2020年东富龙科技集团股份有限公司三季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 上海市 闵行区 都会路 1509 号 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 5,673,321,460.48 5,208,577,578.53 8.92% 归属于上市公司股东的 3,433,076,052.23 3,152,458,594.99 8.90% 净资产（元） 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 675,285,305.53 24.15% 1,864,205,756.86 26.83% 归属于上市公司股东的 116,099,338.86 418.27% 288,184,779.45 375.33% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 102,975,539.31 872.82% 238,791,077.18 865.05% 利润（元） 经营活动产生的现金流 218,478,219.45 100.36% 505,771,207.85 151.08% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1848 417.65% 0.4586 375.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1848 417.65% 0.4586 375.23% 加权平均净资产收益率 3.47% 2.74% 8.78% 6.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -415,340.31 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 23,624,109.39 补助除外） 债务重组损益 -607,188.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允 38,267,145.21 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -861,041.97 减：所得税影响额 9,096,961.57 少数股东权益影响额（税后） 1,517,019.76 合计 49,393,702.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,588 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 郑效东 境内自然人 41.25% 259,189,008 194,391,755 郑可青 境内自然人 20.00% 125,667,408 郑效友 境内自然人 1.11% 6,962,392 5,221,794 华夏人寿保险股份有 其他 0.48% 3,000,000 限公司－万能产品 方晖 境内自然人 0.38% 2,395,700 奚振辉 境内自然人 0.33% 2,093,600 陈建新 境内自然人 0.32% 1,980,618 陆洋 境内自然人 0.32% 1,980,000 傅刚 境内自然人 0.28% 1,780,000 中国工商银行股份有 限公司－南方大数据 其他 0.26% 1,620,200 100 指数证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 股份种类 份数量 股份种类 数量 郑可青 125,667,408 人民币普通股 125,667,408 郑效东 64,797,253 人民币普通股 64,797,253 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 方晖 2,395,700 人民币普通股 2,395,700 奚振辉 2,093,600 人民币普通股 2,093,600 陈建新 1,980,618 人民币普通股 1,980,618 陆洋 1,980,000 人民币普通股 1,980,000 傅刚 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 郑效友 1,740,598 人民币普通股 1,740,598 中国工商银行股份有限公司－南方大数 1,620,200 人民币普通股 1,620,200 据 100 指数证券投资基金 上述股东关联 前 10 名股东中，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致行动人；郑关系或一致行 效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系， 动的说明 也未知是否属于一致行动人。 公司股东方晖通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 前 10 名股东参 1,510,400 股公司股票，通过普通证券账户持有 885,300 股公司股票，实际合 与融资融券业 计持有 2,395,700 股；公司股东奚振辉通过长城证券股份有限公司客户信用 务股东情况说 交易担保证券账户持有 2,093,600 股公司股票，通过普通证券账户持有 0 股 明 公司股票，实际合计持有 2,093,600 股。公司股东陆洋通过中国中金财富证 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股公司股票，通过普通 证券账户持有 1,600,000 股公司股票，实际合计持有 1,980,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 变动范围 （2020年9月30日） 货币资金 较年初增长83.20%，主要系公司订单预收款增加、加强到期款项回收所致 预付款项 较年初增长119.24%，主要系工程业务分包及原材料采购预付增加所致。 其他应收款 较年初增长578.86%，主要系诺诚股份回购款尚未收全所致。 其他流动资产 较年初减少51.20%，主要系留抵进项税额减少所致。 应付票据 较年初减少100.00%，主要系应付票据到期支付结算所致。 应付职工薪酬 较年初增加427.89%，主要系公司已计提但尚未支付的职工薪酬所致。 其他应付款 较年初减少83.74%，主要系本期支付郑效东先生以前年度分红款所致。 递延所得税负债 较年初增加40.22%，主要系其他权益工具投资公允价值上升对应的递延所 得税增加。 其他综合收益 较年初增加315.20%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。 利润表项目 变动范围 （2020年1-9月） 财务费用 较上年同期变动68.77%，主要系公司本期汇兑损益影响所致。 信用减值损失 较上年同期变动51.57%，主要系本期加强收款所致。 资产减值损失 较上年同期变动880.07%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 较上年同期变动45.51%，主要系固定资产处置损失较上期减少所致。 营业利润 较上年同期增加348.94%，主要系本年度收入增长大于成本费用增长所致。 营业外收入 较上年同期增加199.73%，主要系本年度赔偿款较上期增加所致。 营业外支出 较上年同期增加75.25%，主要系本年度赔偿款较上期增加所致。 所得税费用 较上年同期增加149.47%，主要系本年度利润增长，对应的所得税增长所 致。 净利润 较上年同期增加419.91%，主要系本年度收入增长大于成本费用增长所致。 现金流量表项目 变动范围 (2020年1-9月) 经营活动产生的现 较上年同期增长151.08%，主要系本期销售商品收到的现金增加及购买商 金流量净额 品支付的现金减少综合影响所致。 投资活动产生的现 较上年同期变动326.68%，主要系本期理财到期收回的现金较上期增加所 金流量净额 致。 筹资活动产生的现较上年同期变动284.97%，主要系本期支付的股利较上期增加所致。 金流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 接待对象 谈论的主要内容及提供 象类型 的资料 2020 年 06 详见公司披露于巨潮资 详见公司披露于巨潮资 月 01 日 电话会议 电话沟通 机构 讯网的投资者关系活动 讯网的投资者关系活动 记录表（编号：2020-001）记录表（编号：2020-001） 2020 年 06 公司会议室 详见公司披露于巨潮资 详见公司披露于巨潮资 月 05 日 实地调研 机构 讯网的投资者关系活动 讯网的投资者关系活动 记录表（编号：2020-002）记录表（编号：2020-002） 2020 年 06 公司会议室 详见公司披露于巨潮资 详见公司披露于巨潮资 月 10 日 实地调研 机构 讯网的投资者关系活动 讯网的投资者关系活动 记录表（编号：2020-003）记录表（编号：2020-003） 2020 年 06 公司会议室 详见公司披露于巨潮资 详见公司披露于巨潮资 月 22 日 实地调研 机构 讯网的投资者关系活动 讯网的投资者关系活动 记录表（编号：2020-004）记录表（编号：2020-004） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海东富龙科技股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,344,941,476.15 734,158,342.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,207,650,685.48 1,388,356,879.47 衍生金融资产 应收票据 应收账款 608,860,947.42 543,304,070.13 应收款项融资 131,802,393.50 170,069,333.79 预付款项 145,983,855.32 66,584,825.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,184,438.76 2,531,374.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,488,570,946.74 1,535,738,573.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,888,811.66 14,116,508.26 流动资产合计 4,951,883,555.03 4,454,859,908.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 93,303,253.75 94,220,734.15 其他权益工具投资 90,093,326.33 101,026,345.08 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 335,022,622.31 356,987,323.13 在建工程 354,657.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 86,094,225.13 89,754,380.78 开发支出 商誉 75,045,403.19 75,045,403.19 长期待摊费用 4,898,512.23 4,630,358.60 递延所得税资产 36,625,905.42 32,053,125.26 其他非流动资产 非流动资产合计 721,437,905.45 753,717,670.19 资产总计 5,673,321,460.48 5,208,577,578.53 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,470,000.00 应付账款 411,402,564.09 405,874,084.87 预收款