2019年东富龙科技集团股份有限公司三季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLON SCIENCEAND TECHNOLOGYCO.,LTD 上海市 闵行区 都会路 1509 号 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 5,082,595,735.12 4,688,089,048.56 8.42% 归属于上市公司股东的 3,061,286,439.79 3,025,719,750.95 1.18% 净资产（元） 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 543,942,458.37 23.95% 1,469,801,857.63 8.39% 归属于上市公司股东的 22,401,160.82 -1.74% 60,628,595.35 -7.77% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 10,585,218.01 1,286.39% 24,744,035.38 -12.66% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -- -- 201,438,680.00 165.65% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0357 -1.65% 0.0965 -7.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0357 -1.65% 0.0965 -7.74% 加权平均净资产收益率 0.73% -0.03% 1.99% -0.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -271,202.81 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 18,585,909.21 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 25,702,954.68 此项收益均为银行理财收益。 债务重组损益 -280,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -604,721.11 减：所得税影响额 此项为上述非经常性损益项目合 6,592,323.55 计金额按照法定税率计算所得。 少数股东权益影响额（税后） 656,056.45 合计 35,884,559.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 31,175 的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 郑效东 境内自然人 61.25% 384,856,416 288,642,311 郑效友 境内自然人 1.11% 6,962,392 5,221,794 吴建新 境内自然人 0.89% 5,574,673 莫常春 境内自然人 0.57% 3,594,500 傅刚 境内自然人 0.53% 3,310,000 商吉炜 境内自然人 0.47% 2,969,166 梅青华 境内自然人 0.35% 2,209,688 张新龙 境内自然人 0.33% 2,058,700 汪军 境内自然人 0.30% 1,911,600 陆洋 境内自然人 0.26% 1,655,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑效东 96,214,105 人民币普通股 96,214,105 吴建新 5,574,673 人民币普通股 5,574,673 莫常春 3,594,500 人民币普通股 3,594,500 傅刚 3,310,000 人民币普通股 3,310,000 商吉炜 2,969,166 人民币普通股 2,969,166 梅青华 2,209,688 人民币普通股 2,209,688 张新龙 2,058,700 人民币普通股 2,058,700 汪军 1,911,600 人民币普通股 1,911,600 郑效友 1,740,598 人民币普通股 1,740,598 陆洋 1,655,000 人民币普通股 1,655,000 上述股东关联关系或一致 前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东 行动的说明 间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东吴建新通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户持有5,372,991股公司股票，通过普通证券账户持有201,682 股公司股票，实际合计持有 5,574,673 股；公司股东莫常春通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,594,500股 前 10 名股东参与融资融 公司股票，通过普通证券账户持有 0 股公司股票，实际合计持有 券业务股东情况说明 3,594,500 股；公司股东商吉炜通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 2,927,401 股公司股票，通过普通证券账 户持有 41,765 股公司股票，实际合计持有 2,969,166 股。公司股东 陆洋通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 持有 60,000 股公司股票，通过普通证券账户持有 1,595,000 股公司 股票，实际合计持有 1,655,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 变动范围 （2019年9月30日） 预付款项 较年初增长81.18%，主要系进口原材料采购预付增加、工程业务分 包所致。 在建工程 较年初增长448.68%，主要系公司金山厂区辅楼建造支出所致。 应付票据 较年初减少37.24%，主要系公司开具的应付票据到期支付所致。 预收款项 较年初增长37.51%，主要系公司收到的预收款项增加所致。 应交税费 较年初减少46.95%，主要系期初应交税金当期缴纳所致。 利润表项目 变动范围 （2019年1-9月） 财务费用 较上年同期变动88.29%，主要系公司本期汇兑收益及利息收入较上 年同期减少所致。 资产处置收益 较上年同期变动461.56%，主要系本期固定资产处置损失较上年同 期增加所致。 营业外支出 较上年同期增长37.89%，主要系本期捐赠支出较上期增加所致。 所得税费用 较上年同期增长30.69%，主要系25%税率子公司本期利润较上年同 期增加所致。 现金流量表项目 变动范围 (2019年1-9月) 经营活动产生的现金流量较上年同期增长165.65%，主要系本期收到的订单款项增加所致。净额 投资活动产生的现金流量较上年同期增长40.09%，主要系本期理财到期收回的现金较上期增 净额 加所致。 筹资活动产生的现金流量较上年同期减少44.51%，主要系本期支付的股利较上期增加所致。净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海东富龙科技股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 682,599,770.55 565,542,794.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 150,498,216.11 132,883,334.56 应收账款 518,571,799.04 535,939,774.61 应收款项融资 预付款项 169,498,248.58 93,553,583.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,183,429.25 7,022,190.49 其中：应收利息 912,092.59 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,578,597,905.24 1,432,591,289.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,178,015,712.91 1,097,953,217.61 流动资产合计 4,285,965,081.68 3,865,486,184.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 107,799,808.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 118,373,014.64 121,884,093.87 其他权益工具投资 107,799,808.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 358,004,537.76 381,298,982.09 在建工程 5,680,971.94 1,035,390.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 91,818,291.38 97,588,981.20 开发支出 商誉 84,040,026.90 84,040,026.90 长期待摊费用 4,330,042.39 5,193,604.36 递延所得税资产 26,583,960.43 23,761,976.22 其他非流动资产 非流动资产合计 796,630,653.44 822,602,863.58 资产总计 5,082,595,735.12 4,688,089,048.56 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,780,000.00 9,210,000.00 应付账款 404,322,422.66 394,662,605.39 预收款项 1,394,800,467.58 1,014,332,594.25 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,585,167.21 2,585,167.21 应交税费 20,574,205.38 38,781,908.83 其他应付款 57,941,361.05 54,545,803.09 其中：应付利息 应付股利 52,428,159.11 45,193,906.39 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,886,003,623.88 1,514,118,078.77 非流动负债：