2024年上海奥浦迈生物科技股份有限公司一季报

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 79,706,760.24 17.36 归属于上市公司股东的净 19,578,569.83 -19.07 利润 归属于上市公司股东的扣 16,133,022.74 -23.38 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 5,656,507.94 25.80 净额 基本每股收益（元/股） 0.17 -19.05 稀释每股收益（元/股） 0.17 -19.05 加权平均净资产收益率 0.91 减少 0.19 个百 （%） 分点 研发投入合计 7,740,448.49 -20.43 研发投入占营业收入的比 9.71 减少 4.61 个百 例（%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 2,303,316,756.39 2,302,044,541.06 0.06 归属于上市公司股东的所 2,153,376,913.24 2,158,617,597.17 -0.24 有者权益 注：1.基本每股收益上年同期数系报告期公司资本公积转增股本重新计算所得，除此之外本报告期初数同法定披 露的上年年末数； 2.数据若有尾差，为四舍五入所致。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 625,255.67 司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 3,436,189.64 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,029.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -605,868.94 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,445,547.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 交易性金融资产 62.39 主要原因系公司购买结购性存款的金额增长所致 应收账款 33.38 主要原因系公司2024年第一季度业务收入较上年同 期增长所致 合同负债 84.49 主要原因系公司服务未履约完毕的合同增加所致 应交税费 110.43 主要原因系报告期内公司计提的增值税、企业所得 税、个人所得税金额增加 营业税金及附加 554.85 主要原因系缴纳增值税增长导致营业税金及附加的 增长 销售费用 65.47 主要原因系公司加强销售团队建设，销售人员薪酬 支出增加 主要原因系为了加强公司全球业务布局，美国子公 管理费用 78.61 司进行了一系列的人才招聘带来的薪资增加，以及 公司 CDMO 临港工厂投入试生产后费用大幅增加 投资活动产生的现金流量净额 39.91 主要原因系公司创新药基地项目投入的金额增长所 致 筹资活动产生的现金流量净额 -737.50 主要原因系公司实施股份回购流出所致 公允价值变动收益 900.66 主要原因系2023年结构性存款到期公允价值变动损 益重分类至投资收益所致 信用减值损失 216.83 主要原因系应收账款计提坏账准备金额增加 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,089 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结 持有有限售条件 包含转融通借 情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 股份数量 出股份的限售 股份数量 股份状态 数量 肖志华 境内自然人 28,227,873 24.59 28,013,369 28,013,369 无 0 北京磐茂投资管理有限公司 －磐信（上海）投资中心 其他 12,023,694 10.48 0 0 无 0 （有限合伙） 宁波梅山保税港区铧杰股权 投资管理有限公司－华杰 其他 10,154,542 8.85 0 0 无 0 （天津）医疗投资合伙企业 （有限合伙） 国寿成达（上海）健康产业 境内非国有 9,079,409 7.91 0 0 无 0 股权投资中心（有限合伙） 法人 常州稳实企业管理咨询合伙 其他 8,126,077 7.08 8,126,077 8,126,077 无 0 企业（有限合伙） 深圳市达晨创联股权投资基 其他 5,738,563 5.00 0 0 无 0 金合伙企业（有限合伙） 富诚海富资管－杭州银行－ 富诚海富通奥浦迈员工参与 其他 2,532,876 2.21 0 0 无 0 科创板战略配售集合资产管 理计划 上海隆浦王企业管理合伙企 其他 1,767,240 1.54 0 0 无 0 业（有限合伙） 交通银行股份有限公司－汇 丰晋信龙腾混合型证券投资 其他 1,735,890 1.51 0 0 无 0 基金 中国银行股份有限公司－招 商医药健康产业股票型证券 其他 1,398,184 1.22 0 0 无 0 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资 12,023,694 人民币普通股 12,023,694 中心（有限合伙） 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－ 10,154,542 人民币普通股 10,154,542 华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙） 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限 9,079,409 人民币普通股 9,079,409 合伙） 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合 5,738,563 人民币普通股 5,738,563 伙） 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥浦迈员 2,532,876 人民币普通股 2,532,876 工参与科创板战略配售集合资产管理计划 上海隆浦王企业管理合伙企业（有限合伙） 1,767,240 人民币普通股 1,767,240 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证 1,735,890 人民币普通股 1,735,890 券投资基金 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票 1,398,184 人民币普通股 1,398,184 型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置 1,390,000 人民币普通股 1,390,000 混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－汇丰晋信时代先锋混合 1,208,000 人民币普通股 1,208,000 型证券投资基金 1、公司前十大持股股东中，肖志华、天津华杰、上海磐信、国寿成达、稳实 企业、达晨创投、上海隆浦王系公司发起人股东。 2、公司实际控制人为肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。截至 2024 年 3 上述股东关联关系或一致行动的说明 月 31 日，肖志华直接持有公司 24.5946%的股份，肖志华和 HE YUNFEN（贺 芸芬）夫妇通过稳实企业间接控制 7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股 份比例为 31.6746%。 3、公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券 无 及转融通业务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 关于公司 2024 年第一季度公司经营情况具体如下： 2024 年第一季度，公司实现营业收入 7,970.68 万元，相较上年同期上升 17.36%。 其中主营业务收入 7,959.03 万元，较上年同期增长 17.19%。主营业务分行业收入组成如下： 单位：万元 2024 年 2023 年 营业收入相较上年 分行业 第一季度 第一季度 增减（%） 产品 7,154.50 4,183.97 71.00 服务 804.53 2,607.80 -69.15 其他业务收入 11.65 0.00 / 总计 7,970.68 6,791.77 17.36 在当前的生物技术领域，创新药物的研发公司正经历着前所未有的挑战。由于资金筹集的难度加大，一些客户的融资活动遭遇了不小的障碍，导致部分关键项目不得不暂停甚至取消。这一现象对 CDMO 的收入造成了显著影响，与去年同期相比，收入水平出现了明显的下滑。然而，在这一逆境中，培养基产品的销售额却实现了显著的增长，显示出市场对于高质量生物制药原材料的稳定需求以及对公司产品的高度认可。在行业整体融资环境紧缩的背景下，这一积极的市场反馈为公司带来了宝贵的信心和动力，展现了我们在生物制药领域的强大竞争力和品牌影响力。 报告期内，公司海外业务取得了令人振奋的成绩，实现境外收入 3,280.51 万元，相较上年同期增加 795.66%。这一显著的增长不仅凸显了公司产品卓越的性能和高质量的服务，也反映了全球客户对公司品牌的高度认可和信赖。 截至报告期末，公司累计服务了超过 1,400 家国内外生物制药企业和科研院所。伴随着公司已有客户管线的逐步推进，加上新一代高性能目录培养基产品的优异表现和代加工产品的需求大量增加，以及新增客户的持续拓展，使用公司培养基产品的客户数量及管线均快速增加。 截至报告期末，共有 186 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养 基产品，其中处于临床前阶段 105 个、临床 I 期阶段 34 个、临床 II 期阶段 22 个、临 床 III 期阶段 22 个、商业化生产阶段 3 个，整体相较 2023 年末增加 16 个，进一步提 升了公司在该领域的竞争力。具体对比情况如下： 数量：个 年份 临床前 临床 I 临床 II 临床 III 商业化 合计 期 期 期 2021 年末 46 8 7 12 1 74 2022 年末 70 19 7 14 1 111 2023 年末 96 32 20 19 3 170 2024 年 105 34 22 22 3 186 第一季度末 2024 年 9 2 2 3 0 16 第一季度变动 注：上述管线中，已剔除重组蛋白特定疫苗管线。 在生物医药行业面临重大挑战的背景下，公司积极加强内部建设，并取得了显著成效。特别是我们重点投资的“CDMO 生物药商业化生产平台项目”已经顺利完成建设，并成功迈入试生产阶段。这一重要进展不仅为公司未来承接临床 III 期及商业化项目奠定了坚实的基础，而且将显著增强我们的 CDMO 服务能力，提升公司在同行业中的竞争力。通过这一战略性的项目实施，公司将能够更好地满足市场需求，为客户提供更为高效、专业的服务，进一步巩固和拓展我们在生物医药领域的市场地位。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并