2003年上海复星医药(集团)股份有限公司年报

复星实业 2003 年度报告 1 上海复星实业股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司负责人董事长郭广昌先生、主管会计工作负责人副 总经理陈启宇先生、会计机构负责人财务部副总监王品良先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 上海复星实业股份有限公司 董 事 会 复星实业 2003 年度报告 2 年度报告目录 一、公司基本情况简介 （3） 二、会计数据和业务数据摘要 （4） 三、股本变动及股东情况 （6） 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （10） 五、公司治理结构 （13） 六、股东大会情况简介 （15） 七、董事会报告 （16） 八、监事会报告 （28） 九、重要事项 （29） 十、财务报告 （35） 十一、备查文件目录 （85） 复星实业 2003 年度报告 3 一、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海复星实业股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI FOSUN INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SFIC 2、公司法定代表人：郭广昌 3、公司董事会秘书：秦学棠 联系地址：上海市复兴东路2号 联络电话：021－63325070 传 真：021－63325079 电子信箱：600196@fosun.com.cn 公司证券事务代表：钱文康 联系地址：上海市复兴东路2号 联络电话：021－63325070 传 真：021－63325079 电子信箱：600196@fosun.com.cn 4、公司注册地址：上海市曹杨路510号九楼 邮政编码：200063 公司办公地址：上海市复兴东路2号 邮政编码：200010 公司国际互联网网址：http://www.fosun.com.cn 公司电子信箱：600196@fosun.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市复兴东路2号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：复星实业 股票代码：600196 衍生品种简称：复星转债 衍生品种代码：100196 7、其他资料 公司变更注册登记日期：1998年7月13日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001005299 税务登记号码：310107133060541 公司聘请的会计师事务所 名称：安永大华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市昆山路 146 号 复星实业 2003 年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度利润总额及构成：(合并报表)(单位:元) 利润总额 347,846,721.25 净利润 263,619,387.21 扣除非经常性损益后的净利润 108,906,211.17 主营业务利润 580,141,601.99 其他业务利润 24,228,707.09 营业利润 26,275,682.92 投资收益 303,138,555.59 补贴收入 11,447,740.12 营业外收支净额 6,984,742.62 经营活动产生的现金流量净额 150,137,058.73 现金及现金等价物净增减额 898,285,236.26 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额 154,713,176.04 处置长期股权投资、固定资产、其他长期资产的 损益 -1,044,632.04 短期投资损益 150,868,024.56 以前年度已计提各项减值准备的转回 677,016.45 各项政府补贴 2,745,323.42 其他各项营业外收支 1,467,443.65 （二）、主要会计数据和财务指标： (合并报表)(单位:元) 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 ⑴主营业务 收入 2,154,557,528.63 1,031,661,305.27 1,031,661,305.27 727,844,514.14 727,844,514.14 ⑵净利润 263,619,387.21 147,210,216.49 147,210,216.49 143,447,733.31 135,517,563.64 ⑶总资产 4,218,820,796.89 3,146,510,893.53 3,139,570,098.00 2,215,289,094.34 2,207,320,380.5 4 ⑷股东权益 （不含少数 股东权益） 1,700,183,079.32 1,470,612,956.71 1,409,510,876.71 1,271,914,454.83 1,263,984,285.1 6 ⑸每股收益 0.69 0.385 0.385 0.488 0.461 ⑹每股净资 产 4.452 3.851 3.691 4.330 4.303 ⑺调整后的 每股净资产 4.303 3.741 3.581 4.264 4.237 ⑻每股经营 活动产生的 现金流量净 额 0.393 0.268 0.268 0.232 0.232 ⑼净资产收 益率 15.505% 10.01% 10.444% 11.278% 10.721% 注：2003年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为6.912%。 复星实业 2003 年度报告 5 （三）、报告期内股东权益变动情况 （合并报表）（单位：元） 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 法 定 公益金 未分配 利 润 股东权益 合 计 期初数 381,888,000 692,470,172.76 153,270,568.15 47,900,536.41 243,208,506.91 1,470,612,956.71 本期增 加 30,081,079.30 72,500,874.19 21,960,681.60 263,635,686.52 366,217,640.01 本期减 少 2,320,190.00 16,299.31 5,433.10 134,347,295.20 136,683,784.51 期末数 381,888,000 720,231,062.06 225,755,143.03 69,855,784.91 372,496,898.23 1,700,183,079.32 变动原 因 子公司及联 营企业资本 公积增加、子 公司转让减 少 年度计提增加、 子公司关闭减 少 年度计提增 加、子公司关 闭减少 年度利润增加、 利润分配减少 复星实业 2003 年度报告 6 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表： 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减 （+、-） 本次 变动后 一、未上市流通股份 发起人股份 235,638,000 235,638,000 其中： 境内法人持有股份 235,638,000 235,638,000 未上市流通股份合计： 235,638,000 235,638,000 二、已上市流通股份 人民币普通股 146,250,000 146,250,000 已上市流通股份合计 146,250,000 146,250,000 三、股份总数 381,888,000 381,888,000 2、股票发行与上市情况 2002年4月25日，公司2001年度股东大会审议通过了资本公积金转增股 本方案，以2001年12月31日公司总股本29376万股为基数,向全体股东每10 股转增3股，股权登记日为2002年6月17日。本次转增后，公司总股本增加到 38188.8万股。 3、可转换公司债券发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2003]118 号文核准，公司可转换公司债券于 2003 年 10 月 28 日发行，转债面值 100 元人民币，发行数量 9.5 亿元，期限5年，2003 年 11 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，转股期自 2004年4月28日至2008 年 10 月 27 日止，转股价为 10.06 元/股。 截止2003年12月31日，公司可转换债券前十名持有人情况如下： 持有人名称（全称） 年末持有数量（元） 占债券余额的 比例（%） 上海复星高科技（集团）有 限公司 222,795,000 23.45 上海汽车资产经营有限公司 79,137,000 8.33 厦门国际信托投资公司 59,791,000 6.29 申银万国－花旗－UBS LIMITED 34,377,000 3.62 海通证券股份有限公司 30,732,000 3.23 复星实业 2003 年度报告 7 国际金融－渣打－ CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 27,870,000 2.93 太原市自来水公司 25,473,000 2.68 中国建设银行－宝康债券投 资基金 23,070,000 2.43 崔艳 19,629,000 2.07 申银万国证券股份有限公司 18,930,000 1.99 公司可转换债券由中国农业银行上海分行和上海复星产业投资有限公司提 供连带责任担保，报告期内担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大 不利变化。 报告期内公司资信状况未发生不利变化，2003 年末公司总资产 421,882.08 万元，资产负债率 52.19%，根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和 措施，公司对未来年度还债的安排如下： （1）、积极推进可转债项目的实施，增加公司的盈利能力。 （2）、加强对外投资项目的现金分红；综合考虑股东利益及债券持有人的利 益，结合公司经营和发展需要，制定合理的利润分配预案；在可转债存续期间， 除为下属子公司提供担保外，不对外提供担保。 （3）、公司资信情况良好，若可转债还本付息需要，可以新增银行贷款，合 理安排兑付资金，平衡偿债压力。 （二）股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东共有66854人。 2、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东： 股 东 年度内股份增 减变动情况 年末持股数 持股比例 股份类别 年度内股份质 押和冻结情况 上海复星高 科技（集团） 有限公司 无 22279.5612 万股 58.34% 发起人 法人股 无 3、公司持股前十名股东情况如下： 股东名称 （全称） 年度内增减 （万股） 年末持股数 量（万股） 持股 比例 （%） 股份类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 上海复星高 科技（集团） 有限公司 22279.5612 58.34 未流通 无 发起人 法人股 上海广信科 技发展有限 公司 801.1692 2.09 未流通 无 发起人 法人股 上海申新 221.5044 0.58 未流通 无 发起人 复星实业 2003 年度报告