1999年仁和药业股份有限公司中报

九江化纤股份有限公司1999年度中期报告 　　重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　一、 公司简介 　　1、公司法定中文名称:九江化纤股份有限公司 　　公司法定英文名称:Jiujiang Chemical Fibre Co.Ltd 　　2、公司注册地址:江西省九江市庐山区蛤蟆石 　　公司办公地址:九江化学纤维厂厂区 　　邮政编码:332017 　　电子信箱:jjhx@pub.jj.jx.cninfo.net 　　3、公司法定代表人:张棠华 　　4、公司董事会秘书:喻铨衡 　　授权代表:徐惊宇 　　联系地址:公司证券部 　　联系电话:0792-8234601-5675 　　传 真:0792-8234629 　　5、公司股票上市地:深圳证券交易所 　　股票简称:九江化纤 　　股票代码:0650 　　二、 主要财务指标 　　项 目 1999年1至6月 1998年1至6月 　　净利润(元) 13230366.08 7468592.37 　　股东权益(元) 246993622.71 166912155.12 　　每股收益(元) 0.129 0.096 　　净资产收益率(％) 5.357 4.474 　　每股净资产(元) 2.404 2.140 　　调整后的每股净资产(元) 2.383 2.111 　　计算公式如下: 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数 　　三、 股本变动和主要股东持股情况 　　1、股本变动原因 　　1999年5月11日, 公司实施了98 年度分配方案:以98年末总股本8562万股为基数,用资本公积金每10 股转增2股。 　　2、股份变动情况(数量单位:股) 　 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 　　 配股 送股 公积金转股 小计 (一)尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 62220000 12444000 12444000 74664000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 62220000 12444000 12444000 74664000 (二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 23400000 4680000 4680000 28080000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 23400000 4680000 4680000 28080000 (三)股份总数 85620000 17124000 17124000 102744000 　　3、主要股东持股情况 　　1)持有本公司股份5％以上的股东: 　　九江化学纤维厂,期初持有公司股份6222万股, 期末持有公司股份7466.4万股,占公司总股本的72.67％。 　　2)公司前10名股东持股情况如下: 名次 股东姓名 持股数(股) 占总股本比例(％) 　　1 九江化学纤维厂 74664000 72.67 　　2 李德生 300000 0.292 　　3 董胜生 223168 0.217 　　4 王凯文 200000 0.195 　　5 樊财发 158100 0.154 　　6 汤伟枝 117956 0.115 　　7 陈小四 100968 0.098 　　8 贾欣佳 84000 0.082 　　9 王军 80080 0.078 　　10 许苗英 79708 0.078 　　注:前10名股东之间不存在关联关系。 　　3)持股5 ％以上的本公司股东九江化学纤维厂所持有的股份本期没有发生质押和冻结情况。 　　四、 经营情况的回顾与展望 　　1、 上半年公司经营情况 　　公司主营业务为粘胶长丝、化纤浆粕的生产和销售。上半年粘胶长丝市场竞争激烈, 在公司董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力,抓住市场机遇, 强化质量管理,推行ISO9002质量体系,公司取得了比较好的经济效益。上半年公司生产粘胶人造丝3178.44吨,棉浆粕8309.5吨,卫生纸409.70吨。完成主营业务收入11163.11万元,比去年同期增长51.79％;利润总额1974.68 万元,比去年同期增长77.15％;净利润1323.04万元, 比去年同期增长77.15％。 增长的主要原因是:( 1 )从1998年下半年起公司由于实施配股,新增了浆粕、 卫生纸的生产和销售;(2)上半年粘胶长丝销量及销价比去年同期都有所提高。 　　上半年公司共销售粘胶长丝3200.94吨,产销率100％以上。 　　2、 公司投资情况 　　(1) 募股资金使用情况 　　1996年公司发行新股募集资金7631万元,1998 年配股募集资金2257万元,前后两次共募集资金9888 万元,根据《招股说明书》和《配股说明书》的承诺, 募集资金主要用于年产2800吨粘胶长丝项目一期工程建设。 　　上半年公司加强了年产2800 吨粘胶长丝扩建项目建设的领导,成立了以董事长为组长的工程领导小组。 主厂房土建工程全面铺开,正在紧锣密鼓地施工, 预计三季度土建工程完成。 　　截止1999年6月30日,年产2800 吨粘胶长丝一期工程完成投资3944.22万元(含工程物资),开出引进设备信用证2551万元。其余募集资金存放银行, 用于补充公司流动资金。 　　(2) 其他投资情况 　　上半年,公司为了扩大生产规模, 对现有的长丝生产线部分设备进行技术改造, 使长丝现有生产线的生产能力达到年产6400吨。 上半年公司还成功地开发了科技含量高、附加值高的无光丝新品, 预计为公司年增效益300多万元。上半年公司利用自有资金进行技术改造,共投入资金68万元。 　　3、 下半年计划 　　(1)以ISO9002质量体系为先导,推进企业全面管理,不断提高产品质量,保持生产经营稳定; 　　(2) 深入学邯钢,强化成本管理,推行“购销比价”管理; 　　(3) 注意分析市场行情变化, 及时抓住市场机遇,为公司调整产品结构提供依据,扩大市场销售渠道; 　　(4)加快年产2800吨粘胶长丝一期工程建设进度,确保土建工程10月底完工,11月初开始设备安装。 　　五、 重要事项 　　1. 99年度中期分配预案 　　1999年1-6月,公司实现利润总额1974.68万元,净利润1323.04万元,按净利润的10％提取法定盈余公积金132.30万元,按净利润的5％提取法定公益金66.15万元。截止到1999年6月30日,公司未分配利润为5496.90万元。 　　公司董事会决定中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。 　　2. 重大诉讼、仲裁事项 　　本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　3. 重大关联交易事项 　　详见财务报告“关联方关系及关联交易”。 　　4. 公司续聘江西恒信会计师事务所为财务审计机构,没有变动。 　　5. 公司本期没有签订重大担保、抵押合同。 　　6. 计算机2000年问题 　　本公司的计算机主要用于文字处理、财务管理、 信息管理等方面,计算机2000年问题已基本解决, 对公司影响不大。 　　六、 财务报告(未经审计) 　　(一) 会计报表(附后) 　　1. 资产负债表; 　　2. 利润及利润分配表; 　　(二)会计报表附注 　　1.公司本期内会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策及核算方法一致,无变化。 　　2.关联方关系及关联交易 　　A.关联方关系 　　九江化学纤维厂,国家大型企业, 法定代表人张棠华,注册资金14972万元。主营粘胶短纤维生产和销售。该厂是本公司唯一的国有法人控股股东, 持有本公司股份72.67％。 　　B.关联交易 　　1)公司向九江化学纤维厂租赁土地使用权, 本期计提租赁金47.16万元。 　　2)公司向九江化学纤维厂采购的原材料、水、电、汽,双方均按照协议价格进行结算。本期采购金额为5265.33万元。 　　3)公司向九江化学纤维厂销售浆粕,均按照市场价格结算,无高于或低于本公司正常销售情况。 本期共销售浆粕4150.7吨,货款2324.4万元。 　　3.会计报表注释 　　(1)货币资金:50160968.35元, 其中:银行存款24648198.48元、现金2769. 87 元、 其它货币资金数为25510000.00元(已开出引进设备信用证)。比上年同期增加36.63％。 　　(2)应收帐款:2437840.38元,本帐户无持本公司5％以上股份之股东欠款。 　　其中: 　　帐龄 户数 金额 　　一年内 11 2250704.58元 　　一年至二年 1 187135.80元 　　应收帐款比上年同期减少17.60％,其主要原因是公司货款回收的力度有所加强。 　　(3)其他应收款:1359527.20元,比上年同期增加了551608.55元,其主要原因是公司维修改造设备工程往来款项的增加。 　　其中: 　　帐龄 户数 金额 　　一年内 13 1359127.20 　　一年至二年 1 400.00 　　(4)存货:46319057.12元, 其中:原材料(棉短绒)30023270.27元、 在产品 2551705. 5 元、 产成品11821822.04元、存货比上年同期增加了 71.57％,主要原因是:原材料棉短绒库存增加了30023270.27元;产成品增加了4903255.01元;自制半成品增加了1922259. 31元。 　　(5)待摊费用:1659671.80元,比上年同期增加了136830.36元。其中: 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初进项税 1252971.80 1252971.80 企财险 243000.00 81000.00 162000.00 信息披露费 108000.00 36000.00 72000.00 货运险 200000.00 68000.00 132000.00 蓬布费 40700.00 40700.00 合计 1252971.80 591700.00 185000.00 1659671.80 　　(6)工程物资: 13450126.56元 , 比上年同期增加13300.00元。 　　项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 　　2800吨粘胶 　　长丝工程 13436826.56 13300.00 0 13450126.56 　　合 计 13436826.56 13300.00 0 13450126.56 　　(7)在建工程:30185588.93元 工程项目 工程进度 年初数 本年增加数 本期转入 期末数 资金来源 a、2800吨/年 固定资产 粘胶长丝 未完 19290313.04 6701737.39 25992050.43 募集资金 　　b、长丝、浆纸 生产线技改 未完 3513424.88 680113.62 4193538.50 自有 合计 22803737.92 7381851.01 30185588.93 　　(8)财务费用:4565664.54 元 , 比去年同期增加1476978.02元。财务费用的主要构成如下: 　　A.利息净支出:4564629.32元 　　其中:长期借款利息支出:4073165.10元 　　短期借款利息支出净额:491464.22元 　　B.金融机构手续费:1035.22元 　　(9)其他业务利润:186420.54元 　　(10)营业外收支净额:-142746.50 　　其中:营业外收入0 　　营业外支出142746.50元 　　七、备查文件 　　1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名的会计报表; 　　3、公司章程; 　　九江化纤股份有限公司 　　一九九九年七月二十三日　 　　 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位：九江化纤股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元 资产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 53678145.24 50160968.35 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 1850000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3301506.40 2437840.38 减：坏帐准备 9904.35 9904.35 应收帐款净额 3291602.05 2427936.03 预付帐款 90034705.21 127392533.92 应收补贴款 其他应收款 1450732.12 1359527.20 存货 41152546.27 46319057.12 减：存货跌价准备 存货净额 41152546.27 46319057.12 待摊费用 1252971.80 1659671.80 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 190860702.69 231169694.42 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 减：长期投资减值准备 长期投资净额 固定资产： 固定资产原价 263491454.07 263638363.58 减：累计折旧 131145449.24 137437025.56 固定资产净值 132346004.83 16201338.02 工程物资 13436826.56 13450126.56 在建工程 22803737.92 30185588.93 固定资产清理 9422.00 9422.00 待处理固定资产损失 固定资产合计 168595991.31 169846475.51 无形资产及其他资产： 无形资产 13973.00 开办费 606546.91 505455.79 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 606546.91 519428.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 360063240.91 401535598.72 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 31000000.00 32000000.00 应付票据 应付帐款 302658.29 13464282.15 预收帐款 252967.31 2392093.18 代销商品款 应付工资 应付福利费 2829317.67 3916860.86 应付股利 应交税金 1746276.50 10490773.80 其他应交款 1004046.76 1370231.95 其他应付款 1591688.68 1609742.18 预提费用 813029.07 1958868.89 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 39539984.28 67202853.01 长期负债： 长期借款 86760000.00 87339123.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 86760000.00 87339123.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 126299984.28 154541976.01 少数股东权益 股东权益 股本 85620000.00 102744000.00 资本公积 96704208.97 79580208.97 盈余公积 7715857.15 9700412.06 其中：公益金 2571952.39 3233470.69 未分配利润 43723190.51 54969001.68 股东权益合计 233763256.63 246993622.71 负债及股东权益总计 360063240.91 401535598.72 利润及利润分配表 编制单位：九江化纤股份有限公司 1999年度 单位:人民币元 项目 1999年1-6月 1998年1-6月 一、主营业务收入 111631073.34 73545087.12 减：折扣与折让 主营业务收入净额 111631073.34 73545087.12 减：主营业务成本 83369257.12 56451560.55 主营业务税金及附加 747863.75 241628.65 二、主营业务利润 27513952.47 16851897.92 加：其他业务利润 86420.54 973.08 减：存货跌价损失 营业费用 193819.42 27616.16 管理费用 3051327.50 2515685.10 财务费用 4565664.54 3088686.52 三、营业利润