2022年浙江维康药业股份有限公司一季报

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2022-010 浙江维康药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 183,784,056.82 132,259,899.28 38.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,919,976.17 20,272,669.37 13.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 19,952,530.73 19,671,120.10 1.43% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,753,792.32 -45,004,162.70 82.77% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.25 12.00% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.25 12.00% 加权平均净资产收益率 1.63% 1.45% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,698,866,952.67 1,693,307,837.66 0.33% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,420,231,036.79 1,397,311,060.62 1.64% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 2,082,519.56 分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 251,890.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 753,142.87 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,386.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 172,895.85 减：所得税影响额 132,189.60 少数股东权益影响额（税后） 1,426.91 合计 2,967,445.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.合并资产负债表项目与上年 度期末相比发生重大变动的说 明 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 193,666,223.27 280,795,523.15 -31.03% 主要系本期大健康产业园项目持续投 入所致 其他非流动资产 0.00 2,905,200.00 -100.00% 主要系上期期末投资款，本期转入到 长期股权投资所致 应付票据 10,204,846.39 6,467,147.69 57.80% 主要系本期使用银行承兑汇票较期初 增加所致 应付职工薪酬 7,305,214.30 10,571,566.95 -30.90% 主要系上年末计提的年终奖在本期发 放所致 应交税费 5,613,948.68 11,399,888.91 -50.75% 主要系上年末应交税费在本期缴纳所 致 2.合并利润表项目同比发生重 大变动的说明 项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 183,784,056.82 132,259,899.28 38.96% 主要系本期主营业务以及合并范围增 加所致 营业成本 88,408,553.56 44,781,315.03 97.42% 主要系本期原材料持续涨价所致 税金及附加 806,593.48 153,995.33 423.78% 主要系本期应交税费流转税较上年同 期增加所致 管理费用 8,769,884.25 5,015,853.02 74.84% 主要系上期期末两幢大楼转固定资 产，本期计提折旧费所致 研发费用 7,808,286.33 4,091,733.61 90.83% 主要系本期公司持续加大委外研发项 目投入所致 财务费用 59,917.73 -1,368,153.09 104.38% 主要系本期存款利息减少及贷款利息 增加所致 其他收益 926,038.72 561,279.21 64.99% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益 2,083,670.00 100.00% 主要系本期收到投资收入所致 信用减值损失 2,395,583.00 -1,827,071.33 -231.12% 主要系本期收回货款，冲回已计提坏 账准备所致 营业外收入 274,986.03 137,469.68 100.03% 主要系本期减免的增值税增加所致 营业外支出 182,482.36 29,304.31 522.72% 主要系本期门店注销，押金和房租未 收回所致 3.合并现金流量表项目同比发 生重大变动的说明 项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度 变动原因 支付的各项税费 15,739,885.15 23,347,324.96 -32.58% 主要系本期增值税上期期末已预缴所 致 购建固定资产、无形资产和其 76,478,360.91 49,228,549.30 55.35% 主要系本期大健康产业园项目持续投 他长期资产支付的现金 入所致 偿还债务支付的现金 14,700,000.00 -100.00% 主要系上期归还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支 500,000.00 85,933.76 481.84% 主要系本期银行借款增加所致 付的现金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,705 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 刘忠良 境内自然人 60.89% 48,979,389 48,921,389 刘忠姣 境内自然人 6.82% 5,484,461 5,484,461 质押 5,484,461 丽水顺泽投资 境内非国有法 管理合伙企业 人 4.09% 3,290,675 3,290,675 （有限合伙） 卢卫芳 境内自然人 0.75% 603,291 0 孔晓霞 境内自然人 0.61% 493,602 370,201 何仁财 境内自然人 0.57% 460,000 0 庄毅智 境内自然人 0.49% 397,500 0 谢立恒 境内自然人 0.41% 329,068 0 戴德雄 境内自然人 0.41% 329,068 246,801 刘根才 境内自然人 0.41% 329,068 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 卢卫芳 603,291 人民币普通股 603,291 何仁财 460,000 人民币普通股 460,000 庄毅智 397,500 人民币普通股 397,500 谢立恒 329,068 人民币普通股 329,068 刘根才 329,068 人民币普通股 329,068 毛向阳 260,500 人民币普通股 260,500 陶国洪 238,000 人民币普通股 238,000 孔晓霞 123,401 人民币普通股 123,401 张卫民 116,100 人民币普通股 116,100 李杭铭 98,600 人民币普通股 98,600 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系；刘忠良先生为丽水顺泽投资管理 的说明 合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1、公司股东庄毅智通过普通账户持有 11,600 股，通过招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 385,900 股，合计持有 397,500 股； 前 10 名股东参与融资融券业务 2、公司股东毛向阳通过普通账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交 股东情况说明（如有） 易担保证券账户持有 260,500 股，合计持 133,500 股； 3、公司股东李杭铭通过普通账户持有 20,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 78,600 股，合计持 98,600 股 。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江维康药业股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 193,666,223.27 280,795,523.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 425,360,607.31 373,660,578.13 应收款项融资 36,922,357.71 36,235,827.05 预付款项 40,670,557.14 37,455,419.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,585,674.23 2,755,294.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 125,139,381.32 129,492,497.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,586,525.67 9,690,787.