2017年华仁药业股份有限公司三季报

华仁药业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-081 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,832,670,800.09 2,724,915,464.19 3.95% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,477,969,137.34 1,464,671,074.11 0.91% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 327,854,241.98 0.33% 914,205,017.97 0.57% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,693,100.86 33.74% 23,159,114.60 64.86% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,623,474.35 39.13% 25,889,952.53 52.99% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 165,909,092.11 58.95% 基本每股收益（元/股） 0.0149 34.23% 0.0235 65.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0149 34.23% 0.0235 65.49% 加权平均净资产收益率 1.00% 0.25% 1.57% 0.60% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0149 0.0235 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,448,286.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,594,440.43 减：所得税影响额 -428,989.71 少数股东权益影响额（税后） 13,673.21 合计 -2,730,837.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,360股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东永裕恒丰投境内非国有法人 质押 资有限公司 16.76% 165,270,000 131,970,000 华仁世纪集团有境内非国有法人 质押 限公司 15.17% 149,581,722 93,000,000 永裕恒丰投资管境内非国有法人 质押 理有限公司 9.70% 95,627,100 92,560,000 红塔创新投资股国有法人 份有限公司 9.31% 91,817,901 黄锋瑜 境内自然人 0.79% 7,751,338 张明顺 境内自然人 0.76% 7,500,093 吴运 境内自然人 0.69% 6,834,450 胡贝贝 境内自然人 0.64% 6,301,457 张凤英 境内自然人 0.60% 5,942,349 胡成江 境内自然人 0.56% 5,543,829 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东永裕恒丰投资有限公司 165,270,000人民币普通股 165,270,000 华仁世纪集团有限公司 149,581,722人民币普通股 149,581,722 永裕恒丰投资管理有限公司 95,627,100人民币普通股 95,627,100 红塔创新投资股份有限公司 91,817,901人民币普通股 91,817,901 黄锋瑜 7,751,338人民币普通股 7,751,338 张明顺 7,500,093人民币普通股 7,500,093 吴运 6,834,450人民币普通股 6,834,450 胡贝贝 6,301,457人民币普通股 6,301,457 张凤英 5,942,349人民币普通股 5,942,349 胡成江 5,543,829人民币普通股 5,543,829 上述股东关联关系或一致行动的 广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他 说明 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末较期初增加440.73%，主要是因为公司逐渐整合内部供应链体系后，付现采购款减少，经营活动产生的净现金流增加； 2、预付账款期末较期初减少31.74%，主要是因为本期完成了部分机器设备验收，正式转为固定资产； 3、应付票据期末较期初增加55.78%，主要是因为本期开具的银行承兑汇票增加； 4、一年内到期的非流动负债期末较期初增加51.13%，主要是因为本期公司新增两笔融资租赁借款，金额合计14,000万元，使得长期应付款增加，重分类至此科目的金额相应增加； 5、长期借款期末较期初增加129.73%，主要是因为本期日照公司新增8,000万长期抵押借款； 6、预计负债期末较期初增加100%，主要是是依发马盛世有限公司提起的仲裁案，公司子公司日照公司已提预计负债300万元，后续将根据事项进展进行追偿。具体详见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明” 7、股本期末较期初增加50%，主要是因为报告期内实施2016年度权益分派，以公司现有总股本657,403,425股为基数，向全体股东每10股送红股1股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股； 8、资本公积期末较期初减少84.59%，主要是因为报告期内实施2016年度权益分派，以公司现有总股本657,403,425股为基数，向全体股东每10股送红股1股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股； 9、税金及附加较同期增加71.87%，主要是因为公司根据财政部财会【2016】22号文件，自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费纳入本科目核算； 10、销售费用较同期增加36.14%，主要是因为公司在前期销售改革的基础上，继续加大市场开拓力度、工业收入占比增加，销售费用相应增长； 11、资产减值损失较同期增加731.30%，主要是因为随着工业收入占比增加，应收账款总体规模略有扩大，公司相应计提了应收坏账；且本着谨慎性原则，公司计提了部分存货跌价准备； 12、其他收益较同期增加100%，主要是根据新准则第十六条规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助（与生产经营活动有关的）在该项目中反映。 13、利润总额较同期增加123.30%，主要是因为公司加大市场开拓力度，工业收入占比增加，整体毛利率上升，利润相应增加； 14、少数股东权益较同期增加203.67%，主要是因为本期湖北公司业务规模稳步扩大，扭亏为盈； 15、经营活动产生的现金流量净额较同期增加58.95%，主要是因为公司逐渐整合内部供应链体系后，付现采购款减少，经营活动产生的净现金流增加； 16、投资活动产生的现金流量净额较同期减少34.01%，主要是因为本期减少固定资产等资产投入； 17、筹资活动产生的现金流量净额较同期529.47%，主要是因为本期调整融资结构，新增两笔融资租赁借款，金额合计14,000万元； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司配股申请已于2017年8月21日报送证监会并收到证监会行政许可申请受理，9月28日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详见下表披露索引，目前公司及中介机构正在组织反馈回复。后续公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 2、公司子公司青岛华仁堂医疗管理有限公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司共同出资设立合资公司-山东易联互通医疗科技有限公司，并已于2017年9月22日完成工商注册。 3、公司子公司青岛华仁堂医疗管理有限公司与与自然人董德、徐喆签署合作协议共同出资设立合资公司-广州华仁医疗投资有限公司，并已于2017年9月15日完成工商注册。 4、2017年8月4日，公司子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）收到上海市第二中级人民法院作出《执行通知》（[2016]沪02执327号），发马盛世有限公司申请日照公司执行仲裁裁决，并向其支付人民币1,003.9953万元，承担本案申请执行费人民币13.3886万元，申请上海禾众投资发展（集团）有限公司向其支付人民币6,648.6678万元。鉴于该事项为公司收购山东洁晶药业有限公司（更名为华仁药业（日照）有限公司）前该仲裁事项已经存在，根据公司与山东洁晶药业有限公司原股东山东洁晶集团股份有限公司（以下简称“山东洁晶”）当时签署的股权转让协议及会计师出具的审计报告：收购时山东洁晶未向华仁药业如实披露该仲裁纠纷，因此公司拥有追诉权。经沟通，山东洁晶也同意履行该义务。根据2017年9月12日，华仁药业、华仁日照与山东洁晶共同签署《三方协议》，按照山东洁晶承担70%、华仁日照承担30%的比例，但华仁日照以多退少补及不超过300万元的原则承担执行款项。日照公司依据《三方协议》已计提负债300.00万元。后续，公司将根据事项进展由华仁日照、山东洁晶向上海禾众投资发展（集团）有限公司追偿，追偿过程中所发生的全部费用由山东洁晶承担。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017年6月19日巨潮资讯网 配股公开发行证券 2017年06月19日 （www.cninfo.com.cn），公告编号： 2017-034、035、036 配股申请获得中国证监会行政许可申请 2017年9月1日巨潮资讯网 受理 2017年09月01日 （www.cninfo.com.cn），公告编号： 2017-069 配股申请收到《中国证监会行政许可项 2017年9月28日巨潮资讯网 目审查一次反馈意见通知书》 2017年09月28日 （www.cninfo.com.cn），公告编号： 2017-077 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承无 无 无 无 无 诺 为了避免广东永裕、永裕恒丰及其关 联方未来与上市公司之间同业竞争， 广东永裕和永裕恒丰分别作出了相关 在直接或间 收购报告书 承诺如下：本企业不会以任何方式（包 接持有华仁 或权益变动 广东永裕、永避免同业竞括但不限于未来独资经营、通过合资2016年07月药业的股份 按承诺履行 报告书中所 裕恒丰 争承诺 经营或拥有另一家公司或企业的股份09日 并作为华仁 作承诺 及其他权益）直接或间接从事与华仁 药业的控股 药业主营业务构成竞争的业务；本企 股东期间 业承诺将采取合法及有效的措施，促 使本企业未来控制的公司及其子公司 和其他未来受控制的企业不从事与华 仁药业主营业务构成竞争的业务；如 本企业（包括本企业未来成立的公司 和其他受本企业控制的公司）获得任 何商业机会与华仁药业主营业务有竞 争或可能构成竞争，本企业将立即通 知华仁药业，并优先将该商业机会让 予华仁药业；如本企业违反上述承诺 并由此给华仁药业及其他股东造成损 失，本企业依法承担赔偿责任。 广东永裕、永裕恒丰及其关联方为来 将尽可能避免及规范潜在的关联交 易，广东永裕和永裕恒丰分别作出了 相关承诺如下。不利用自身华仁药业 的股东地位及重大影响，谋求与华仁 药业在业务合作等方面给予本企业及