2022年上海优宁维生物科技股份有限公司一季报

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-039 上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 241,570,107.45 235,850,030.87 2.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,729,548.27 21,344,192.74 1.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 21,270,554.18 21,229,226.45 0.19% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,932,770.01 -73,016,461.33 -68.36% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.33 -24.24% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.33 -24.24% 加权平均净资产收益率 1.04% 5.14% -4.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,281,804,571.07 2,313,053,372.17 -1.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,111,361,175.92 2,088,255,081.32 1.11% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 193,190.82 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 443,641.16 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,360.49 减：所得税影响额 150,477.40 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 458,994.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 主要变动原因 货币资金 982,045,717.77 1,872,853,586.09 -890,807,868.32 主要系本期对现金余额管理，购买理财产品 -47.56% 所致。 交易性金融资产 715,399,891.16 715,399,891.16 100.00%主要系本期购买银行结构性存款所致。 应收票据 656,520.00 424,430.05 232,089.95 主要系本期尚未到期的银行承兑汇票余额 54.68% 增加所致。 预付款项 52,235,290.05 12,693,129.13 39,542,160.92 主要系本期公司加大库存备货，且因疫情部 311.52%分货期受影响所致。 其他应收款 3,105,218.13 2,358,812.61 746,405.52 主要系本期购买结构性存款产生的应收利 31.64% 息所致。 其他流动资产 70,399,853.82 25,304,909.73 45,094,944.09 178.21%主要系本期购买固定收益凭证所致。 应付票据 8,436,600.18 -8,436,600.18 主要系公司银行承兑汇票本期到期兑付所 -100.00%致。 应付账款 47,978,945.69 75,103,512.17 -27,124,566.48 主要系本期公司为了增加现货供应，加大库 -36.12% 存备货所致。 应付职工薪酬 14,859,504.73 23,611,850.52 -8,752,345.79 -37.07% 主要系本期支付上年计提年终奖所致。 其他应付款 13,447,210.50 21,465,354.21 -8,018,143.71 主要系本期支付上市发行相关中介服务费 -37.35% 用所致。 2、合并利润表 项目 本期数 上期数 变动额 变动率 主要变动原因 税金及附加 288,717.15 823,981.67 -535,264.52 主要因上期留抵增值税，本期应交增值税下 -64.96% 降，相应应交附加税费也随之下降。 研发费用 4,414,388.06 2,769,294.88 1,645,093.18 59.40% 主要系公司加大研发平台建设投入所致。 财务费用 -6,849,963.63 -485,419.57 -6,364,544.06 1311.14% 主要系募集资金到账，利息收入增加所致。 其他收益 462,120.98 253,947.76 208,173.22 81.97% 主要系本期收到增值税即征即退增加所致。 投资收益 43,750.00 43,750.00 100.00%主要系本期购买固定收益凭证确认的相关 收益所致。 公允价值变动收益 399,891.16 399,891.16 主要系本期购买结构性存款，根据预计最低 100.00%收益率确认公允价值变动损益所致。 资产减值损失 42,759.95 20,206.82 22,553.13 主要系本期通过加强市场推广活动，降低存 111.61% 货跌价损失所致。 营业外收入 1,000.00 717.20 282.80 39.43% 主要系本期处理办公废品所致。 营业外支出 28,360.49 330.74 28,029.75 8474.86% 主要系本期公益捐赠所致。 3、合并现金流量表 项目 本期数 上期数 变动额 变动率 主要变动原因 收到的税费返还 268,930.16 101,045.83 167,884.33 166.15%主要系本期收到增值税即征即退增加所致。 收到其他与经营活动有关的 8,341,665.73 1,133,164.08 7,208,501.65 636.14%主要系本期赎回通知存款金额增加所致。 现金 支付的各项税费 12,267,192.59 19,814,190.60 -7,546,998.01 主要因上期留抵增值税，本期应交增值税及 -38.09% 附加税费下降所致。 处置固定资产、无形资产和其 2,430.00 -2,430.00 -100.00%主要系上期处置固定资产所致。 他长期资产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其 2,857,542.53 1,038,418.90 1,819,123.63 主要系子公司实验室装修和加大物流设备 175.18%投入所致。 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 765,000,000.00 765,000,000.00 主要系对现金余额管理，购买理财产品所 100.00%致。 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 -10,000,000.00 -100.00%主要系上期偿付短期债务所致。 分配股利、利润或偿付利息支 48,972.22 -48,972.22 -100.00%主要系上期支付银行借款利息所致。 付的现金 汇率变动对现金及现金等价 -17,740.52 300,156.65 -317,897.17 -105.91%主要系汇率波动所致。 物的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,060 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 冷兆武 境内自然人 33.09% 28,674,000 28,674,000 许晓萍 境内自然人 10.36% 8,980,200 8,980,200 上海创业接力 泰礼创业投资 其他 7.04% 6,098,400 6,098,400 中心（有限合 伙） 上海阳卓投资 合伙企业（有 其他 5.51% 4,779,000 4,779,000 限合伙） 上海国弘医疗 健康投资中心 其他 3.46% 2,997,597 2,997,597 （有限合伙） 宁波保税区嘉 信麒越股权投 资管理有限公 司－苏州上凯 其他 2.88% 2,500,000 2,500,000 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 宁波嘉信佳禾 其他 2.77% 2,401,200 2,401,200 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙） 冷兆文 境内自然人 2.32% 2,008,800 2,008,800 周洁 境内自然人 2.21% 1,911,600 1,911,600 上海长江国弘 投资管理有限 公司－张家港 其他 1.44% 1,250,003 1,250,003 国弘纪元投资 合伙企业（有 限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－ 中欧医疗健康混合型证券投资 813,990 人民币普通股 813,990 基金 赵吉 800,000 人民币普通股 800,000 海通证券股份有限公司 126,900 人民币普通股 126,900 杜冬 118,300 人民币普通股 118,300 宋雨璇 117,400 人民币普通股 117,400 邓小院 113,300 人民币普通股 113,300 赵建华 110,000 人民币普通股 110,000 颜宾 105,964 人民币普通股 105,964 黄蕾 105,749 人民币普通股 105,749 盈峰资本管理有限公司－盈峰 100,700 人民币普通股 100,700 盈武私募证券投资基金 冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟。上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与上 上述股东关联关系或一致行动 海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）的基金管 的说明 理人均为上海长江国弘投资管理有限公司，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公 司－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司。 上述前 10 名无限售流通股东中： 1、公司股东杜冬通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 118,300 前 10 名股东参与融资融券业务 股，合计持股数量为 118,300 股。 股东情况说明（如有） 2、公司股东宋雨璇通过普通证券账户持有 49,200 股，通过投资者信用证券账户持有 68,200 股，合计持股数量为 117,400 股。 3、公司股东邓小院通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 113,300 股，合计持股数量为 113,300 股。 (二)公司优先股股东总数及前 1