2020年创新医疗管理股份有限公司三季报

创新医疗管理股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,870,209,270.75 2,968,039,315.95 -3.30% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,419,563,010.96 2,469,026,819.95 -2.00% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 206,845,289.21 -10.41% 522,425,327.41 -27.17% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,990,092.95 119.53% -49,463,808.99 18.65% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -6,342,346.17 61.34% -65,987,606.48 -1,235.10% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 42,256,017.09 17.02% 72,525,374.90 5.51% 基本每股收益（元/股） 0.01 125.00% -0.11 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.01 125.00% -0.11 15.38% 加权平均净资产收益率 0.17% 0.74% -2.02% -0.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,306,321.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,219.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,999,405.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,894,378.93 委托他人投资或管理资产的损益 10,816,136.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 408,659.86 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,085.41 减：所得税影响额 -2,651.55 少数股东权益影响额（税后） 247.09 合计 16,523,797.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 16,581 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 质押 37,700,000 陈夏英 境内自然人 17.06% 77,616,997 0 冻结 17,257,548 质押 44,957,436 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.88% 44,957,436 44,957,436 冻结 44,957,436 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.47% 33,955,857 0 冯美娟 境内自然人 6.86% 31,225,580 0 质押 3,300,000 陈海军 境内自然人 4.89% 22,225,300 16,668,975 冻结 4,126,043 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合 境内非国有法人 伙） 3.73% 16,977,929 0 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.80% 12,733,430 0 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有 质押 11,304,928 限合伙） 境内非国有法人 2.49% 11,304,928 11,304,928 冻结 11,304,928 从菊林 境内自然人 2.22% 10,092,900 0 浙江富浙资本管理有限公司 境内非国有法人 2.10% 9,540,903 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈夏英 77,616,997 人民币普通股 77,616,997 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 33,955,857 人民币普通股 33,955,857 冯美娟 31,225,580 人民币普通股 31,225,580 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 16,977,929 人民币普通股 16,977,929 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 12,733,430 人民币普通股 12,733,430 从菊林 10,092,900 人民币普通股 10,092,900 浙江富浙资本管理有限公司 9,540,903 人民币普通股 9,540,903 陈越孟 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 上海浦东科技投资有限公司 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 毛岱 6,474,277 人民币普通股 6,474,277 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟， 他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 合伙企业（有限合伙）为陈越孟控制的企业，上述三名股东与浙江富浙资本管 理有限公司为一致行动人；除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 上述前十名无限售条件股东中：毛岱通过财通证券股份有限公司客户信用交易 （如有） 担保证券账户持有公司股份 6,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度 变动原因 项目 货币资金 主要系公司本期用部分闲置资金进 286,160,069.25 879,253,644.96 -593,093,575.71 -67.45%行现金管理 交易性金融资产 主要系公司本期用部分闲置资金进 639,704,882.28 61,440,160.78 578,264,721.50 941.18%行现金管理，本期在该科目核算 其他流动资产 2,969,072.83 8,291,734.47 -5,322,661.64 -64.19%主要系预付税费的减少 递延所得税资产 主要系本期建华医院经营亏损对应 45,840,798.36 30,505,624.40 15,335,173.96 50.27%确认递延所得税 预收款项 主要系本期建华医院应收市医保的 25,401,749.89 25,401,749.89 100.00%款项采取预拨付的形式 主要系本期应付融资租赁款项大部 长期应付款 1,454,277.76 22,412,553.64 -20,958,275.88 -93.51%分将在一年内到期，重分类至一年内 到期的非流动负债 合并利润表项目 本报告期 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因 管理费用 主要系本期收入下降，对应发生的费 97,273,939.47 143,125,408.01 -45,851,468.54 -32.04%用有一定程度的下降 财务费用 主要系本期贷款都归还，对应的利息 -3,020,454.21 11,231,217.64 -14,251,671.85 -126.89%支出减少 投资收益 主要系本期闲置资金现金管理收益 2,607,034.05 19,762,242.42 -17,155,208.37 -86.81%的减少，本期大部分未到期 公允价值变动收 主要系本期现金管理收益在本科目 益 8,617,762.60 -5,823,927.84 14,441,690.44 247.97%核算 营业外支出 主要系上年同期远程医疗事件诉讼 2,750,251.37 78,723,581.30 -75,973,329.93 -96.51%计提了大额的预计负债 所得税费用 主要系本期经营亏损，确认了一定金 -10,023,087.66 14,284,184.24 -24,307,271.90 -170.17%额的递延所得税。 合并现金流量表 本报告期 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因 项目 收到其他与经营 主要系利息收入、收到的保证金的增 活动有关的现金 15,711,459.86 10,839,645.02 4,871,814.84 44.94%加 支付的各项税费 主要系本期经营亏损，所得税费用的 11,328,936.30 47,329,258.84 -36,000,322.54 -76.06%减少 收回投资收到的 1,046,550,000.0 主要系本期闲置资金进行现金管理 现金 220,197,808.22 -826,352,191.78 -78.96%到期收回金额的减少 0 取得投资收益所 主要系本期闲置资金进行现金管理 收到的现金 2,762,266.93 19,212,242.42 -16,449,975.49 -85.62%收益大部分未到期，本期收到的收益 减少 购建固定资产、无 形资产和其他长 主要系医院大楼建设已经基本完成， 期资产支付的现 52,425,542.78 145,123,934.39 -92,698,391.61 -63.88%本期支付金额较少 金 投资支付的现金 主要系本期闲置资金进行现金管理 791,000,000.00 460,000,000.00 331,000,000.00 71.96%的金额较大 取得借款收到的 -100.00%主要系本期银行借款的减少 现金 - 95,000