2017年华仁药业股份有限公司一季报

华仁药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-026 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 270,958,410.16 276,136,950.69 -1.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,150,882.62 2,388,843.11 73.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,705,855.97 2,827,233.11 31.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,143,754.57 8,451,576.01 150.18% 基本每股收益（元/股） 0.0063 0.0036 75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0063 0.0036 75.00% 加权平均净资产收益率 0.27% 0.17% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,799,107,908.06 2,724,915,464.19 2.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,468,821,956.73 1,464,671,074.11 0.28% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 490,083.56 减：所得税影响额 45,056.91 合计 445,026.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着医改政策的不断落实，对整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。对此，公司将加大市场开拓力度，继续深耕销售改革，加强业务合作，提高资源共享，实现创收增效。同时面对新的竞争环境与发展趋势，公司将围绕大健康领域积极探索发展机会，培养未来盈利点。 2、应收账款过大的风险 公司终端客户为大型医疗机构，存在付款周期较长的特点，应收账款占用了公司较多资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，降低了整体资产使用效率，增加了公司融资成本，同时加大了坏账风险。公司应收账款清理工作组通过严格落实信用管理政策，加强事前、事中管理，制订压缩账款方案。同时公司计划办理应收账款保理业务，缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。 3、成本上涨风险 随着国家提高新版药典的质量标准，造成优质货源量价齐升，同时受到国家环保、能源、运输、汇率、原油等因素的整体影响，将给原料药、大宗物料、包装物带来较大波动，增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本控制和净利润目标达成产生不利影响。公司将采取大宗物料集中采购和适时备货的原则，降低采购成本，利用两化融合，降低能耗，减少人工，提高生产效率、提高人均劳效和资源调度能力。同时调整工业和商业的业务结构，提升毛利率。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 25,586股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东永裕恒丰投境内非国有法人 质押 资有限公司 16.76% 110,180,000 88,080,000 华仁世纪集团有境内非国有法人 质押 限公司 15.17% 99,721,148 63,400,000 永裕恒丰投资管境内非国有法人 质押 理有限公司 9.70% 63,751,400 63,751,000 红塔创新投资股国有法人 份有限公司 9.31% 61,211,934 张明顺 境内自然人 0.76% 5,005,245 中国建设银行股 份有限公司－鹏其他 华医疗保健股票 0.70% 4,600,000 型证券投资基金 胡甘棉 境内自然人 0.70% 4,578,587 田峰 境内自然人 0.69% 4,517,070 中国银行股份有其他 0.61% 4,000,000 限公司－南方产 业活力股票型证 券投资基金 全国社保基金一其他 零七组合 0.54% 3,559,530 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东永裕恒丰投资有限公司 110,180,000人民币普通股 110,180,000 华仁世纪集团有限公司 99,721,148人民币普通股 99,721,148 永裕恒丰投资管理有限公司 63,751,400人民币普通股 63,751,400 红塔创新投资股份有限公司 61,211,934人民币普通股 61,211,934 张明顺 5,005,245人民币普通股 5,005,245 中国建设银行股份有限公司－鹏 4,600,000人民币普通股 华医疗保健股票型证券投资基金 4,600,000 胡甘棉 4,578,587人民币普通股 4,578,587 田峰 4,517,070人民币普通股 4,517,070 中国银行股份有限公司－南方产 4,000,000人民币普通股 业活力股票型证券投资基金 4,000,000 全国社保基金一零七组合 3,559,530人民币普通股 3,559,530 上述股东关联关系或一致行动的 广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他 说明 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 梁富友 1,309,470 1,309,470 0董事离职锁定股已解除限售 解除限售 高管所持股份 沈宏策 339,000 339,000高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 高管所持股份 初晓君 292,500 292,500高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 梁福东 董事离职锁定股已解除限售 1,073,550 1,073,550 0解除限售 龚凌 高管离职锁定股2017年6月22 344,950 344,950 日 高管所持股份 王文萍 93,750 93,750高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 高管所持股份 张春强 417,000 417,000高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 高管所持股份 李晓丽 206,250 206,250高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 高管所持股份 姬生斌 34,800 34,800高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 高管所持股份 肖维文 230,625 230,625高管锁定股 75%锁定，每年1 月1日解禁 孙晓 董事离职锁定股已解除限售 1,500 1,500 0解除限售 合计 4,343,395 2,384,520 0 1,958,875 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内，货币资金较期初增加104.95%，主要是因为本期加大了银行承兑在采购付款及支付其他可能款项时的占比，节省了货币资金； 2、报告期内，其他流动资产较期初减少31.58%，主要是因为公司内部供应链衔接配合程度日益成熟，内部单位间未抵扣的增值税进项税大幅下降； 3、报告期内，应付票据较期初减少80.05%，主要是因为本期未再开具大面额银行承兑汇票，前期开具的银行承兑汇票在本报告期有部分到期； 4、报告期内，应付账款较期初减少34.45%，主要是因为本期集中结算了部分采购订单； 5、报告期内，长期应付款较期初增加88.96%，主要是因为本期继续采用融资租赁的形式置换了部分利率较高的短期借款；6、报告期内，递延收益较期初增加1534.98%，主要是因为本期继续采用融资租赁的形式置换了部分利率较高的短期借款，相关业务细节造成了递延收益大幅变化； 7、报告期内，销售费用较同期增加50.39%，主要是因为随着工业销售市场的深耕，整体工业、商业业务构成发生变化，工业收入大幅增加，商业业务占比下降，导致整体销售费用较同期上涨，但整体毛利率也有了一定程度的优化改善； 8、报告期内，营业外收入较同期增加281.18%，主要是因为本期收到财政扶持资金较同期增加； 9、报告期内，利润总额较同期增加103.15%，主要是因为本期业务毛利上涨，另外综合融资成本较同期下降8.17%，营业外收入增加也都有一定贡献； 10、报告期内，所得税费用较同期增加175.23%，主要是因为本期整体盈利额较上期上涨； 11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期增加165.05%，主要是因为本期除薪酬等其他付现费用减少； 12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同期减少30.79%，主要是因为本期固定资产相关付款减少； 13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期减少60.68%，主要是因为本期整体融资规模减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入27,095.84万元，较上年同期下降1.88%；利润总额609.4万元，较上年同期增长103.15%；实现归属于上市公司股东的净利润415.09万元，较上年同期增加73.76%。 报告期内，在医药行业严峻的政策环境和竞争环境下，公司逐渐调整工业及商业经营策略，逐渐剔除部分盈利能力较差的商业配送业务，优化了公司整体收入结构。 报告期内，驱动公司业绩的主要因素依然为普通输液、治疗性输液、血液净化产品及医疗器械等四大产品线的销售规模的增长，同时随着公司对医药工业、商业的业务结构及工业产品结构的调整，公司整体毛利率有所提升，且随着销售业务市场开拓力度的不断加大，公司内部产销供应链管理日臻完善，公司资产周转效率、业务盈