.06 5,282,197.53 170.01 主要系本期对深圳美丽园丁教育基 金会捐赠所致 （3）现金流量表项目变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减变 变动情况及原因 动率% 经营活动产生的现金 -98,416,108.32 477,190,894.72 -120.62主要系本期公司销售资金收 流量净额 入回笼放缓所致 筹资活动产生的现金 -31,289,892.88 -230,328,691.39 -86.42 主要系上期偿还银行借款所 流量净额 致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于实施完成2017年利润分配事项的情况说明 2018年4月26日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》，以2017年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），共派现金39,596,370.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该事项也经公司2017年年度股东大会审议通过。 报告期内，公司实施完成2017年度利润分配方案。股权登记日：2018年6月29日；除权（除息）日：2018年7月2日；现金红利发放日：2018年7月2日。具体详情请参见2018年6月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《公司2017年年度权益分派实施公告》（2018-019）。 2、关于北京益佰医药研究有限公司投资情况说明 北京益佰医药研究有限责任公司于2018年6月22日在北京市昌平区注册设立【统一社会信用代码：91110114MA01D45G27】，公司持股100%。截止2018年9月30日，公司对该公司实际投资702.50万元，本期将其纳入合并范围。 3、关于设立全资子公司贵州益佰药材有限责任公司的情况说明 公司于2018年8月28日认缴出资5,000万元设立全资子公司贵州益佰药材有限责任公司，并完成了工商登记。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材的种植、收购、加工及销售；农副产品的种植、收购加工及销售。） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 □适用√不适用 公司名称贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人 窦啟玲 日期2018年10月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 853,974,936.61 1,165