2024年上海优宁维生物科技股份有限公司一季报

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-039 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减（%） 营业收入（元） 271,631,039.66 274,133,939.07 -0.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,202,522.95 17,923,954.65 -70.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 357,534.49 10,689,047.45 -96.66% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,999,143.47 -43,379,128.98 -36.01% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.2 -70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.2 -70.00% 加权平均净资产收益率 0.02% 0.49% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减（%） 总资产（元） 2,363,731,837.84 2,391,372,589.07 -1.16% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,121,450,122.66 2,117,143,482.28 0.20% （元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0600 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 507,205.35 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生 5,940,950.05 的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50.00 减：所得税影响额 1,603, 216.94 合计 4, 844,988. 46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 主要变动原因 应收票据 2,012,165.00 605,618.10 1,406,546.90 主要系本期收到新的银行承兑 232.25%票据所致。 应交税费 9,251,196.65 14,634,742.71 -5,383,546.06 主要系公司应交增值税及其附 -36.79% 加税减少所致。 其他流动负债 4,279,107.29 6,706,736.05 -2,427,628.76 主要系客户合同负债下降，相 -36.20% 应增值税下降所致。 库存股 994,262.20 0.00 994,262.20 100.00%本期首次回购股份所致。 2、合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 主要变动原因 利息费用 0.00 350,000.01 -350,000.01 主要系本期无借款利息支出所 -100.00%致。 利息收入 2,007,050.05 3,338,604.90 -1,331,554.85 主要系本期末货币资金减少所 -39.88% 致。 其他收益 507,205.35 3,679,189.46 -3,171,984.11 主要系本期收到的政府补助减 -86.21% 少所致。 投资收益（损失以“－”号填 2,109,392.26 1,109,611.31 999,780.95 主要系本期理财产品到期赎回 90.10% 增加所致。 列） 信用减值损失（损失以“-”号 -4,162,339.77 -2,491,625.35 -1,670,714.42 主要系本期应收账款余额增加 67.05% 所致。 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 405,926.35 -187,459.63 593,385.98 316.54%主要系本期存货跌价减少所 填列） 致。 资产处置收益（损失以“-”号 0.00 -11,886.91 11,886.91 100.00%主要系本期无资产处置所致。 填列） 营业外收入 50.00 510.00 -460.00 主要系本期办公废品处置收入 -90.20% 减少所致。 营业外支出 0.00 295.49 -295.49 主要系本期无滞纳金产生所 -100.00%致。 主要系利润总额下降，研发费 所得税费用 -3,773,801.79 1,462,906.77 -5,236,708.56 -357.97%用加计扣除确认的递延所得税 资产增加所致。 3、合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现 1,940,513.40 7,251,265.40 -5,310,752.00 -73.24%主要系本期收到的政府补助减 金 少所致。 收回投资收到的现金 857,000,000.00 543,000,000.00 314,000,000.00 主要系本期理财产品到期赎回 57.83% 增加所致。 取得投资收益收到的现金 5,538,137.50 3,710,001.16 1,828,136.34 主要系本期收回到期理财产品 49.28% 投资收益所致。 处置固定资产、无形资产和其 0.00 1,400.00 -1,400.00 -100.00%主要系本期无资产处置所致。 他长期资产收回的现金净额 投资支付的现金 906,000,000.00 650,050,000.00 255,950,000.00 主要系本期购买新的理财产品 39.37% 所致。 分配股利、利润或偿付利息支 0.00 350,000.00 -350,000.00 主要系本期无银行借款利息需 -100.00%要支付所致。 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 3,069,512.87 903,683.32 2,165,829.55 主要系本期新增房屋租赁、回 239.67%购股份所致。 金 四、汇率变动对现金及现金等 12,834.88 -351,889.93 364,724.81 103.65%主要系汇率波动所致。 价物的影响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,700 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 例（%） 件的股份数量 股份状态 数量 冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000.00 28,674,000.00 不适用 0.00 许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200.00 8,980,200.00 不适用 0.00 上海创业接力泰礼创业 境内非国有 7.04% 6,098,400.00 0.00 不适用 0.00 投资中心（有限合伙） 法人 上海阳卓投资合伙企业 境内非国有 5.51% 4,779,000.00 4,779,000.00 不适用 0.00 （有限合伙） 法人 冷兆文 境内自然人 2.32% 2,008,800.00 2,008,800.00 不适用 0.00 宁波保税区嘉信麒越股 权投资管理有限公司－ 其他 2.30% 1,991,868.00 0.00 不适用 0.00 苏州上凯创业投资合伙 企业（有限合伙） 宁波嘉信佳禾创业投资 境内非国有 2.22% 1,920,100.00 0.00 不适用 0.00 合伙企业（有限合伙） 法人 上海泰礼创业投资管理 有限公司－上海含泰创 其他 1.44% 1,250,000.00 0.00 不适用 0.00 业投资合伙企业（有限 合伙） 许晓华 境内自然人 1.10% 955,800.00 955,800.00 不适用 0.00 上海国弘医疗健康投资 境内非国有 1.04% 897,750.00 0.00 不适用 0.00 中心（有限合伙） 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海创业接力泰礼创业投资中心（有 6,098,400.00 人民币普通股 6,098,400.00 限合伙） 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有 限公司－苏州上凯创业投资合伙企业 1,991,868.00 人民币普通股 1,991,868.00 （有限合伙） 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有 1,920,100.00 人民币普通股 1,920,100.00 限合伙） 上海泰礼创业投资管理有限公司－上 海含泰创业投资合伙企业（有限合 1,250,000.00 人民币普通股 1,250,000.00 伙） 上海国弘医疗健康投资中心（有限合 897,750.00 人民币普通股 897,750.00 伙） 吴网腰 790,000.00 人民币普通股 790,000.00 上海长江国弘投资管理有限公司－张 家港 国弘纪元投资合伙企业（有限合 752,403.00 人民币普通股 752,403.00 伙） 赵强 677,800.00 人民币普通股 677,800.00 孙冶 547,200.00 人民币普通股 547,200.00 马正峰 316,300.00 人民币普通股 316,300.00 冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武