2017年广东太安堂药业股份有限公司一季报

广东太安堂药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 764,315,936.87 635,854,926.82 20.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,364,158.23 38,197,780.11 31.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 49,185,079.61 36,914,912.79 33.24% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,555,610.57 -142,369,866.20 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 1.08% 0.86% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,172,652,903.03 6,879,185,554.43 4.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,689,914,761.92 4,639,852,753.70 1.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,586,242.94 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,527.45 减：所得税影响额 274,823.39 少数股东权益影响额（税后） -1,186.52 合计 1,179,078.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,443报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 太安堂集团有限境内非国有法人 32.63% 251,589,701 61,949,200质押 118,283,200 公司 柯少芳 境内自然人 5.16% 39,800,000 29,850,000 广东金皮宝投资境内非国有法人 1.71% 13,200,000 有限公司 中国建设银行股 份有限公司－中其他 1.27% 9,790,000 欧永裕混合型证 券投资基金 广发银行股份有 限公司－中欧盛其他 1.23% 9,489,964 世成长分级股票 型证券投资基金 鹏华资产－兴业 银行－鹏华资产其他 1.12% 8,641,481 德传医疗资产管 理计划 东北证券股份有境内非国有法人 0.95% 7,301,274 限公司 中央汇金资产管国有法人 0.75% 5,756,600 理有限责任公司 中国工商银行股 份有限公司－嘉其他 0.65% 4,981,787 实事件驱动股票 型证券投资基金 鞍山钢铁集团公国有法人 0.63% 4,824,021 司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 太安堂集团有限公司 189,640,501人民币普通股 189,640,501 广东金皮宝投资有限公司 13,200,000人民币普通股 13,200,000 柯少芳 9,950,000人民币普通股 9,950,000 中国建设银行股份有限公司－中 9,790,000人民币普通股 9,790,000 欧永裕混合型证券投资基金 广发银行股份有限公司－中欧盛 9,489,964人民币普通股 9,489,964 世成长分级股票型证券投资基金 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产 8,641,481人民币普通股 8,641,481 德传医疗资产管理计划 东北证券股份有限公司 7,301,274人民币普通股 7,301,274 中央汇金资产管理有限责任公司 5,756,600人民币普通股 5,756,600 中国工商银行股份有限公司－嘉 4,981,787人民币普通股 4,981,787 实事件驱动股票型证券投资基金 鞍山钢铁集团公司 4,824,021人民币普通股 4,824,021 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人， 说明 除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (1）应收票据本报告期末较2016年末减少28,625,037.13元，下降53.49%，主要是因为本期公司到期承兑及转背书支付所致。 (2）其他应收款本报告期末较2016年末增加7,589,191.41元，增长34.63%，主要是因为本期公司支付保证金、备用金等增加所致。 (3）在建工程本报告期末较2016年末增加112,984,113.88元，增长42.50%，主要是因为本期子公司支付宏兴集团东山湖项目二期工程款、汕头总部经济大楼工程款等增加所致。 (4）开发支出本报告期末较2016年末增加3,294,220.24元，增长100.00%，主要是因为本期广东康爱多开发技术平台的投入所致。 (5）其他非流动资产本报告期末较2016年末增加222,989,628.25元，增长362.08%，主要是因为本期子公司支付购办公大楼款等所致。 （6）短期借款本报告期末较2016年末增加180,000,000.00元，增长36.14%，主要是由于本期公司银行借款增加所致。 （7）应付票据本报告期末较2016年末减少25,900,376.21元，下降37.39%，主要是由于本期子公司康爱多从银行开具汇票到期承兑增加所致。 （8）应付利息本报告期末较2016年末减少33,615,000.00元，下降81.82%，主要是由于本期公司支付上年到期的公司债应付的利息所致。 （9）长期借款本报告期末较2016年末增加50,000,000.00元，增长125.00%，主要是由于本期银行固定资产借款增加所致。 （10）营业税金及附加报告期较2016年同期增加5,244,648.40元，增长187.61%，主要是由于本报告期内公司营业收入增长，带来增值税导致附加税费增长所致。 （11）财务费用报告期较2016年同期增加7,951,219.29元，增长59.64%，主要原因是本报告期内公司公司债利息及银行贷款利息增加所致。 （12）资产减值损失报告期较2016年同期减少3,161,602.31元，下降644.95%，主要原因是本报告期内公司收回帐龄较长的应收款较多、增加的应收款帐龄较短所致。 （13）营业外支出报告期较2016年同期增加110,384.66元，增长476.97%，主要原因是本报告期内子公司支付对外人员的补偿款所致。 （14）所得税费用报告期较2016年同期增加1,338,611.90元，增长19.66%，主要原因是本报告期内公司利润总额增长所致。 （15）归属于母公司所有者的净利润报告期较2016年同期增加12,166,378.12元，增长31.85%，主要原因是本报告期内公司利润总额增长所致。 （16）其他综合收益的税后净额报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额减少所致。 （17）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额减少所致。 （18）以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额减少所致。 （19）外币财务报表折算差额报告期较2016年同期减少341,464.08元，下降868.55%，主要是由于本期公司境外子公司外汇折算减少所致。 （20）归属于母公司股东的综合收益总额报告期较2016年同期增加11,824,914.04元，增长30.93%，主要原因是本报告期内公司利润总额增长所致。 （21）基本每股收益报告期较2016年同期增加0.02元，增长40.00%，主要原因是本报告期内公司利润净额增长所致。 （22）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2016年同期增加275,013,178.62元，增长42.47%，主要是由于本报告期内公司收销售货款较多所致。 （23）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2016年同期减少13,577,539.01元，下降61.24%，主要是由于本报告期内公司归还往来款所致。 （24）经营活动现金流入本报告期较2016年同期增加261,435,639.61元，增长39.04%，主要是由于本报告期内公司收销售货款较多所致。 （25）支付的各项税费本报告期较2016年同期增加12,403,941.59元，增长40.44%，主要是由于本报告期内销售增长带来税费增加所致。 （26）经营活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期增加207,925,476.77元，增长146.05%，主要是一方面由于本报告期内健康产业回笼资金较多，另一方面上年同期健康产业建设投入资金较多所致。（27）投资活动现金流入本报告期较2016年同期增加1,630,679.00元，增长100.00%，主要是由于公司收回退回土地款所致。 （28）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较2016年同期增加297,323,761.49元，增长697.12%，主要是由于本报告期内支付宏兴东山湖二期工程款、汕头总部经济大楼工程款及上海买楼所致。 （29）投资所支付的现金本报告期较2016年同期增加40,900,000.00元，增长100.00%，主要是由于本报告期内上海凯立公司蓝鹰医院股权款等所致。 （30）投资活动现金流出本报告期较2016年同期增加338,223,761.49元，增长793.01%，主要是由于本报告期内支付宏兴东山湖二期工程款、汕头总部经济大楼工程款及上海买楼所致。 （31）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期减少336,593,082.49元，下降789.19%，主要是由于本报告期内支付宏兴东山湖二期工程款、汕头总部经济大楼工程款及上海买楼所致。 （32）取得借款收到的现金本报告期较2016年同期增加310,000,000.00元，增长620.00%，主要是由于本报告期内公司向银行取得借款所致。 （33）发行债券收到的现金本报告期较2016年同期减少893,000,000.00元，下降100.00%，主要是由于去年同期公司取得发行债劵收到的资金所致。 （34）收到的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2016年同期增加9,758,902.00元，增长100.01%，主要是由于本报告期内公司收到与资产相关的政府补助的资金所致。 （35）筹资活动现金流入本报告期较2016年同期减少580,987,088.00元，下降61.11%，主要是由于去年同期公司收到公司债资金及与资产相关的政府补助的资金所致。 （36）偿还债务支付的现金本报告期较2016年同期减少195,000,000.00元，下降60.00%，主要是由于去年同期公司偿还到期银行借款较多所致。 （37）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较2016年同期增加39,117,199.43元，增长314.50%，主要是由于报告期公司支付公司债利息及银行借款利息较多所致。 （38）筹资活动现金流出本报告期较2016年同期减少155,882,800.57元，下降46.20%，主要是由于去年同期公司偿还到期银行借款较多所致。 （39）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2016年同期减少425,104,287.43元，下降69.31%，主要是由于公司去年同期收到发行公司债的资金所致。 （40）现金及现金等价物净增加额本报告期较2016年同期减少553,771,893.15元，下降129.30%，主要是由于公司去年同期收到公司债资金所致。 （41）期末现金及现金等价物余额本报告期较2016年同期较少400,383,525.46元，下降57.18%，主要是由于公司去年同期收到公司债资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 关于同业竞 关于与上市 太安堂集团 争、关联交 公司避免和 2008年03月9999-12-31 正在履行 有限公司 易、资金占用消除同行业 01日 方面的承诺 竞争的承诺。 关于同业竞 关于与上市 柯树泉 争、关联交 公司避免和 2008年03月9999-12-31 正在履行 易、资金占用消除同行业 01日 方面的承诺 竞争的承诺。 关于同业竞 关于与上市 柯少芳 争、关联交 公司避免和 2008年03月9999-12-31 正在履行 易、资金占用消除同行业 01日 方面的承诺 竞争的承诺。 广东金皮宝 关于同业竞 关于与上市 投资有限公 争、关联交 公司避免和 2008年03月9999-12-31 正在履行 司 易、资金占用消除同行业 01日 首次公开发行或再融资时所作承诺 方面的承诺 竞争的承诺。 关于同业竞 关于与上市 柯少彬 争、关联交 公司避免和 2008年03月9999-12-31 正在履行 易、资金占用消除同行业 01日 方面的承诺 竞争的承诺。 股东股份锁 定承诺：认购