2020年华仁药业股份有限公司三季报

华仁药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨效东、主管会计工作负责人杨效东及会计机构负责人(会计主管人员)孟祥园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,874,738,843.55 2,710,265,463.16 6.07% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,218,141,206.39 2,175,864,995.76 1.94% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 426,353,948.41 12.36% 1,012,810,873.16 -7.19% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,984,667.63 51.40% 54,098,340. 45 112.11% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 16,826,769.70 23.05% 46,858,859. 72 75.04% 经营活动产生的现金流量净额 —— —— （元） 111,226,247.10 -38.08% 基本每股收益（元/股） 0.0161 51.89% 0.0458 112.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0161 51.89% 0.0458 112.04% 加权平均净资产收益率 0.86% 0.24% 2.46% 1.24% □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0161 0.0458 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,611,635.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金 100,983.29 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,141,838.48 减：所得税影响额 1,217,262.46 少数股东权益影响额（税后） 114,037.51 合计 7,239,480.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 53,634 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 西安曲江天授 大健康投资合 国有法人 质押 伙企业（有限 20.00% 236,442,597 118,221,298 合伙） 华仁世纪集团 境内非国有法 质押 有限公司 人 9.91% 117,177,546 45,000,000 红塔创新投资 国有法人 股份有限公司 9.32% 110,181,481 永裕恒丰投资 境内非国有法 质押 管理有限公司 人 6.66% 78,719,823 78,719,823 吕波 境内自然人 2.00% 23,644,000 赵向东 境内自然人 0.97% 11,200,000 綦军书 境内自然人 0.95% 10,987,977 穆罡 境内自然人 0.64% 7,606,200 田其兵 境内自然人 0.62% 7,355,600 孙潮 境内自然人 0.60% 7,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西安曲江天授大健康投资合伙 人民币普通股 企业（有限合伙） 236,442,597 236,442,597 华仁世纪集团有限公司 117,177,546 人民币普通股 117,177,546 红塔创新投资股份有限公司 110,181,481 人民币普通股 110,181,481 永裕恒丰投资管理有限公司 78,719,823 人民币普通股 78,719,823 吕波 23,644,000 人民币普通股 23,644,000 赵向东 11,458,000 人民币普通股 11,458,000 綦军书 11,187,277 人民币普通股 11,187,277 穆罡 7,623,800 人民币普通股 7,623,800 田其兵 7,360,000 人民币普通股 7,360,000 孙潮 7,120,000 人民币普通股 7,120,000 上述股东关联关系或一致行动 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）和永裕恒丰投资管理有限公司为一致 的说明 行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 华仁世纪集团有限公司通过普通证券账户持有 89,477,546 股，通过信用交易担保证券 前 10 名股东参与融资融券业务 账户持有 27,700,000 股，实际合计持有 117,177,546 股；自然人綦军书通过普通证券 股东情况说明（如有） 账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 11,187,277 股，实际合计持有 11,187,277 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 王文萍 360,000 0 120,000 480,000 高管离任锁定 原定任期届满 6 个月后解除 限售 合计 360,000 0 120,000 480,000 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据报告期末较期初减少67.51%，主要是因为期末应收的商业承兑汇票余额减少； 2.预付款项报告期末较期初增加156.98%，主要是因为期末材料、设备采购预付款增加； 3.短期借款报告期末较期初增加53.41%，是因为公司优化贷款结构，全额偿还长期借款，短期借款增加8,530万元，降低融资成本； 4.合同负债报告期末较期初增加100.00%，是因为2020年执行新收入准则所致。上年期末该科目在预收款项列示，根据新收入准则，本报告期末调整到合同负债列示； 5.应付职工薪酬报告期末较期初减少56.37%，主要是因为期末计提的职工薪酬较期初减少； 6.应交税费报告期末较期初减少32.32%，主要是因为上年期末计提的企业所得税本报告期汇算清缴完成，报告期末应交的企业所得税减少； 7.其他应付款报告期末较期初增加90.01%，主要是因为期末应付的设备、工程质保金以及其他应付未付的款项增加； 8.一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少100.00%，是因为报告期内全额偿还长期借款； 9.长期借款报告期末较期初减少100.00%，是因为报告期内全额偿还长期借款； 10.递延收益报告期末较期初增加213.33%，主要是因为报告期内取得与资产相关的政府补助602万元； 11.销售费用较同期减少 38.15%，主要是因为报告期内收入结构变化，医疗防护用品、医药商业板块等销售费用占比低的业务与去年同期相比大幅增长； 12.财务费用较同期减少80.29%，主要是因为报告期内平均融资规模较去年同期下降26,045万元，利息支出相应减少； 13.信用减值损失较同期减少54.05%，主要是因为报告期内单项计提坏账准备的应收账款发生的信用减值损失减少； 14.其他收益较同期增加213. 11%，主要是因为报告期内收到的政府补助增加； 15.营业外收入较同期减少64.27%，主要是因为报告期内收到的废品出售收入减少； 16.营业外支出较同期减少71.95%，主要是因为报告期内固定资产报废损失减少； 17.少数股东损益较同期减少51.20%，主要是因为受疫情影响，报告期内控股子公司华仁同济实现的净损益减少； 18.经营活动产生的现金流量净额较同期减少38.08%，主要是因为报告期内购买商品支付的现金增加； 19.投资活动产生的现金流量净额较同期减少187.48%，主要是因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加； 20.筹资活动产生的现金流量净额较同期增加104.77%，主要是因为报告期内偿还债务支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年6月23日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于收购广西裕源药业有限公司100%股权、浦北县新科药品包装有限公司100%股权的议案》，为了积极应对国家医疗卫生体制改革，充分发挥公司“国企控股+上市公司+金融赋能”的平台优势，抓住行业洗牌带来的市场机遇，拟收购广西裕源药业有限公司100%股权、浦北县新科药品包装有限公司100%股权。本次收购后，能够快速补齐公司的大输液品种和品规，降低生产成本，拓展销售渠道，充分发挥协同效应，实现规模效益，为公司产品力建设、产业布局延伸和资源配置优化做好支撑，推动主营业务快速稳定发展。具体内容详见公司2020年6月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-040）。 2020年10月26日，根据西安曲江新区管理委员会《关于同意华仁药业收购广西裕源药业有限公司、浦北县新科药品包装有限公司股权并对标的公司股权评估结果予以核准的批复》，公司与本次收购交易对方签订了《股权转让协议》，具体内容详 见公司于2020年10月27日披露的相关公告（公告编号：2020-076）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于签订股权收购框架协议的公告》 签订《股权收购框架协议》 2020 年 06 月 23 日 （公告编号：2020-040）具体内容详见 巨潮资讯网。 《关于签署<广西裕源药业有限公司、 浦北县新科药品包装有限公司 100%股 签署《股权转让协议》 2020 年 10 月 27 日 权之股权转让协议>暨股权收购的进 展公告》（公告编号：2020-076）具体 内容详见巨潮资讯网。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 业绩预告情况:同向上升 项目 年初至下一报告期期末 上年同期 归属于上市公司股东的 增长 净利润（增减幅度） 56.90% -- 94.93%