2019年创新医疗管理股份有限公司三季报

创新医疗管理股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会及部分董事、全体高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 王松涛 董事 弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证 公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 阮光寅 董事 弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证 公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 何永吉 董事 弃权理由：建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财 务信息真实、准确、完整。 陈珞珈 独立董事 弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未给出明确答复，本人 无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 寿田光 监事 反对理由：建华医院在半年报审财务数据变化异常至今尚未提交合理解释。 李小龙 监事 反对理由：半年度报告中，对建华医院财务数据提出的质疑和问题，后续并无合理 解释；建华医院前三季度财务数据真实性存疑。 何飞勇 监事 反对理由：在公司半年度报告中，对子公司建华医院提出的财务相关问题后续无合 理解释，真实性存疑。 董事王松涛先生、阮光寅先生、何永吉先生以及独立董事陈珞珈先生无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整。 监事寿田光先生、李小龙先生、何飞勇先生无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 其他风险提示： 1、计提大额商誉减值的风险 根据子公司建华医院及福恬医院前三季度的情况，公司预计建华医院、福恬医院 2019 年度经营业绩远低于预期，且考虑当前子公司人力成本及相关设备折旧等经营成本大幅增加的因素，公司预计本年度将因收购建华医院及福恬医院形成的商誉全额计提商誉减值；另外，因子公司康华医院募投项目康华二期工程项目住院大楼投入使用，以及康华医院自第三季度开始储备人员扩充等事项，康华医院自第三季度业绩不及预期，公司预计本年度将因收购康华医院形成的商誉部分计提商誉减值。上述事项存在导致公司本年度业绩巨额亏损的风险。 2、关于公司重要子公司失控的风险 自 2019 年开始，公司鉴于建华医院原管理层在以前的经营管理中的风险事项，为了加强子公司治理规范，防范经营风险，促进子公司健康长远发展， 公司一直尽最大努力加强公司及子公司的内部控制及合规管理。2019 年 4 月，梁喜才自愿辞去建华医院董事长、法定代表人职务，公司对建华医院董事会进行改组，并由新任董事会选举了建华医院新的法人，公司一直积极与建华医院原管理层进行沟通，要求其按照公司下发的股东决定及新任董事会决议办理相关工商变更登记，但建华医院原管理层始终拒绝执行。目前，公司继续与建华医院原管理层及当地政府部门进行沟通，要求对子公司建华医院实施有效管理。若公司后续仍不能对建华医院实施有效控制，则公司面临对重要子公司失去控制的风险。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,989,149,556.88 4,265,282,602.09 -6.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,555,056,297.24 3,615,857,427.58 -1.68% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 230,881,168.08 -22.43% 717,311,450.77 -9.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,427,762.15 -156.64% -60,801,130.34 -149.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -16,403,428.83 -166.44% 5,813,373.56 -93.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,110,732.53 -25.41% 68,740,017.33 -1.12% 基本每股收益（元/股） -0.04 -150.00% -0.13 -148.15% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -150.00% -0.13 -148.15% 加权平均净资产收益率 -0.57% -1.55% -1.70% -5.02% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -237,450.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 1,438,332.01 委托他人投资或管理资产的损益 14,762,242.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 -5,823,927.84 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,708,712.59 减：所得税影响额 44,638.44 少数股东权益影响额（税后） 348.80 合计 -66,614,503.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,664 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈夏英 境内自然人 17.06% 77,616,997 0 质押 37,700,000 上海康瀚投资管理中心 境内非国有法人 44,957,436 质押 （有限合伙） 9.88% 44,957,436 44,957,436 冯美娟 境内自然人 8.86% 40,322,580 0 杭州昌健投资合伙企业 境内非国有法人 （有限合伙） 7.47% 33,955,857 0 陈海军 境内自然人 4.89% 22,225,300 16,668,975 质押 3,300,000 上海岩衡投资管理合伙 境内非国有法人 企业（有限合伙） 3.73% 16,977,929 0 杭州岚创投资合伙企业 境内非国有法人 （有限合伙） 2.80% 12,733,430 0 齐齐哈尔建恒投资管理 境内非国有法人 质押 合伙企业（有限合伙） 2.49% 11,304,928 11,304,928 11,304,928 毛岱 境内自然人 1.93% 8,769,282 0 陈越孟 境内自然人 1.87% 8,488,964 0 质押 8,488,964 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈夏英 77,616,997 人民币普通股 77,616,997 冯美娟 40,322,580 人民币普通股 40,322,580 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 33,955,857 人民币普通股 33,955,857 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 16,977,929 人民币普通股 16,977,929 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 12,733,430 人民币普通股 12,733,430 毛岱 8,769,282 人民币普通股 8,769,282 陈越孟 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 上海浦东科技投资有限公司 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 景琨玉 6,810,953 人民币普通股 6,810,953 李凤英 6,721,538 人民币普通股 6,721,538 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的 上述股东关联关系或一致行动的说明 弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企 业；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 幅度 变动原因 货币资金 主要系本期部 分闲置 募集资金现 金管 834,666,514.68 572,797,277.48 261,869,237.20 45.72%理到期 交易性金融资产 主要系本期闲 置募集 资金现金管 理在 89,640,283.04 0.00 89,640,283.04 100.00%该科目核算 预付款项 21,717,462.98 15,844,194.23 5,873,268.75 37.07%主要系预付诉讼费的增加 其他流动资产 主要系本期部 分闲置 募集资金现 金管 4,329,442.15 638,451,404.56 -634,121,962.41 -99.32%理到期，部分在交易性金融资产核算 在建工程 主要系康华二期工程的增加，以及明珠 243,896,489.24 165,331,307.43 78,565,181.81 47.52%医院装修投入增加 短期借款 0.00 215,000,000.00 -215,000,000.00 -100.00%主要系建华医院短期借款本期到期 应交税费 3,952,652.58 20,768,950.79 -16,816,298.21 -80.97%主要系应付所得税的减少 长期应付款 主要系建华医 院融 资租赁融 资本期归 25,772,657.53 51,423,316.22 -25,650,658.69 -49.88%还部分 预计负债 主要系建华医 院未决 诉讼计提预 计负 73,157,755.78 0.00 73,157,755.78 100.00%债 合并利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动额 变动幅度 变动原因 营业税金及附加 4,443,071.22 6,920,633.75 -2,477,562.53 -35.80%主要系本期珍珠资产剥离产生 销售费用 2,493,065.09 8,845,009.96 -6,351,944.87 -71.81%主要系本期珍珠资产剥离产生 其他收益 1,293,507.01 7,692,892.05 -6,399,385.04 -83.19%主要系本期康华医院政府补助减少 投资收益 主要系本期闲 置募集 资产现金管 理收 19,762,242.42 36,649,151.47 -16,886,909.05 -46.08%益减少 营业外支出 主要系本期建 华医院 未决诉讼计 提预 78,723,581.30 13,582,089.97 65,141,491.33 479.61%计负债 所得税费用 14,284,184.24 62,415,754.31 -48,131,570.07 -77.11%主要系本期净利润减少 合并现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 主要系本期建 华医院 收到多交所 得税 5,088,180.19 41,711.65 5,046,468.5412098.46%的返还 支付的各项税费 47,329,258.84 93,156,906.72 -45,827,647.88 -49.19%主要系本期所得税的减少 处置子公 司及其他营 业单位收 到的现金净 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 100.00%主要系本期收到部分珍