2020年吉林省集安益盛药业股份有限公司一季报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 200,410,031.97 244,687,559.79 -18.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,483,641.33 16,871,558.99 27.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,632,110.71 16,238,640.32 2.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,724,684.07 72,102,073.45 -56.00% 基本每股收益（元/股） 0.0649 0.0510 27.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0649 0.0510 27.25% 加权平均净资产收益率 1.11% 0.91% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,503,032,462.36 2,496,513,671.23 0.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,953,689,073.16 1,932,205,431.83 1.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,628,672.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,699,420.99 减：所得税影响额 901,848.67 少数股东权益影响额（税后） 175,872.06 合计 4,851,530.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税返还 112,418.86 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就 业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）和国家税务总局、 民政局、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策 征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）等国家有关福利企业税收 优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关， 并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经 常性损益（2008）》列举的规定，属于经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 24,737 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张益胜 境内自然人 39.08% 129,348,530 97,011,397 刘建明 境内自然人 4.31% 14,247,503 赵伟 境内自然人 1.36% 4,485,000 李国君 境内自然人 1.02% 3,371,765 薛晓民 境内自然人 0.89% 2,959,492 2,219,619 王斌 境内自然人 0.83% 2,762,422 尹笠佥 境内自然人 0.72% 2,390,176 耿晓宁 境内自然人 0.44% 1,455,291 李铁军 境内自然人 0.39% 1,301,300 刘壮波 境内自然人 0.37% 1,226,700 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 0.36% 1,201,000 李方荣 境内自然人 0.35% 1,173,337 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张益胜 32,337,133 人民币普通股 32,337,133 刘建明 14,247,503 人民币普通股 14,247,503 赵伟 4,485,000 人民币普通股 4,485,000 李国君 3,371,765 人民币普通股 3,371,765 王斌 2,762,422 人民币普通股 2,762,422 尹笠佥 2,390,176 人民币普通股 2,390,176 耿晓宁 1,455,291 人民币普通股 1,455,291 李铁军 1,301,300 人民币普通股 1,301,300 刘壮波 1,226,700 人民币普通股 1,226,700 中央汇金资产管理有限责任公司 1,201,000 人民币普通股 1,201,000 李方荣 1,173,337 人民币普通股 1,173,337 周丽华 1,148,000 人民币普通股 1,148,000 1、上述股东中张益胜、刘建明、李国君、薛晓民、王斌、尹笠佥、李铁军、李方 上述股东关联关系或一致行动的 荣之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 说明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、赵伟通过投资者信用账户持有公司股票 3,565,000 股，通过普通账户持有公司股 前 10 名股东参与融资融券业务情 票 920,000 股，合计持有公司股票 4,485,000 股。 况说明（如有） 2、刘壮波通过投资者信用账户持有公司股票 330,000 股，通过普通账户持有公司 股票 896,700 股，合计持有公司股票 1,226,700 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 其他事项说明： 公司于 2015 年 12 月 25 日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017 年 2 月 3 日，中国证监会网站发布了《行政 处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等 21 名责任人员予以了处罚。公司存在虚假记载的相关信息包括：截止本报告披露日之前的历次定期报告中的前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东及部分董事、监事、高级管理人员的持股情况，尚书媛、王玉胜、王斌三位代持股东已披露的简式权益变动报告书，以及尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌四位代持股东的持股变化情况。 为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜二位股东自2014 年 4 月起已不存在代持情形。 因在本报告披露的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披 露的真实、准确、完整，公司将前 10 名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前 10 名顺延披露至前 12 名股东的持股情 况。 根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 88,753,739.80 63,014,615.13 40.85% 主要系本期经营活动产生的现金净流入增加所致 应收票据 28,229,101.92 54,419,605.24 -48.13% 主要系本期将部分票据兑现所致 应付职工薪酬 12,445,851.30 7,838,212.30 58.78% 主要系根据国家政策，暂缓缴纳社保等费用所致 其他应付款 16,167,186.95 31,182,749.53 -48.15% 主要系本期往来款减少所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 财务费用 2,957,912.67 5,402,637.28 -45.25% 主要系短期借款较上期减少所致 其他收益 7,741,091.20 1,567,689.64 393.79% 主要系本期收到政府补助增加所致 营业外支出 1,715,897.49 530,311.02 223.56% 主要系本期对外捐赠增加所致 所得税费用 4,611,904.45 3,085,121.63 49.49% 主要系本期利润总额增加所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 112,418.86 181,305.41 -37.99% 主要系本期增值税退税减少所致 收到其他与经营活动有关 7,445,649.18 21,655,390.40 -65.62% 主要系本期收到的其他往来款减少所致 的现金 支付的各项税费 29,654,157.15 19,366,492.81 53.12% 主要系本期缴纳增值税增加所致 经营活动产生的现金流量 31,724,684.07 72,102,073.45 -56.00% 主要系受疫情影响，销售规模有所下降，导致销 净额 售商品收到的现金下降所致 取得借款收到的现金 110,000,000.00 200,000,000.00 -45.00% 主要系本期新增短期借款减少所致 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 200,000,000.00 -45.00% 主要系本期偿还短期借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息 2,899,569.82 4,883,815.43 -40.63% 主要系支付的短期借款利息减少所致 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 88,753,739.80 63,014,615.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 28,229,101.92 54,419,605.24 应收账款 207,477,243.84 185,852,581.23 应收款项融资 预付款项 6,829,908.41 6,657,988.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,689,623.65 14,352,655.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货