2018年华仁药业股份有限公司三季报

华仁药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-097 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,253,217,027.97 2,887,101,982.52 12.68% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,170,707,129.47 1,485,452,824.08 46.13% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 356,110,681.41 8.62% 1,006,689,921.36 10.12% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,444,561.62 -22.11% 27,853,415.00 20.27% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 11,890,891.45 -19.07% 24,091,075.13 4.93% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 170,467,623.67 2.75% 基本每股收益（元/股） 0.0101 -18.55% 0.0245 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0101 -18.55% 0.0245 25.00% 加权平均净资产收益率 0.55% -47.24% 1.38% -12.41% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 本期确认了缬沙坦片剂及缬沙 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,727,237.84坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品 的转让收益372.72万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,491,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,091,737.40 减：所得税影响额 361,315.38 少数股东权益影响额（税后） 3,345.19 合计 3,762,339.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 49,555股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东永裕恒丰投境内非国有法人 质押 资有限公司 16.92% 199,992,200 176,763,797 华仁世纪集团有境内非国有法人 质押 限公司 15.18% 179,498,066 111,710,000 永裕恒丰投资管境内非国有法人 质押 理有限公司 9.74% 115,170,220 107,772,698 红塔创新投资股国有法人 份有限公司 9.32% 110,181,481 华润深国投信托 有限公司－润之境内非国有法人 信20期集合资金 1.99% 23,569,170 信托计划 华润深国投信托 有限公司－润之境内非国有法人 信18期集合资金 1.26% 14,867,348 信托计划 鹏华资产－浦发 银行－鹏华资产境内非国有法人 方圆5号资产管 1.13% 13,337,180 理计划 云南国际信托有 限公司－聚信5境内非国有法人 号集合资金信托 1.09% 12,904,280 计划 鹏华资产－浦发 银行－鹏华资产境内非国有法人 方圆6号资产管 0.90% 10,593,600 理计划 张明顺 境内非国有法人 0.76% 8,990,012 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东永裕恒丰投资有限公司 199,992,200人民币普通股 199,992,200 华仁世纪集团有限公司 179,498,066人民币普通股 179,498,066 永裕恒丰投资管理有限公司 115,170,220人民币普通股 115,170,220 红塔创新投资股份有限公司 110,181,481人民币普通股 110,181,481 华润深国投信托有限公司－润之 23,569,170人民币普通股 信20期集合资金信托计划 23,569,170 华润深国投信托有限公司－润之 14,867,348人民币普通股 信18期集合资金信托计划 14,867,348 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产 13,337,180人民币普通股 方圆5号资产管理计划 13,337,180 云南国际信托有限公司－聚信5号 12,904,280人民币普通股 集合资金信托计划 12,904,280 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产 10,593,600人民币普通股 方圆6号资产管理计划 10,593,600 张明顺 8,990,012人民币普通股 8,990,012 上述股东关联关系或一致行动的 广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他 说明 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 货币资金报告期末较期初增加335.83%，主要是因为本年度配股项目实际配售人民币普通股（A）股196,107,845股，募 集资金总额为人民币698,143,928.20元，扣除与本次发行直接相关的各项发行费用人民币20,024,358.45元（不含税），实 际募集资金净额为人民币678,119,569.75元，另外截至报告期末，已提前归还全部融资租赁款项及部分长、短期借款；2.持有待售资产报告期末较期初减少100%，主要是因为缬沙坦片剂及缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品的已完成转让， 相关收益在“资产处置收益”科目中体现； 3. 其他流动资产报告期末较期初减少72.82%，主要是因为本年度将理财产品全部赎回； 4.长期应收款报告期末较期初减少100%，主要是因为本年度提前归还药业公司及日照公司融资租赁全部款项，与之对应 的保证金相应抵消； 5.在建工程报告期末较期初减少66.07%，主要是因为本期日照公司"腹透车间项目”完工，对应的在建工程转入固定资产；6.长期待摊费用报告期末较期初减少32.13%，主要是因为本期新增的配液中心工程减少； 7.预收账款报告期末较期初减少39.82%，主要是因为本期缬沙坦片剂及缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品转让完成并确 认收益，预收账款相应抵消； 8. 应交税费报告期末较期初减少48.75%，主要是期末应交的增值税及附加税、企业所得税较期初减少； 9.一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少87.54%，主要是因为本期提前归还药业公司及日照公司融资租赁全部款 项，长期应付款重分类至此科目的金额相应减少； 10.长期应付款报告期末较期初减少100%，主要是因为本期提前归还药业公司及日照公司融资租赁全部款项； 11.资本公积报告期末较期初增加1006.54%，主要是因为本期实际收到的募集资金净额为人民币678,119,569.75元。其中计 入股本的金额为196,107,845.00元，计入资本公积482,011,724.75元； 12.销售费用较同期增加36.24%，主要是因为随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，公司充分利用自身超过300名 能够覆盖全国终端推广的销售团队，持续保持对市场的投入，稳定公司市场占有率； 13.利息收入较同期增加636.61%，主要是因为本期收到募集资金款项，公司自有资金规模增加，利息收入相应增加； 14.资产减值损失较同期减少70.09%，本期主要是因为整体应收规模较年初压缩，计提的坏账损失相应减少； 15.投资收益较同期增加100%，主要是因为本期有理财收益； 16.资产处置收益较同期增加100%，主要是因为缬沙坦片剂及缬沙坦氢氯噻嗪复方片剂两个产品转让收益； 17.其他收益较同期增加50.93%，主要是因为本期收到的政府补助较同期增加117.82万元； 18.营业外收入较同期增加54.99%，主要是因为本期收到的赔偿款以及废品收入较同期增加18.40万元； 19.营业外支出较同期减少37.69%，主要是因为子公司日照公司2017年计提发马胜世有限公司仲裁案的预计赔偿款300万 （具体案件详见2017年三季报，第三节、第二“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”），同时确认预计负 债； 20.投资活动产生的现金流量净额较同期增加98.87%，主要是因为本期赎回全部理财产品即收回投资收到的现金增加，收 到缬沙坦转让后续资金即处置资产收到的现金增加，同时本期固定资产相关付款即构建固定资产支付的现金减少； 21.筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1205.58%，主要是因为本期收到配股项目募集资金。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况 √适用□不适用 经公司2018年4月25日召开的2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》：以截止2017年12月31日公司总股本986,105,137元为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），该分配预案已于2018年5月22日实施完毕。报告期内公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益，公司未发生利润分配政策的调整或变更。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华仁药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 649,461,217.19 149,016,862.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 809,632,774.73 827,352,013.04 其中：应收票据 196,753,239.98 202,111,409.31 应收账款 612,879,534.75 625,240,603.73 预付款项 40,975,626.75 40,396,808.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,695,028.77 21,102,193.95 买入返售金融资产 存货 200,780,620.88 198,396,809.30 持有待售资产 11,310,759.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,207,644.39 26,519,516.74 流动资产合计 1,729,752,912.71 1,274,094,963.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 18,153,333.33 长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 投资性房地产 固定资产