2020年广东太安堂药业股份有限公司三季报

广东太安堂药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 8,957,822,147.12 8,804,983,315.85 1.74% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,257,589,521.35 5,230,371,954.78 0.52% 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 885,699,689.28 -8.91% 2,523,823,506.24 -8.46% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,095,272.36 -59.97% 40,528,469.03 -48.32% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 8,708,385.00 -75.52% 3,997,776.03 -93.28% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -14,716,767.43 -113.35% -218,508,476.24 -161.24% 基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.05 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.05 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.22% -0.45% 0.77% -0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -554,564.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,906,429.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,056,354.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,625,006.14 减：所得税影响额 273,489.62 少数股东权益影响额（税后） -883,666.14 合计 36,530,693.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 48,195 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 太安堂集团有 境内非国有法 24.93% 191,190,110 0 质押 68,050,000 限公司 人 欧明媚 境内自然人 6.90% 52,900,000 0 质押 52,900,000 柯少芳 境内自然人 3.89% 29,850,000 22,387,500 质押 21,160,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.75% 5,756,600 0 公司 张顺华 境内自然人 0.58% 4,451,400 0 陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 投·招商昆吾 其他 0.55% 4,200,000 0 一期结构化证 券投资集合资 金信托计划 杨建荣 境内自然人 0.43% 3,267,731 0 李俊 境内自然人 0.39% 2,978,500 0 中国银行－泰 信优质生活股 其他 0.25% 1,886,900 0 票型证券投资 基金 境内非国有法 李华伟 0.23% 1,775,100 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 太安堂集团有限公司 191,190,110 人民币普通股 191,190,110 欧明媚 52,900,000 人民币普通股 52,900,000 柯少芳 7,462,500 人民币普通股 7,462,500 中央汇金资产管理有限责任公 5,756,600 人民币普通股 5,756,600 司 张顺华 4,451,400 人民币普通股 4,451,400 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·招商昆吾一期结构化 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 证券投资集合资金信托计划 杨建荣 3,267,731 人民币普通股 3,267,731 李俊 2,978,500 人民币普通股 2,978,500 中国银行－泰信优质生活股票 1,886,900 人民币普通股 1,886,900 型证券投资基金 李华伟 1,775,100 人民币普通股 1,775,100 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。 的说明 前 10 名股东参与融资融券业务 无。 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表： 本报告期末货币资金较上年末减少84,406,729.78元，下降30.86%，主要原因是：子公司广东康爱多预付药品采购款增加及支付应付款较多所致。 本报告期末应收票据较上年末减少17,942,473.21元，下降49.96%，主要原因是：银行承兑汇票到期承兑所致。 本报告期末预付账款较上年末增加131,190,827.99元，增长79.46%，主要原因是：子公司广东康爱多预付药品采购款所致。本报告期末其他应收款较上年末增加36,230,327.95元，增长100.45%，主要原因是：本报告期支付往来款、保证金款增加所致。 本报告期末其他流动资产较上年末减少118,612,928.55元，下降51.85%，主要原因是：收回一年内到期的往来款所致。 本报告期末短期借款较上年末增加475,234,375.00元，增长43.20%，主要原因是：本报告期公司取得优惠贷款所致。 本报告期末应付账款较上年末减少150,440,789.28元，下降31.13%，主要原因是：本报告期公司支付应付货款增加所致。本报告期末应交税费较上年末减少19,276,542.41元，下降40.75%，主要原因是：支付上年应付所得税和增值税所致。 本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加933,485,230.59元，增长1414.37%，主要原因是：一年内到期的应付债劵转入本科目所致。 本报告期末流动负债较上年末增加1,200,766,092.31元，增长54.64%，主要原因是：本报告期短期借款增加和一年内到期的应付债劵转入所致。 本报告期末长期借款较上年末减少98,000,000.00元，下降98.00%，主要原因是：偿还到期银行借款所致。 本报告期末应付债劵较上年末减少898,333,314.82元，下降100.00%，主要原因是：一年内到期的公司债劵转入一年内到期的非流动负债所致。 本报告期末长期应付款较上年末减少78,635,146.65元，下降60.46%，主要原因是：本报告期支付到期设备融资租赁资金所致。 本报告期末非流动负债较上年末减少1,083,631,829.42元，下降89.54%，主要原因是：长期借款长期应付款减少和一年内到期的应付债劵转出所致。 本报告期末其他综合收益较上年末减少1,732,627.14元，下降38.01%，主要原因是：外币财务报表折算差额所致。 合并利润表： 本报告期其他收益较上期减少6,611,195.48元，下降30.60%，主要原因是：本报告期收到政府补贴款较少所致。 本报告期投资收益较上期增加24,689,989.05元，增长1275.96%，主要原因是：公司转让子公司康爱多1.5%股权产生的投资收益所致。 本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少3,451,132.96元，下降2291.56%，主要原因是：公司的联合营公司潮州太安堂小镇投资有限公司亏损额较上期增加所致。 本报告期营业利润较上期减少48,598,555.02元，下降40.71%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。 本报告期营业外收入较上期减少1,398,427.49元，下降58.94%，主要原因是：本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。 本报告期营业外支出较上期增加3,019,673.14元，增长97.51%，主要原因是：本报告期公司子公司康爱多疫情对外捐赠增加所致。 本报告期利润总额较上期减少53,016,655.65元，下降44.681%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。 本报告期所得税费用较上期减少13,027,024.74元，下降43.95%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致应纳所得税利润总额基数下降所致。 本报告期净利润较上期减少39,989,630.91元，下降44.93%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。 本报告期持续经营净利润较上期减少39,989,630.91元，下降44.93%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。 本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少37,892,732.04元，下降48.32%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。 本报告期其他综合收益的税后净额较上期减少3,871,246.43元，下降174.08%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少3,385,793.10元，下降151.65%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期减少3,385,793.10元，下降151.65%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 本报告期外币财务报表折算差额较上期减少3,385,793.10元，下降151.65%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 本报告期归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少485,453.33元，下降5536.53%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 本报告期综合收益总额较上期减少43,860,877.34元，下降48.08%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致净利润下降所致。 本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少41,278,525.14元，下降51.18%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致净利润下降所致。 本报告期基本每股收益较上期减少0.05元，下降50.00%，主要原因是：本报告期公司净利润下降所致。 本报告期基本每股收益较上期减少0.05元，下降50.00%，主要原因是：本报告期公司净利润下降所致。 合并现金流量表： 本报告期收到的税费返还较上期减少7,524,199.83元，下降50.48%，主要原因是：本报告期子公司收到政府税费返还较少所致。 本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加425,181,853.30元，增长116.52%，主要原因是：本报告期子公司康爱多交纳银行承兑汇票保证金增加及销售费用增加所致。 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少575,333,443.30元，下降161.24%，主要原因是：本报告期收入下降支付销售市场推广费及银行承兑保证金增加所致。 本报告期取得投资收益收到的现金较上期增加53,814,461.20元，增长100.00%，主要原因是：本期公司收到处置子公司康爱多部分股权的股权款所致。 本报告期投资活动现金流入较上期增加54,356,401.20元，增长886901.21%，主要原因是：本期公司收到处置子公司康爱多部分股权的股权款所致。 本报告期投资支付的现金较上期减少59,185,841.60元，下降100.00%，主要原因是：上期支付收购股权尾款所致。 本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少18,000,000.00元，下降100.00%，主要原因是：上期支付融资保证金所致。 本报告期投资活动现金流出较上期减少100,551,547.14元，下降43.71%，主要原因是：本期未发生投资支付及支付其他与投资活动有关的现金所致。 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加154,907,948.34元，增长67.35%，主要原因是：本期公司收到处置子公司 康爱多部分股权的股权款所致。 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少197,500,000.00元，下降100.00%，主要原因是：本期未发生其他与筹资活动有关的现金收入所致。 本报告期偿还债务支付的现金较上期减少694,331,787.93元，下降50.36%，主要原因是：本报告期归还到期银行借款较上期较少所致。 本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少98,489,877.93元，下降95.35%，主要原因是：上期支付融资保证金所致。 本报告期筹资活动现金流出较上期减少830,244,857.55元，下降50.29%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款和支付融资保证金及支付分红资金较上期减少所致。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加515,871,325.49元，增长158.47%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款和支付融资保证金及支付分红资金较上少所致。 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少9,226.06元，下降184.39%，主要原因是：本报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。 本报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加95,436,604.47