2021年吉林省集安益盛药业股份有限公司一季报

500 周丽华 1,296,000 人民币普通股 1,296,000 李铁军 1,281,900 人民币普通股 1,281,900 杨秀春 1,212,829 人民币普通股 1,212,829 尹笠佥 1,200,176 人民币普通股 1,200,176 1、上述股东中张益胜、刘建明、薛晓民、王斌、李铁军、尹笠佥之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的 关系，亦不属于一致行动人。 说明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、赵伟通过投资者信用账户持有公司股票 800,000 股，通过普通账户持有公司股 前 10 名股东参与融资融券业务情 票 3,652,400 股，合计持有公司股票 4,452,400 股。 况说明（如有） 2、韩高龙通过投资者信用账户持有公司股票 917,298 股，通过普通账户持有公司 股票 842,495 股，合计持有公司股票 1,759,793 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 其他事项说明： 公司于 2015 年 12 月 25 日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017 年 2 月 3 日，中国证监会网站发布了《行政 处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等 21 名责任人员予以了处罚。 为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。 因在本报告披露的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真 实、准确、完整，公司将前 10 名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前 10 名顺延披露至前 11 名股东的持股情况。 根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入229,097,736.43元，较上年同期增长14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润27,765,054.54元，较上年同期增长29.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,405,772.17元，较上年同期增长40.73%。主要原因系本期公司通过不断加大营销推广力度，实现了药品和化妆品两大板块销售收入的稳定增长。同时，通过加强对成本的控制和费用的管理，提高了公司的整体毛利率，降低了销售费用率，减少了财务费用的支出。报告期内，公司主要财务数据变动原因如下： 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收款项融资 50,874,265.94 69,420,939.74 -26.72% 主要系应收票据托收及转让同比增加所致 预付款项 4,075,841.85 2,946,050.69 38.35% 主要系子公司增加预付材料采购款所致 其他应收款 9,613,102.36 15,338,247.85 -37.33% 主要系支付往来款同比减少及业务员报销差旅费 同比增加所致 合同负债 15,339,605.42 41,468,681.70 -63.01% 主要系期初预收款项本期实现销售影响所致 应付职工薪酬 10,104,569.79 8,126,432.72 24.34% 主要系应付的五险一金及职工工资增加所致 其他应付款 44,141,381.11 63,674,625.54 -30.68% 主要系本期支付化妆品人参精深加工项目工程款 所致 其他流动负债 1,823,523.22 5,225,719.65 -65.10% 主要系合同负债实现销售，相应结转增值税所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 管理费用 24,930,308.88 20,080,244.47 24.15% 主要系支付的职工保险费用及工资增加所致 财务费用 1,314,678.47 2,957,912.67 -55.55% 主要系协议存款利息增加所致 信用减值损失 -1,104,868.85 -2,415,538.71 -54.26% 主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致 营业外支出 3,000,000.00 1,715,897.49 74.84% 主要系对外捐赠增加所致 所得税费用 5,838,010.73 4,611,904.45 26.59% 主要系利润总额增加所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 309,038.42 112,418.86 63.62% 主要系收到的增值税返还增加所致 购建固定资产、无形资产和 13,880,051.32 3,085,989.58 77.77% 主要系本期支付化妆品人参精深加工项目工程款 其他长期资产支付的现金 所致 取得借款收到的现金 50,000,000.00 110,000,000.00 -120.00%主要系本期新增的银行贷款减少所致 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 110,000,000.00 -266.67%主要系本期实际偿还银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息 32,241,385.43 2,899,569.82 91.01% 主要系本期子公司支付少数股东现金红利所致 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 290,238,191.42 286,996,514.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,891,410.92 1,803,817.93 应收账款 216,865,483.47 205,229,958.10 应收款项融资 500 周丽华 1,296,000 人民币普通股 1,296,000 李铁军 1,281,900 人民币普通股 1,281,900 杨秀春 1,212,829 人民币普通股 1,212,829 尹笠佥 1,200,176 人民币普通股 1,200,176 1、上述股东中张益胜、刘建明、薛晓民、王斌、李铁军、尹笠佥之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的 关系，亦不属于一致行动人。 说明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、赵伟通过投资者信用账户持有公司股票 800,000 股，通过普通账户持有公司股 前 10 名股东参与融资融券业务情 票 3,652,400 股，合计持有公司股票 4,452,400 股。 况说明（如有） 2、韩高龙通过投资者信用账户持有公司股票 917,298 股，通过普通账户持有公司 股票 842,495 股，合计持有公司股票 1,759,793 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 其他事项说明： 公司于 2015 年 12 月 25 日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017 年 2 月 3 日，中国证监会网站发布了《行政 处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等 21 名责任人员予以了处罚。 为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。 因在本报告披露的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真 实、准确、完整，公司将前 10 名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前 10 名顺延披露至前 11 名股东的持股情况。 根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入229,097,736.43元，较上年同期增长14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润27,765,054.54元，较上年同期增长29.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,405,772.17元，较上年同期增长40.73%。主要原因系本期公司通过不断加大营销推广力度，实现了药品和化妆品两大板块销售收入的稳定增长。同时，通过加强对成本的控制和费用的管理，提高了公司的整体毛利率，降低了销售费用率，减少了财务费用的支出。报告期内，公司主要财务数据变动原因如下： 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收款项融资 50,874,265.94 69,420,939.74 -26.72% 主要系应收票据托收及转让同比增加所致 预付款项 4,075,841.85 2,946,050.69 38.35% 主要系子公司增加预付材料采购款所致 其他应收款 9,613,102.36 15,338,247.85 -37.33% 主要系支付往来款同比减少及业务员报销差旅费 同比增加所致 合同负债 15,339,605.42 41,468,681.70 -63.01% 主要系期初预收款项本期实现销售影响所致 应付职工薪酬 10,104,569.79 8,126,432.72 24.34% 主要系应付的五险一金及职工工资增加所致 其他应付款 44,141,381.11 63,674,625.54 -30.68% 主要系本期支付化妆品人参精深加工项目工程款 所致 其他流动负债 1,823,523.22 5,225,719.65 -65.10% 主要系合同负债实现销售，相应结转增值税所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 管理费用 24,930,308.88 20,080,244.47 24.15% 主要系支付的职工保险费用及工资增加所致 财务费用 1,314,678.47 2,957,912.67 -55.55% 主要系协议存款利息增加所致 信用减值损失 -1,104,868.85 -2,415,538.71 -54.26% 主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致 营业外支出 3,000,000.00 1,715,897.49 74.84% 主要系对外捐赠增加所致 所得税费用 5,838,010.73 4,611,904.45 26.59% 主要系利润总额增加所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 309,038.42 112,418.86 63.62% 主要系收到的增值税返还增加所致 购建固定资产、无形资产和 13,880,051.32 3,085,989.58 77.77% 主要系本期支付化妆品人参精深加工项目工程款 其他长期资产支付的现金 所致 取得借款收到的现金 50,000,000.00 110,000,000.00 -120.00%主要系本期新增的银行贷款减少所致 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 110,000,000.00 -266.67%主要系本期实际偿还银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息 32,241,385.43 2,899,569.82 91.01% 主要系本期子公司支付少数股东现金红利所致 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 290,238,191.42 286,996,514.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,891,410.92 1,803,817.93 应收账款 216,865,483.47 205,229,958.10 应收款项融资