2018年广东太安堂药业股份有限公司一季报

广东太安堂药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 680,230,130.20 764,315,936.87 -11.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,670,207.32 50,364,158.23 10.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 55,557,296.19 49,185,079.61 12.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,663,536.10 65,555,610.57 -166.61% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 加权平均净资产收益率 1.13% 1.08% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,357,309,600.63 8,154,975,548.63 2.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,965,933,434.38 4,912,865,201.71 1.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 647,749.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -492,664.18 减：所得税影响额 42,174.38 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 112,911.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 53,609东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 太安堂集团有限境内非国有法人 质押 公司 32.72% 251,589,701 45,413,200 177,653,200 柯少芳 境内自然人 5.18% 39,800,000 29,850,000质押 39,800,000 广东金皮宝投资境内非国有法人 质押 有限公司 1.72% 13,200,000 0 13,200,000 吉富创业投资股境内非国有法人 份有限公司 1.71% 13,142,498 0 国海证券股份有境内非国有法人 限公司 1.18% 9,100,000 0 东北证券股份有境内非国有法人 限公司 1.04% 8,002,474 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.75% 5,756,600 0 华润深国投信托 有限公司－华润其他 信托·星河2号集 0.61% 4,668,173 0 合资金信托计划 中国长城资产管国有法人 理股份有限公司 0.53% 4,100,090 0 西藏德传投资管 理有限公司－德其他 传附子证券投资 0.53% 4,066,132 0 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 太安堂集团有限公司 206,176,501人民币普通股 206,176,501 广东金皮宝投资有限公司 13,200,000人民币普通股 13,200,000 吉富创业投资股份有限公司 13,142,498人民币普通股 13,142,498 柯少芳 9,950,000人民币普通股 9,950,000 国海证券股份有限公司 9,100,000人民币普通股 9,100,000 东北证券股份有限公司 8,002,474人民币普通股 8,002,474 中央汇金资产管理有限责任公司 5,756,600人民币普通股 5,756,600 华润深国投信托有限公司－华润 4,668,173人民币普通股 信托·星河2号集合资金信托计划 4,668,173 中国长城资产管理股份有限公司 4,100,090人民币普通股 4,100,090 西藏德传投资管理有限公司－德 4,066,132人民币普通股 传附子证券投资基金 4,066,132 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人， 说明 除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）其他流动资产本报告期末较2017年末减少30,882,715.35元，同比下降64.59%，主要是因为本期公司待抵扣税金减少等所致。 （2）预收款项本报告期末较2017年末增加31,379,775.01元，同比增长47.71%，主要是因本期下属子公司太安（置业）有限公司收到物业预售款增加所致。 （3）应付利息本报告期末较2017年末减少34,045,736.58元，同比下降82.01%，主要是因本期支付到期公司债利息及银行贷款利息所致。 （4）其他综合收益本报告期末较2017年末减少2,601,974.65元，同比下降1495.12%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （5）资产减值损失报告期较2017年同期增加2,990,246.42元，同比增长111.94%，主要原因是本报告期内公司应收账款账龄发生改变所致。 （6）营业外收入报告期较2017年同期减少777,876.01元，下降49.09%，主要原因是公司去年同期收到政府补助较多所致。 （7）营业外支出报告期较2017年同期增加519,753.97元，增长389.25%，主要原因是本报告期内公司对外捐赠所致。 （8）所得税费用报告期较2017年同期增加8,687,504.96元，增长106.62%，主要原因是本报告期内公司应税利润较上年同期增加所致。 （9）少数股东损益报告期较2017年同期增加836,947.08元，同比增长51.95%，主要原因是本报告期内广东康爱多利润较上年同期增加所致。 （10）其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （11）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （12）以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （13）外币财务报表折算差额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （14）归属于少数股东的综合收益总额报告期较2017年同期增加836,947.08元，同比增长51.95%，主要原因是本报告期内广东康爱多利润较上年同期增长所致。 （15）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2017年同期减少7,906,839.36元，同比下降92.00%，主要是由于上年同期公司收到政府补贴款及往来款较多所致。 （16）支付的各项税费本报告期较2017年同期增加13,938,185.82元，同比增加32.36%，主要是由于本报告期内公司支付流转税及其他非流转税增加所致。 （17）经营活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少109,219,146.67元，同比下降166.61%，主要是由于本报告期内公司经营税费，亳州药材基地的中药材储备增加所致。 （18）收到其他与投资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元，同比下降100.00%，主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。 （19）投资活动现金流入本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元，同比下降100.00%，主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。 （20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较2017年同期减少274,118,034.57元，同比下降80.63%， 主要是由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。 （21）投资支付的现金本报告期较2017年同期减少36,100,000.00元，同比下降88.26%，主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。 （22）投资活动现金流出本报告期较2017年同期减少310,218,034.57元，同比下降81.45%，主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。 （23）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期增加308,587,355.57元，同比增长81.37%，主要由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。 （24）收到其他与筹资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少6,533,240.09元，下降66.95%，主要是由于本报告期内公 司收回银承保证金较少所致。 （25）偿还债务支付的现金本报告期较2017年同期增加145,000,000.00元，增长111.54%，主要是由于本报告期内公司归还 到期银行借款较多所致。 （26）筹资活动现金流出本报告期较2017年同期增加148,963,065.97元，增长82.05%，主要是由于本报告期内公司归还到期 银行借款较多所致。 （27）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少90,496,306.06元，下降48.08%，主要是由于本报告期内公 司归还到期银行借款较多所致。 （28）现金及现金等价物净增加额本报告期较2017年同期增加108,871,902.84元，增长86.76%，主要是由于本报告期内公司 对外投资和自建项目投入减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 关于同业竞 关于与上市 太安堂集团 争、关联交 公司避免和 2008年03月 正在履行 有限公司 易、资金占用消除同行业 01日 9999-12-31 方面的承诺 竞争的承诺。 关于同业竞 关于与上市 首次公开发行或再融资时所作承诺 争、关联交 公司避免和 2008年03月 柯树泉 易、资金占用消除同行业 01日 9999-12-31 正在履行 方面的承诺 竞争的承诺。 关于同业竞 关于与上市 2008年03月 柯少芳 争、关联交 公司避免和 01日 9999-12-31 正在履行 易、资金占用消除同行业 方面的承诺 竞争的承诺。 广东金皮宝 关于同业竞 关于与上市 投资有限公 争、关联交 公司避免和 2008年03月 正在履行 易、资金占用消除同行业 01日 9999-12-31 司 方面的承诺 竞争的承诺。 关于同业竞 关于与上市 柯少彬 争、关联交 公司避免和 2008年03月 正在履行 易、资金占用消除同行业 01日 9999-12-31 方面的承诺 竞争的承诺。 股东股份锁 定承诺：认购 的公司非公 开发行股票 太安堂集团 股份限售承 的股份 2015年月 （4,541.32万 12 正在履行 有限公司诺 28日 2018-12-28 股）从上市首 日（2015年