2022年广东万年青制药股份有限公司三季报

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2022-028 广东万年青制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 71,857,099.17 -15.32% 205,952,610.25 -18.27% 归属于上市公司股东 5,650,078.22 -64.84% 31,112,685.60 -32.73% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,410,598.45 -83.30% 17,785,242.76 -56.71% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 12,955,493.17 -80.34% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0353 -73.63% 0.1945 -49.53% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0353 -73.63% 0.1945 -49.53% 股） 加权平均净资产收益 0.75% 减少 3.69 个百分点 4.06% 减少 9.28 个百分点 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 817,319,289.03 826,198,080.76 -1.07% 归属于上市公司股东 756,366,317.61 750,853,632.01 0.73% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -1,366,638.57 -1,704,690.96 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 608,555.76 4,989,998.53 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的 3,526,805.20 9,540,417.59 损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 910,958.85 2,727,566.24 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 148,268.92 165,812.19 外收入和支出 减：所得税影响额 588,451.02 2,391,660.75 合计 3,239,499.14 13,327,442.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表重大变动项目： 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因 货币资金 139,208,830.58 485,348,842.98 -71.32%主要系本期将部分闲置募集资金和自有 资金用于现金管理 交易性金融资产 68,280,307.02 48,038,430.31 42.14%主要系本期浮动收益性理财投资增加 应收票据 0.00 293,730.00 -100.00%主要系本期未持有商业承兑汇票 应收款项融资 18,419,958.96 26,920,288.37 -31.58%主要系本期收到银行承兑汇票减少 预付款项 4,911,782.23 2,782,506.26 76.52%主要系本期预付能源货款及知识产权转 让款 其他应收款 3,520,557.67 1,939,206.64 81.55%主要系本期应收财政补助款和金钱胆通 口服液批文转让款 存货 67,911,759.59 51,912,392.33 30.82%主要系本期产成品增加 一年内到期的非流动 298,007,316.29 20,423,150.00 1,359.16%主要系本期在金融机构的部分大额存单 资产 剩余期限少于一年 其他流动资产 110,143.48 832,887.77 -86.78%主要系本期已开出销售发票但未满足会 计确认收入条件的销项税额减少 债权投资 70,354,583.33 33,470,250.00 110.20%主要系本期在金融机构的大额存单金额 增加 在建工程 504,950.49 0.00 -主要系本期新增杏仁腈生产车间建设项 目 使用权资产 380,501.80 1,065,405.13 -64.29%主要系租赁协议将在 2023 年 2 月 28 日到 期，可摊销金额减少 主要系本期计提子公司可弥补亏损相关 递延所得税资产 3,741,020.81 1,220,254.38 206.58%的递延所得税费用以及资产账面价值小 于计税基础项目增加 其他非流动资产 847,040.00 227,426.24 272.45%主要系本期预付工程设备款增加 应付账款 24,777,861.94 37,587,569.46 -34.08%主要系支付前期已计提的 IPO 发行费用 应交税费 11,607,881.21 8,333,734.62 39.29%主要系本期继续享受国家关于制造业中 小微企业税收延缓缴纳政策 一年内到期的非流动 394,911.89 927,489.00 -57.42%主要系租赁协议将在 2023 年 2 月 28 日到 负债 期，可摊销金额减少 主要系本期尚未支付的租赁款剩余期限 租赁负债 0.00 158,901.43 -100.00%少于一年，重分类至“一年内到期的非 流动负债” 递延所得税负债 2,184,048.58 1,655,931.60 31.89%主要系本期资产账面价值大于计税基础 项目增加 2、利润表重大变动项目： 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 -1,523,912.67 -2,204,151.48 30.86%主要系本期定期存款减少及利率 下降导致 其他收益 5,010,324.56 2,707,252.72 85.07%主要系本期收到政府补助增加 投资收益 9,540,417.59 490,612.87 1,844.59%主要系本期使用部分闲置募集资 （损失以“-”号填列） 金和自有资金进行现金管理 公允价值变动收益 2,727,566.24 990,147.63 175.47%主要系本期增加浮动收益理财产 （损失以“-”号填列） 品的投资 信用减值损失 2,205,550.63 -565,410.31 490.08%主要系本期应收账款周转加快 （损失以“-”号填列） 资产减值损失 -565,961.80 -182,094.42 -210.81%主要系存货计提减值增加 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 -330,008.61 -11,209.85 -2,843.92%主要系本期售卖处置固定资产 （损失以“-”号填列） 营业外收入 320,005.15 2,527,146.08 -87.34%主要系上期确认金钱胆通口服液 批文转让款 营业外支出 1,528,875.31 32,512.34 4,602.45%主要系本期部分设备报废 所得税费用 3,452,819.66 7,591,577.98 -54.52%主要系本期应纳税所得额下降 3、现金流量表重大变动项目： 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 主要系本期购买商品、接受劳务 经营活动产生的现金流量净额 12,955,493.17 65,883,067.13 -80.34%支付的现金增加，销售商品、提 供劳务收到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -282,667,719.52 -70,674,897.71 -299.95%主要系本期使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理 筹资活动产生的现金流量净额 -35,554,742.28 -1,173,471.38 -2,929.88%主要系本期支付股利和前期已计 提的 IPO 发行费用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 广东金欧健康科技 境内非国有 45.00% 72,000,000 72,000,000 有限公司 法人 合和投资控股（广 境内非国有 州）合伙企业（有 法人 11.25% 18,000,000 18,000,000 限合伙） 广东侨银房地产开 境内非国有 7.50% 12,000,000 12,000,000 发有限公司 法人 汕头市银康企业管 境内非国有 理咨询合伙企业 法人 3.66% 5,861,520 5,861,520 （有限合伙） 广东中小企业股权 国有法人 3.18% 5,084,760 5,084,760 投资基金有限公司 海宁海睿投资管理 有限公司－海宁海 其他 1.91% 3,050,880 3,050,880 睿产业投资合伙企 业（有限合伙） 民生证券－中信证 券－民生证券粤万 其他 1.46% 2,337,295 2,337,295 年青战略配售 1 号 集合资产管理计划 圣商资本管理有限 公司－新余圣商创 其他 0.64% 1,017,000 1,017,000 邦投资管理中心 （有限合伙） 深圳市前海东方银 石资产管理有限公 司－新余银石八号 其他 0.64% 1,017,000 1,017,000 投资管理合伙企业 （有限合伙） 张印发 境内自然人 0.64% 1,016,951 1,016,951 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丁观凤 406,300 人民币普通股 406,300 罗兴远 212,579 人民币普通股 212,579 陈战常 210,000 人民币普通股 210,000 中国建设银行股份有限公司－汇 添富中证中药指数型发起式证券 197,000 人民币普通股 197,000 投资基金（LOF） 欧阳坤 178,500 人民币普通股 178,500 王海明 144,100 人民币普通股 144,100 平安证券股份有限公司 140,274 人民币普通股 140,274 光大证券股份有限公司