2017年创新医疗管理股份有限公司年报

创新医疗管理股份有限公司 2017年年度报告 2018年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发 展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以455,979,402股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增资本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......2 第二节公司简介和主要财务指标 ......5 第三节公司业务概要 ......9 第四节经营情况讨论与分析 ......15 第五节重要事项...... 32 第六节股份变动及股东情况 ......48 第七节优先股相关情况...... 56 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 第八节 57 第九节公司治理...... 66 第十节公司债券相关情况 ......73 第十一节财务报告 ......74 第十二节备查文件目录...... 174 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创新医疗、公司、本公司 指 创新医疗管理股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限 公司、千足珍珠集团股份有限公司 浙江千足、英发行 指 浙江千足珍珠有限公司、诸暨英发行珍珠有限公司 千足养殖 指 诸暨市千足珍珠养殖有限公司 湖南千足 指 湖南千足珍珠有限公司 珍世堂 指 浙江珍世堂生物科技有限公司 千足珠宝 指 浙江千足珠宝有限公司 有德商贸 指 常德有德商贸有限公司 建华医院 指 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 康华医院 指 海宁康华医院有限公司 悦润医疗 指 浙江悦润医疗投资管理有限公司 康尔健医疗 指 上海康尔健医疗管理有限公司 福恬医院 指 江苏福恬康复医院有限公司 康瀚投资 指 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 昌健投资 指 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 岚创投资 指 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 浦东科技投资 指 上海浦东科技投资有限公司 赋敦投资 指 上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙） 建恒投资 指 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙） 长海包装 指 浙江长海包装集团有限公司 乐康投资 指 常州乐康投资管理中心（有限合伙） 建东投资 指 齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙） 岩衡投资 指 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 上海养源 指 上海养源母婴服务有限公司 嘉丰门诊 指 溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司 明珠医院 指 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司 建龙北钢 指 建龙北满特殊钢有限责任公司、东北特钢集团北满特殊钢有 限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 创新医疗 股票代码 002173 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创新医疗管理股份有限公司 公司的中文简称 创新医疗 公司的外文名称（如有） InnovativeMedicalManagementCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） InnovativeMedical 公司的法定代表人 陈海军 注册地址 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 注册地址的邮政编码 311804 办公地址 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 办公地址的邮政编码 311804 公司网址 www.chxyl.com 电子信箱 qzzz002173@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 田金明 联系地址 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A 电话 0571-87381223 传真 0571-87381200 电子信箱 tjm@cxylgf.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司五楼董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754917034P 公司上市以来主营 2016年，公司完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、康华医院、福恬医院， 业务的变化情况 主营业务扩展到医疗服务业，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向 （如有） 珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型；根据公司2017年第六次临时股东大 会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议 案》，公司将剥离珍珠资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。目前剥离珍 珠业务资产相关工作正在推进中。 历次控股股东的变 无变更 更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼（总部）、浙江省杭州市庆春东路西子国 地址 际TA28、29楼（浙江分所） 签字会计师姓名 沈建林、凌燕、李晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳 钟名刚、李渐飞 2016年2月15日至2017 街5号 年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 905,142,449.93 762,788,365.29 18.66% 137,041,773.97 归属于上市公司股东的净利 润（元） 140,743,097.34 114,713,494.85 22.69% -65,337,653.10 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 107,105,057.37 108,385,108.31 -1.18% -32,057,417.26 经营活动产生的现金流量净 额（元） 206,120,466.04 250,175,923.41 -17.61% 33,513,806.13 基本每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23% -0.32 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23% -0.32 加权平均净资产收益率 3.92% 3.56% 0.36% -14.65% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 4,650,167,365.874,566,974,798.10 1.82% 1,073,080,788.05 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,655,510,764.733,531,572,235.77 3.51% 413,372,173.71 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 455,979,402.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3087 是否存在公司债 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 188,268,673.43 206,378,783.18 211,726,122.61 298,768,870.71 归属于上市公司股东的净利 润 24,086,310.44 33,854,793.55 37,749,144.21 45,052,849.14 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 20,771,948.04 49,956,205.02 20,004,471.31 16,372,433.00 经营活动产生的现金流量净 额 19,914,451.96 69,682,763.44 17,581,088.16 98,942,162.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 -1,426,032.77 -129,202.91 -288,535.53 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 10,447,495.25 6,550,074.06 532,041.42 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 36,124.18 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 22,148,238.59 57,771.83 企业重组费用，如安置职工的支出、 -35,447,463.99 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 16,406,464.01 9,942,192.67 2,220,853.35 本期公司关联方 过公允价值部分的损益 为公司无偿提供 资金支持，若按 4.35%的年贷款 利率计算，则公 司需向关联方支 付的资金利息合 计为 16,406,464.01 元，具体情况详 见第十一节、十 一4（6）其他关 联交易。 除同公司正常经营业务相关的有效 15,234,490.04 615,000.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 3,003,518.62 3,069,429.02 除上述各项之外的其他营业外收入 -25,631,523.33 -12,303,365.37 -297,094.37 和支出 减：所得税影响额 6,543,661.26 1,509,683.34 36.72 少数股东权益影响额（税后） 949.18 -46.40 合计 33,638,039.97 6,328,386.54 -33,280,235.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动 因素等 公司是一家以医疗服务为主营业务，兼营淡水珍珠的养殖与加工的中小板上市公司。 2017年度，公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。 公司拥有建华医院、康华医院、福恬医院三家医院的100%股权，三家医院在区域内的 医疗服务方面具备明显的优势，公司在心血管、烧伤、妇产、康复等领域具备较强的竞争优 势，拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、 普外科、妇科、中医科等重点专科以及变态反应科、妇产科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼 科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。三家医院通过扩大 医疗服务供给，提高医疗服务质量与效率，缓解区域人民“看病难”问题，提供更多个性化和 特色服务，满足不同层次的医疗需求。 1、公司医疗服务业务的经营模式 （1）采购模式 医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购 进行管理，采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计 划。采购部门向药品公司、医疗器械公司进行询价比价，并及时将情况反映给医院采购领导 小组。由采购领导小组决定最终的采购种类和数