2025年上海优宁维生物科技股份有限公司一季报

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-040 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 216,368,460.00 271,631,039.66 -20.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,208,677.82 5,202,522.95 -219.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -9,283,609.69 357,534.49 -2,696.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,026,807.37 -58,999,143.47 60.97% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.06 -216.67% 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.06 -216.67% 加权平均净资产收益率 -0.45% 0.02% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,247,681,984.83 2,309,420,442.59 -2.67% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,054,982,195.37 2,067,904,557.31 -0.62% （元） 注 1：上表中的加权平均净资产收益率指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -297,668.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 295,463.63 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 4,078,120.34 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 减：所得税影响额 1,000,983.29 合计 3,074,931.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1、合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 主要变动原因 货币资金 407,512,841.03 840,157,413.87 -432,644,572.84 -51.50% 主要系期末未到期的现金管理产品增加所致。 交易性金融资产 952,112,625.58 565,234,800.40 386,877,825.18 68.45% 主要系期末未到期的现金管理产品增加所致。 应收票据 1,487,993.00 4,133,167.72 -2,645,174.72 -64.00% 主要系应收票据到期收款所致。 其他应收款 3,792,557.58 18,964,325.25 -15,171,767.67 -80.00% 主要系存款利息到期收回所致。 其他流动资产 9,148,468.32 18,060,628.78 -8,912,160.46 -49.35% 主要系本期收到增值税留抵税额所致。 其他非流动资产 112,537.62 219,349.63 -106,812.01 -48.69% 主要系设备采购款减少所致。 应付账款 57,425,411.57 87,651,290.50 -30,225,878.93 -34.48% 主要系支付采购货款、工程款所致。 减：库存股 25,995,085.21 19,500,541.00 6,494,544.21 33.30% 主要系本期回购股份所致。 2、合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 主要变动原因 税金及附加 705,653.94 370,635.20 335,018.74 90.39%主要系房产税增加所致。 财务费用 -848,293.79 -3,479,119.15 2,630,825.36 -75.62%主要系汇率变动所致。 公允价值变动收益（损 2,537,188.20 3,831,557.79 -1,294,369.59 -33.78%主要系现金管理收益减少所致。 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 -2,463,914.39 -4,162,339.77 1,698,425.38 -40.80%主要系本期应收账款余额减少，账龄 “-”号填列） 结构改善所致。 资产减值损失（损失以 -506,775.72 405,926.35 -912,702.07 -224.84%主要系过期的存货余额增加所致。 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 -297,668.81 -297,668.81 主要系房屋退租所致。 “-”号填列） 减：所得税费用 -7,067,296.87 -3,773,801.79 -3,293,495.08 主要系利润下降，递延所得税资产计 87.27%提增加所致。 3、现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 主要变动原因 经营活动产生的现金 -23,026,807.37 -58,999,143.47 35,972,336.10 主要系收到增值税留抵税额及存款利 -60.97%息所致。 流量净额 投资活动产生的现金 -399,837,948.09 -57,230,490.63 -342,607,457.46 主要系本期到期的现金管理产品减少 598.64%所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 -7,930,876.13 -3,069,512.87 -4,861,363.26 158.38%主要系本期回购股份所致。 流量净额 四、汇率变动对现金 -13,441.38 12,834.88 -26,276.26 -204.73%主要系汇率波动所致。 及现金等价物的影响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,851 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 例（%） 的股份数量 股份状态 数量 冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000 28,674,000 不适用 0 许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200 8,980,200 不适用 0 上海创业接力泰礼创业 其他 5.86% 5,075,688 0 不适用 0 投资中心（有限合伙） 上海阳卓投资合伙企业 其他 5.51% 4,779,000 4,779,000 不适用 0 （有限合伙） 冷兆文 境内自然人 2.32% 2,009,800 2,008,800 不适用 0 上海泰礼创业投资管理 有限公司－上海含泰创 其他 1.27% 1,100,000 0 不适用 0 业投资合伙企业（有限 合伙） 许晓华 境内自然人 1.10% 955,800 955,800 不适用 0 宁波保税区嘉信麒越股 权投资管理有限公司－ 其他 0.99% 853,868 0 不适用 0 苏州上凯创业投资合伙 企业（有限合伙） 宁波嘉信佳禾创业投资 其他 0.90% 779,200 0 不适用 0 合伙企业（有限合伙） 吴网腰 境内自然人 0.89% 770,000 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海创业接力泰礼创业投资中心（有 5,075,688 人民币普通股 5,075,688 限合伙） 上海泰礼创业投资管理有限公司－上 海含泰创业投资合伙企业（有限合 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 伙） 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有 限公司－苏州上凯创业投资合伙企业 853,868 人民币普通股 853,868 （有限合伙） 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有 779,200 人民币普通股 779,200 限合伙） 吴网腰 770,000 人民币普通股 770,000 何朝军 418,400 人民币普通股 418,400 孙冶 390,000 人民币普通股 390,000 梁国林 388,689 人民币普通股 388,689 马正峰 266,300 人民币普通股 266,300 金淳 255,000 人民币普通股 255,000 冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟，许晓华为 许晓萍兄弟。宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－苏州上 上述股东关联关系或一致行动的说明 凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾创业投资合伙企 业（有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管 理有限公司，上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）与上海 泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合 伙）的基金管理人均为上海泰礼创业投资管理有限公司。 上述前 10 名股东和前 10 名无限售流通股东中： 1、公司股东吴网腰通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 证券账户持有 770,000 股，合计持股数量为 770,000 股。 有） 2、公司股东梁国林通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用 证券账户持有 388,689 股，合计持股数量为 388,689 股。 3、公司股东金淳通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证 券账户持有 255,000 股，合计持股数量为 255,000 股。 注 2：前 10 名股东中，公司回购专用证券账户持有公司股份 927,600 股，不纳入前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东 列示。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ？不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ？不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 ？适用 □不适用 1、截至 2025 年 3月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 927,600 股，占 公司总股本的 1.07%，最高成交价为 31 元/股，最低成交价为 24.98 元/股，支付的总金额为 25,987,076 元（不包含交易费 用）。 2、2025年 4 月 10 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元，不高于人民币 3,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的 A股流通股，用于回购注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 44 元/股，回购期限自公司 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 407,512,841.03 840,157,413.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 952,112,625.58 565,234,800.40 衍生金融资产 应收票据 1,487,993.00 4,133,167.72 应收账款 351,848,018.09 346,425,652.23 应收款项融资 预付款项 17,679,387.04 14,649,281.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,792,557.58