2017年创新医疗管理股份有限公司三季报

创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 1 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告 临 2017-138 2017 年 10 月 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主 管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,637,414,237.35 4,566,974,798.10 1.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,598,928,831.64 3,531,572,235.77 1.91% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 211,726,122.61 9.34% 606,373,579.22 7.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,749,144.21 252.36% 95,690,248.20 41.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,004,471.31 50.85% 90,732,624.36 30.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,581,088.16 -59.59% 107,178,303.56 -10.58% 基本每股收益（元/股） 0.08 166.67% 0.21 31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.08 166.67% 0.21 31.25% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.76% 2.68% -0.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,000.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,284,924.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12,594,209.44 本期公司关联方为公司无偿提 供资金支持，若按 4.35%的年贷 款利率计算，则公司需向关联方 支付的资金利息合计为 12,594,209.44 元。 受托经营取得的托管费收入 2,116,808.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,049,659.97 其中，子公司诸暨市千足珍珠养 殖有限公司（以下简称“千足养 殖”）的养殖基地遭受破坏性拆 除的损失 20,036,433.63 元计入 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4 营业外支出。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,563,307.09 主要系本期购买理财产品产生 的投资收益。 减：所得税影响额 1,536,027.63 少数股东权益影响额（税后） -62.42 合计 4,957,623.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,876 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈夏英 境内自然人 17.02% 77,616,997 0 质押 41,200,000 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 10.11% 46,080,473 46,080,473 质押 46,080,473 冯美娟 境内自然人 8.84% 40,322,580 40,322,580 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 7.45% 33,955,857 33,955,857 陈海军 境内自然人 4.87% 22,225,300 16,450,225 质押 3,300,000 工银国际资产管理有限公司－客户资 金 境外法人 3.75% 17,081,007 0 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 3.72% 16,977,929 16,977,929 质押 16,977,929 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 2.79% 12,733,430 12,733,430 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 2.48% 11,304,928 11,304,928 质押 11,304,928 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 5 毛岱 境内自然人 1.97% 8,988,964 8,488,964 质押 5,873,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈夏英 77,616,997 人民币普通股 77,616,997 工银国际资产管理有限公司－客户资金 17,081,007 人民币普通股 17,081,007 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药 科技股票型证券投资基金 8,614,108 人民币普通股 8,614,108 陈海军 5,775,075 人民币普通股 5,775,075 浙江浙商汇悦财富管理有限公司－汇悦 医疗精选 2 号私募投资基金 4,860,000 人民币普通股 4,860,000 浙江长海包装集团有限公司 4,271,879 人民币普通股 4,271,879 王献周 2,240,800 人民币普通股 2,240,800 孙伯仁 1,950,338 人民币普通股 1,950,338 吴玉龙 1,565,900 人民币普通股 1,565,900 楼来锋 1,459,550 人民币普通股 1,459,550 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，孙 伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企 业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟 控制的企业；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 上述前十名无限售条件股东中：王献周通过中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股份 2,240,800 股；孙伯仁通过广发证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 820,684 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因 货币资金 608,852,199.72 1,334,306,971.51-725,454,771.79 -54.37% 主要系报告期末公司尚有金额为7.7亿元资 金用于购买理财产品，致使货币资金比期初 减少。 预付款项 26,493,159.57 14,304,562.60 12,188,596.97 85.21% 主要系预付的设备款、材料款增加所致，以 使子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 （以下简称“建华医院”）和海宁康华医院有 限公司在建工程项目顺利开展。 其他流动资产 772,260,903.86 950,847.93 771,310,055.9381118.13% 主要系报告期末公司尚有金额为7.7亿元资 金用于购买理财产品。 可供出售金融资产 3,465,000.00 22,366,074.85 -18,901,074.85 -84.51% 主要系上年度末因业绩承诺补偿方案需收回 的股份数确认为可供出售金融资产，本年度 回购注销工作已完成，由此导致可供出售金 融资产减少。 在建工程 54,659,288.87 29,240,338.96 25,418,949.91 86.93% 主要系建华医院和海宁康华医院有限公司在 建工程项目处于正常建设阶段，必要的工程 项目支出增加所致。 长期待摊费用 19,727,727.46 13,563,201.28 6,164,526.18 45.45% 主要系建华医院新设立的子公司房租及装修 费增加所致。 短期借款 229,980,000.00 149,600,000.00 80,380,000.00 53.73% 主要系为了支持公司经营发展而合理利用财 务杠杆。 一年内到期的非流动 负债 82,623,150.20 113,552,071.30 -309,28,921.10 -27.24% 主要系建华医院本报告期支付融资租赁款所 致。 长期应付款 3,148,058.19 83,778,011.43 -80,629,593.2 -96.24% 主要系建华医院本报告期支付融资租赁款所 致。 单位：元 合并利润表项目 2017年1-3季度 2016年1-3季度 变动额 变动幅度 变动原因 税金及附加 4,291,868.93 1,350,155.62 2,941,713.31 217.88% 主要系依据财会[2016]22号文，公司在2016年 年度报告中将自2016年5月1日起企业经营活 动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、 印花税从”管理费用”项目重分类至”税金及附 加”项目。本报告比较数据不予调整。 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 7 财务费用 13,104,715.90 21,109,590.61 -8,004,874.71 -37.92% 主要系公司本期发生的借款利息比上年同期 减少所致。 投资收益 26,806,692.37 672,771.83 26,133,920.54 3884.51% 主要系公司本期将闲置资金用于购买理财产 品取得理财收益，以及注销重大资产重组业 绩承诺方补偿义务人业绩承诺补偿的股份而 确认的投资收益所致。 营业外支出 24,754,478.86 6,345,581.56 18,408,897.3 290.11% 主要系本期千足养殖的养殖基地遭受破坏性 拆除的损失20,036,433.63元所致。 单位：元 合并现金流量表项 目 2017年1-3季度 2016年1-3季度 变动额 变动幅度 变动原因 购买商品、接受劳 务支付的现金 253,278,489.31 154,742,237.45 98,536,251.86 63.68% 主要系公司医疗健康产业稳步发展，随着 公司业务量稳步提升，药品劳务采购亦有 所增加。 收回投资收到的现 金 950,626,618.00 39,660,000.00 910,966,618.00 2296.94% 主要系公司本期滚动使用资金购买的银 行理财产品到期收回，累计金额为9.5亿 元所致。 取得投资收益所收 到的现金 12,196,757.09 672,771.83 11,523,985.26 1712.91% 主要系公司本期购买理财产品取得投资 收益所致。 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 83,777,372.62 218,178,302.02 -134,400,929.40 -61.60% 主要系建华医院本期购置设备比上年同 期减少所致。 投资支付的现金 1,720,000,000.00 6,660,000.00 1,713,340,000.00 25725.83% 主要系公司本期滚动使用闲置资金用于 购买银行理财产品，累计金额为17.20亿 元。 吸收投资收到的现 金 0.00 1,493,299,974.10 -1,493,299,974.10 -100.00% 主要系2016年公司重大资产重组非公开 发行股票募集资金到账所致。 收到其他与筹资活 动有关的现金 108,040,000.00 199,742,410.00 -91,702,410.00 -45.91% 主要系本期关联方为公司无偿提供资金 支持累计数同比减少所致。 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 10,966,607.23 31,717,163.07 -20,750,555.84 -65.42% 主要系公司本期支付的借款利息费用比 上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、 2017年3月，千足养殖湖北省监利县养殖基地遭受当地政府及渔政、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局等单位的破坏 性拆除，公司预计产生7,552,644.50元损失； 2017年5月，千足养殖湖北省洪湖市养殖基地遭到当地政府有关部门的破坏性拆 除，公司预计产生12,483,789.13元损失。上述两项损失合计20,036,433.63元，公司已将上述损失计入公司2017年1-6月营业外 支出。 千足养殖就上述事项已提起诉讼。（ 1）关于监利县珍珠养殖基地设施遭受强制拆除事项，千足养殖就要求确认相关行 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 8 政机关的行政强制拆除行为违法及行政赔偿向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼。目前一审已判决，千足养殖已向湖北省 高级人民法院提起上诉。（ 2）关于洪湖市养殖基地设施遭受强制拆除事项，千足养殖就要求确认相关行政机关的行政强制 拆除行为违法及行政赔偿向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼，湖北省荆州市中级人民法院已受理。 2、经公司2016年第四次临时股东大会批准，建华医院参与了黑龙江联合产权交易所组织的关于齐齐哈尔明珠医院有限 责任公司（以下简称“明珠医院”） 100%股权及转让方对明珠医院1,529.822778万元债权的竞买活动。 2017年2月22日，建华 医院与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）签署了《产权交易合同》。根据《产权交易合同》， 北满特钢将所持有的明珠医院100%股权及1,529.822778万元债权转让给建华医院，转让价格为15,232万元。关于上述交易， 建华医院已支付5,000万元保证金。由于北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，上述股权及债权转让的及时性受到影响。 目前，上述股权及债权的转让事项建华医院与北满特钢正在推进中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 千足养殖湖北省监 利县养殖基地设 施、湖北省洪湖市 养殖基地设施遭受 当地政府有关部门 进行破坏性拆除 2017 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖 有限公司经营业务受到影响的提示性公告》 2017 年 03 月 22 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖 有限公司经营业务受到影响的进展公告》 2017 年 05 月 08 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖 有限公司经营业务受到影响的进展公告（二）》 2017 年 06 月 10 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司诉讼的进展公告》 2017 年 07 月 13 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖 有限公司经营业务受到影响的进展公告（三）》 2017 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于诸暨市千足珍珠养殖有限公司诉讼进 展公告》 建华医院购买明珠 医院 100%股权及 1,529.822778 万元 债权 2016 年 12 月 07 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的公告》 2017 年 01 月 06 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的进展公告》 2017 年 01 月 21 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的进展公告（二）》 2017 年 01 月 24 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司收购资产的公告》 2017 年 05 月 03 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司收购资产交割的进展公告》 2017 年 06 月 14 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司收购资产交割的进展公告（二）》 2017 年 07 月 13 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司收购资产交割的进展公告（三）》 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有 限责任公司收购资产交割的进展公告（四）》 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 9 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 26.33% 至 48.11% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 14,500 至 17,000 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,477.75 业绩变动的原因说明 目前，公司医疗业务处于良性发展时期，盈利能力较好。同时公司也 加强了原珍珠业务的降本增效工作，控制珍珠业务的亏损额度。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末 金额 资金来源 股票 0.00 -4,917,757.57 0.00 0.00 0.00 13,983,317.28 0.00 系董事会向重大资产重组 业绩承诺方回购注销应补 偿股份，实际不需支付资 金。详见 2017 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.co m.cn）上《 关于批准并授 权董事会向重大资产重组 业绩承诺方回购注销应补 偿股份的公告》。 合计 0.00 -4,917,757.57 0.00 0.00 0.00 13,983,317.28 0.00 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 10 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：创新医疗管理股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 608,852,199.72 1,334,306,971.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 173,302,038.23 140,682,964.17 预付款项 26,493,159.57 14,304,562.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,461,512.75 60,462,835.00 买入返售金融资产 存货 740,883,142.63 757,501,428.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 772,260,903.86 950,847.93 流动资产合计 2,384,252,956.76 2,308,209,610.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,465,000.00 22,366,074.85 创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 12 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 4,830,896.66 5,026,893.84 固定资产 922,556,055.70 953,160,112.63 在建工程 54,659,288.87 29,240,338.96 工程物资 固定资产清理 172,975.56 生产性生物资产 油气资产 无形资产 143,807,764.44 134,441,501.68 开发支出