2018年广东太安堂药业股份有限公司三季报

广东太安堂药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,504,836,180.48 8,154,975,548.63 4.29% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,070,957,737.34 4,912,865,201.71 3.22% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 778,228,480.44 22.25% 2,325,169,168.74 4.99% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,992,195.63 -6.39% 154,442,053.00 -24.83% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 84,807,850.93 4.32% 152,877,313.77 -20.29% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 26,679,195.98 -35.12% 22,110,707.51 -71.14% 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.20 -25.93% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.20 -25.93% 加权平均净资产收益率 1.71% -0.22% 3.09% -1.26% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -4,931.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,221,618.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,280,776.76 减：所得税影响额 361,582.46 少数股东权益影响额（税后） 9,588.76 合计 1,564,739.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 53,068 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 太安堂集团有 境内非国有法 质押 限公司 人 32.72% 251,589,701 45,413,200 237,454,800 柯少芳 境内自然人 5.18% 39,800,000 29,850,000 质押 13,250,000 吉富创业投资 境内非国有法 股份有限公司 人 1.89% 14,550,000 广东金皮宝投 境内非国有法 质押 资有限公司 人 1.72% 13,200,000 8,700,000 国海证券股份 境内非国有法 有限公司 人 1.53% 11,762,056 华润深国投信 托有限公司－ 华润信托·星 其他 0.98% 7,568,102 河2号集合资 金信托计划 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.75% 5,756,600 公司 厦门国际信托 有限公司－新 时代3号证券 其他 0.69% 5,307,500 投资集合资金 信托计划 中国长城资产 国有法人 0.53% 4,100,090 管理股份有限 公司 东北证券股份 国有法人 有限公司 0.50% 3,839,174 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 太安堂集团有限公司 206,176,501 人民币普通股 206,176,501 吉富创业投资股份有限公司 14,550,000 人民币普通股 14,550,000 广东金皮宝投资有限公司 13,200,000 人民币普通股 13,200,000 国海证券股份有限公司 11,762,056 人民币普通股 11,762,056 柯少芳 9,950,000 人民币普通股 9,950,000 华润深国投信托有限公司－华 润信托·星河2号集合资金信托 7,568,102 人民币普通股 7,568,102 计划 中央汇金资产管理有限责任公 人民币普通股 司 5,756,600 5,756,600 厦门国际信托有限公司－新时 代3号证券投资集合资金信托计 5,307,500 人民币普通股 5,307,500 划 中国长城资产管理股份有限公 人民币普通股 司 4,100,090 4,100,090 东北证券股份有限公司 3,839,174 人民币普通股 3,839,174 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动 的说明 人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名普通股股东参与融资融 无。 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）应收票据本报告期末较2017年末减少49,650,734.69元，下降43.01%，主要是因为本期公司背书结算及部分提前贴现等所致。 （2）预付款项本报告期末较2017年末增加83,883,674.19元，增长38.90%，主要是因为本期公司预付设备款、采购药品、采购药材款等所致。 （3）开发支出本报告期末较2017年末增加9,816,050.58元，增长76.96%，主要是因为本期公司子公司广东康爱多自行开发的E+运营系统V1.0投入增加所致。 （4）长期待摊费用本报告期末较2017年末减少4,950,988.42元，下降34.78%，主要是因为本期公司摊销所致。 （5）其他非流动资产本报告期末较2017年末减少18,039,921.79元，下降56.28%，主要是因为本期公司土地取得使用权证转入无形资产所致。 （6）长期借款本报告期末较2017年末增加65,000,000.00元，增长50%，主要是由于本期公司取得二年期银行借款所致。（7）其他综合收益本报告期末较2017年末增加3,650,482.63元，增长2097.60%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （8）销售费用报告期较2017年同期增加88,322,764.46元，增长40.00%，主要原因是本报告期内子公司广东康爱多销售推广投入加大所致。 （9）财务费用报告期较2017年同期增加27,846,578.84元，增长39.17%，主要原因是本报告期内公司因生产经营需要增加银行借款所致。 （10）资产减值损失报告期较2017年同期增加1,853,911.83元，增长168.56%，主要原因是本报告期内公司应收账款增加及账龄发生改变所致。 （11）投资收益报告期较2017年同期增加5,618.80元，增长100.00%，主要原因是本报告期内子公司广东宏兴集团股份有限公司收到投资分红收益所致。 （12）营业外收入报告期较2017年同期减少9,928,726.31元，下降1962.01%，主要原因是公司去年同期子公司抚松太安堂收到政府补助较多所致。 （13）营业外支出报告期较2017年同期增加2,860,374.97元，增长1962.01%，主要原因是本报告期内公司对外捐赠所致。（14）少数股东损益报告期较2017年同期增加1,533,853.08元，增长30.72%，主要是由于本期公司境外子公司广东康爱多少数股东损益增加所致。 （15）其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期增加6,759,474.69元，增长221.11%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （16）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期增加6,759,474.69元，增长221.11%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （17）以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2017年同期增加6,759,474.69元，增长221.11%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （18）外币财务报表折算差额报告期较2017年同期增加6,759,474.69元，增长221.11%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。 （19）归属于少数股东的综合收益总额报告期较2017年同期增加1,533,853.08元，增长30.72%，主要是由于本期公司境外子公司广东康爱多少数股东损益增加所致。 （20）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2017年同期减少7,415,817.68元，下降67.76%，主要是由于上年同期公司收到政府补贴款及往来款较多所致。 （21）经营活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少54,498,777.22元，下降71.14%，主要是由于本报告期内公司经营税费，职工薪酬增加所致。 （22）取得投资收益收到的现金报告期较2017年同期增加5,618.80元，增长100.00%，主要原因是本报告期内子公司广东宏兴集团股份有限公司收到投资分红收益所致。 （23）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期较2017年同期减少5,278.38元，下降100.00%，主要原因是本报告期内子公司报废办公设备所致。 （24）收到其他与投资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元，下降100.00%，主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。 （25）投资活动现金流入本报告期较2017年同期减少1,635,294.38元，下降99.66%，主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。 （26）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较2017年同期减少542,260,980.80元，下降87.91%，主要是由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。 （27）投资支付的现金本报告期较2017年同期减少376,800,000.00元，下降99.21%，主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。 （28）投资活动现金流出本报告期较2017年同期减少919,060,980.80元，下降92.21%，主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。 （29）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期增加917,430,642.22元，增长92.20%，主要由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段，对外投资减少所致。 （30）取得借款收到的现金本报告期较2017年同期增加385,000,000.00元，增长32.45%，主要由于本报告期内公司取得银行借款所致。 （31）收到其他与筹资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少7,826,197.88元，下降48.41%，主要由于本报告期内公司收到银行承兑保证金较少所致。 （32）筹资活动现金流入本报告期较2017年同期增加376,604,542.05元，增长31.21%，主要由于本报告期内公司银行借款增加所致。 （33）偿还债务支付的现金本报告期较2017年同期增加1,130,000,000.00元，增长342.42%，主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。 （34）筹资活动现金流出本报告期较2017年同期增加1,158,143,900.86元，增长263.74%，主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。 （35）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少781,539,358.81元，下降101.81%，主要是由于本报告期内公司上期归还银行借款较少所致。 （36）现金及现金等价物净增加额本报告期较2017年同期增加81,392,506.19元，增长53.97%，主要是由于本报告期内公司对外投资和自建项目投入减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 关于同业竞 关于与上市 太安堂集团 争、关联交 公司避免和 2008年03 有限公司 易、资金占 消除同行业 月01日 9999-12-31 正在履行 用方面的承 竞争的承 诺 诺。 关于同业竞 关于与上市 争、关联交 公司避免和 2008年03 柯树泉 易、资金占 消除同行业 月01日 9999-12-31 正在履行 用方面的承 竞争的承 诺 诺。 关于同业竞 关于与上市 争、关联交 公司避免和 2008年03 柯少芳 易、资金占 消除同行业 月01日 9999-12-31 正在履行 用方面的承 竞争的承 诺 诺。 关于同业竞 关于与上市 广东金皮宝 争、关联交 公司避免和 2008年03 首次公开发行或再融资时所作承 投资有限公 易、资金占 消除同行业 月01日 9999-12-31 正在履行 诺 司 用方面的承 竞争的承