2021年四川金石亚洲医药股份有限公司三季报

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2021-047 四川金石亚洲医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减 增减 营业收入（元） 196,392,938.35 33.59% 731,928,047.69 51.14% 归属于上市公司股东的净利润 6,812,854.64 扭亏为盈 80,944,550.26 扭亏为盈 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 5,776,722.74 扭亏为盈 77,881,955.70 扭亏为盈 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 —— —— 104,906,427.50 44.14% （元） 基本每股收益（元/股） 0.02 扭亏为盈 0.2 扭亏为盈 稀释每股收益（元/股） 0.02 扭亏为盈 0.2 扭亏为盈 加权平均净资产收益率 0.33% 3.92% 4.01% 7.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,603,391,033.45 2,494,196,271.25 4.38% 归属于上市公司股东的所有者 2,098,215,018.94 2,017,270,468.68 4.01% 权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,211.24 -12,209.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,378,905.67 3,964,559.94 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 164,516.44 922,264.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -866,057.62 -1,418,621.86 减：所得税影响额 -158,184.45 446,997.55 少数股东权益影响额（税后） -167,371.73 -53,599.26 合计 1,036,131.91 3,062,594.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 1、资产负债表项目 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 241,924,209.13 410,757,973.86 -41.10% 支付股权转让款等投资活动现金支出较大 应收账款 62,153,373.62 38,627,337.19 60.91% 本期销售增加带动应收账款增加所致 应收款项融资 97,201,888.19 153,197,858.33 -36.55% 期初承兑汇票到期或背书转让 预付款项 57,411,861.07 26,673,849.16 115.24% 预付货款增加所致 长期股权投资 138,598,609.10 82,101,828.41 68.81% 按协议支付对领业医药的第二笔出资款 在建工程 66,174,642.03 36,448,642.38 81.56% 生产厂区建设的投入增加 商誉 199,933,532.58 97,120,057.82 105.86%投资浙江省建德市正发药业有限公司形成商誉 2、利润表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动率 变动原因说明 营业收入 731,928,047.69 484,265,292.11 51.14% 主要产品销售量增加 研发费用 27,762,817.13 18,035,832.62 53.93%本期研发人工费用、材料费用及委外研发费用增 加所致 其他收益 4,173,247.74 8,064,787.97 -48.25% 本期政府补助减少 投资收益 -6,042,454.57 -1,161,832.16 420.08% 联营企业经营亏损增加影响 资产减值损失 -4,520,012.87 -86,685,214.32 -94.79% 去年同期计提商誉减值准备影响 3、现金流量表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流 104,906,427.50 72,779,168.46 44.14% 本期销售回款量较去年同期上升 量净额 投资活动产生的现金流 -227,557,975.51 -10,636,945.67 2039.32% 支付股权转让款等投资活动现金支出较大 量净额 筹资活动产生的现金流 -46,150,957.60 -22,596,312.21 104.24% 本期归还大额借款所致 量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,892 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 高雅萍 境内自然人 25.11% 100,878,929 0 蒯一希 境内自然人 15.0 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2021-047 四川金石亚洲医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减 增减 营业收入（元） 196,392,938.35 33.59% 731,928,047.69 51.14% 归属于上市公司股东的净利润 6,812,854.64 扭亏为盈 80,944,550.26 扭亏为盈 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 5,776,722.74 扭亏为盈 77,881,955.70 扭亏为盈 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 —— —— 104,906,427.50 44.14% （元） 基本每股收益（元/股） 0.02 扭亏为盈 0.2 扭亏为盈 稀释每股收益（元/股） 0.02 扭亏为盈 0.2 扭亏为盈 加权平均净资产收益率 0.33% 3.92% 4.01% 7.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,603,391,033.45 2,494,196,271.25 4.38% 归属于上市公司股东的所有者 2,098,215,018.94 2,017,270,468.68 4.01% 权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,211.24 -12,209.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,378,905.67 3,964,559.94 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 164,516.44 922,264.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -866,057.62 -1,418,621.86 减：所得税影响额 -158,184.45 446,997.55 少数股东权益影响额（税后） -167,371.73 -53,599.26 合计 1,036,131.91 3,062,594.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 1、资产负债表项目 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 241,924,209.13 410,757,973.86 -41.10% 支付股权转让款等投资活动现金支出较大 应收账款 62,153,373.62 38,627,337.19 60.91% 本期销售增加带动应收账款增加所致 应收款项融资 97,201,888.19 153,197,858.33 -36.55% 期初承兑汇票到期或背书转让 预付款项 57,411,861.07 26,673,849.16 115.24% 预付货款增加所致 长期股权投资 138,598,609.10 82,101,828.41 68.81% 按协议支付对领业医药的第二笔出资款 在建工程 66,174,642.03 36,448,642.38 81.56% 生产厂区建设的投入增加 商誉 199,933,532.58 97,120,057.82 105.86%投资浙江省建德市正发药业有限公司形成商誉 2、利润表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动率 变动原因说明 营业收入 731,928,047.69 484,265,292.11 51.14% 主要产品销售量增加 研发费用 27,762,817.13 18,035,832.62 53.93%本期研发人工费用、材料费用及委外研发费用增 加所致 其他收益 4,173,247.74 8,064,787.97 -48.25% 本期政府补助减少 投资收益 -6,042,454.57 -1,161,832.16 420.08% 联营企业经营亏损增加影响 资产减值损失 -4,520,012.87 -86,685,214.32 -94.79% 去年同期计提商誉减值准备影响 3、现金流量表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流 104,906,427.50 72,779,168.46 44.14% 本期销售回款量较去年同期上升 量净额 投资活动产生的现金流 -227,557,975.51 -10,636,945.67 2039.32% 支付股权转让款等投资活动现金支出较大 量净额 筹资活动产生的现金流 -46,150,957.60 -22,596,312.21 104.24% 本期归还大额借款所致 量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,892 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 高雅萍 境内自然人 25.11% 100,878,929 0 蒯一希 境内自然人 15.0