2019年广东太安堂药业股份有限公司一季报

广东太安堂药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入（元） 804,364,222.10 680,230,130.20 18.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,673,701.72 55,670,207.32 -35.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 32,980,440.06 55,557,296.19 -40.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,301,257.28 -43,663,536.10 116.72% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 0.69% 1.13% -0.44% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 8,783,445,944.84 8,675,109,256.08 1.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,221,715,423.17 5,187,447,293.02 0.66% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,297,434.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,432.48 减：所得税影响额 480,935.05 少数股东权益影响额（税后） 5,805.50 合计 2,693,261.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 52,559 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 太安堂集团有 境内非国有法 32.81% 251,589,701 0 质押 218,524,400 限公司 人 柯少芳 境内自然人 5.19% 39,800,000 29,850,000 质押 39,750,000 吉富创业投资 境内非国有法 股份有限公司 人 1.90% 14,550,000 0 广东金皮宝投 境内非国有法 1.72% 13,200,000 0 质押 10,660,000 资有限公司 人 华润深国投信 托有限公司－ 华润信托·星 其他 0.99% 7,568,102 0 河2号集合资 金信托计划 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.75% 5,756,600 0 公司 中国长城资产 管理股份有限 国有法人 0.53% 4,100,090 0 公司 陆燕 境内自然人 0.36% 2,742,000 0 喻恒锋 境内自然人 0.31% 2,390,000 0 景顺长城基金 －民生银行－ 景顺长城指数 其他 0.23% 1,765,700 0 增强资产管理 计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 太安堂集团有限公司 251,589,701 人民币普通股 251,589,701 吉富创业投资股份有限公司 14,550,000 人民币普通股 14,550,000 广东金皮宝投资有限公司 13,200,000 人民币普通股 13,200,000 柯少芳 9,950,000 人民币普通股 9,950,000 华润深国投信托有限公司－华 润信托·星河2号集合资金信托 7,568,102 人民币普通股 7,568,102 计划 中央汇金资产管理有限责任公 5,756,600 人民币普通股 5,756,600 司 中国长城资产管理股份有限公 4,100,090 人民币普通股 4,100,090 司 陆燕 2,742,000 人民币普通股 2,742,000 喻恒锋 2,390,000 人民币普通股 2,390,000 景顺长城基金－民生银行－景 1,765,700 人民币普通股 1,765,700 顺长城指数增强资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动 的说明 人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。 前10名普通股股东参与融资融 无。 券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末货币资金较上年末减少136,113,443.70元，下降33.92%，主要原因是：预付货款和支付工程款增加所致。2、本报告期末应收票据较上年末减少37,279,361.31元，下降36.34%，主要原因是：应收票据到期兑付或贴现增加所致。3、本报告期末预付款项较上年末增加111,626,499.07元，增长52.85%，主要原因是：预付货款和设备款增加所致。 4、本报告期末其他应付款较上年末减少35,366,947.11元，下降52.85%，主要原因是：本报告期偿还到期公司债利息所致。5、本报告期末应付利息较上年末减少33,615,000.00元，下降81.82%，主要原因是：本报告期偿还到期公司债利息所致。6、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少60,500,000.00元，下降52.16%，主要原因是：本报告期偿还部分一年内到期的银行借款所致。 7、本报告期末长期应付款较上年末增加141,231,439.51元，增长190.92%，主要原因是：本报告期设备融资租赁所致。 8、本报告期末其他综合收益较上年末减少1,405,571.56元，下降39.97%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额变动所致。 9、本报告期税金及附加较上期减少2,589,249.62元，下降40.69%，主要原因是：本报告期增值税税率调整导致税金及附加计税基数下降所致。 10、本报告期财务费用较上期增加11,033,057.21元，增长43.15%，主要原因是：本报告期借款融资成本上升所致。 11、本报告期利息费用较上期增加12,092,667.70元，增长55.99%，主要原因是：本报告期借款融资成本上升所致。 12、本报告期利息收入较上期增加509,006.65元，增长164.60%，主要原因是：本报告期银行的存款利息增加所致。 13、本报告期资产减值损失较上期减少236,838.10元，下降74.28%，主要原因是：本报告期货款回笼较多所致。 14、本报告期其他收益较上期增加1,552,685.02元，增长239.70%，主要原因是：本报告期收到政府补贴款较多所致。 15、本报告期营业外收入较上期增加1,331,943.89元，增长829.27%，主要原因是：本报告期收到政府奖励及财政补贴较多所致。 16、本报告期少数股东损益较上期增加2,777,576.43元，增长113.46%，主要原因是：本报告期公司控股子公司利润增加所致。 17、本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少19,996,505.60元，下降35.92%，主要原因是：本报告期公司财务费用增加所致。 18、本报告期其他综合收益的税后净额较上期增加1,184,731.45元，增长45.53%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 19、本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期增加1,184,731.45元，增长45.53%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 20、本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期增加1,184,731.45元，增长45.53%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。 21、本报告期外币财务报表折算差额较上期增加1,184,731.45元，增长45.53%，主要原因是：本报告期公司美国子公司外币财务报表汇率变动所致。 22、本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少18,811,774.15元，下降35.45%，主要原因是：本报告期公司财务费用增加所致。 23、本报告期少数股东损益较上期增加2,777,576.43元，增长113.46%，主要原因是：本报告期公司控股子公司利润增加所致。 24、本报告期收到的税费返还较上期增加268,783.01元，增长100.00%，主要原因是：本报告期收到政府税费返还所致。25、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加41,140,053.24元，增长5985.28%，主要原因是：本报告期收到往 来款和保证金较多所致。 26、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加10,374,672.87元，增长35.03%，主要原因是：本报告期支付给职工薪酬及社医保增加所致。 27、本报告期支付的各项税费较上期减少18,091,733.72元，下降31.73%，主要原因是：本报告期税率下调及利润减少所得税下降所致。 28、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加7,301,257.28元，增长116.72%，主要原因是：本报告期收到货款及往来款等较多，支付税费减少所致。 29、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加22,988,452.79元，增长34.91%，主要原因是：本报告期支付设备款和工程款较多所致。 30、本报告期投资支付的现金较上期增加52,885,841.60元，增长1101.79%，主要原因是：本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款所致。 31、本报告期投资活动现金流出较上期增加75,874,294.39元，增长107.39%，主要原因是：本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款，支付设备款和工程款所致。 32、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少75,874,294.39元，下降107.39%，主要原因是：本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款，支付设备款和工程款所致。 33、本报告期取得借款收到的现金较上期减少160,000,000.00元，下降37.65%，主要原因是：本报告期取得银行借款较少所致。 34、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加194,274,338.09元，增长6022.77%，主要原因是：本报告期取得设备融资租赁的资金所致。 35、本报告期偿还债务支付的现金较上期增加100,500,000.00元，增长36.55%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款较多所致。 36、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加42,063,059.41元，增长100.00%，主要原因是：本报告期支付设备融资租赁保证金及支付分期租金所致。 37、本报告期筹资活动现金流出较上期增加152,404,626.46元，增长46.11%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款较多，支付设备融资租赁保证金及支付分期租金所致。 38、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少118,130,288.37元，下降120.90%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款较多，支付设备融资租赁保证金及支付分期租金所致。 39、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少11,644.43元，下降100.00%，主要原因是：本报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。 40、本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少143,051,433.81元，下降861.11%，主要原因是：本报告期投资性支出和筹资支出增加所致。 41、本报告期期末现金及现金等价物余额较上期减少109,367,896.42元，下降40.63%，主要原因是：本报告期投资性支出和筹资支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 265,165,864.91 401,279,308.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 601,051,726.47 611,420,237.06 其中：应收票据 65,313,855.64 102,593,216.95 应收账款 535,737,870.83 508,827,020.11 预付款项 322,844,181.03 211,217,681.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款