2020年德展大健康股份有限公司一季报

德展大健康股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 470,318,621.70 480,934,229.19 -2.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,561,632.00 120,802,841.01 -24.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 73,029,190.26 120,017,665.13 -39.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 455,715,435.22 385,741,120.49 18.14% 基本每股收益（元/股） 0.0413 0.0545 -24.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0413 0.0545 -24.22% 加权平均净资产收益率 1.62% 2.26% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,191,654,551.65 5,927,795,521.33 4.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,704,422,256.92 5,612,860,624.92 1.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,538.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 417,610.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 21,448,187.27 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,563.08 减：所得税影响额 3,323,254.34 合计 18,532,441.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 40,691 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 美林控股集团有 境内非国有法人 质押 限公司 29.13% 652,867,475 0 647,748,748 上海岳野股权投 资管理合伙企业 境内非国有法人 18.48% 414,138,066 0 （有限合伙） 新疆凯迪投资有 国有法人 限责任公司 8.79% 197,031,685 0 新疆凯迪矿业投 国有法人 质押 资股份有限公司 4.64% 104,039,367 0 50,000,000 北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司-凯世富乐 其他 3.05% 68,405,836 0 稳健 9 号私募证 券投资基金 北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司-凯世富乐 其他 2.04% 45,747,226 0 稳健11号私募证 券投资基金 西藏锦桐企业管 境内非国有法人 理有限公司 1.50% 33,653,800 0 国元证券股份有 限公司约定购回 境内非国有法人 1.23% 27,600,000 0 专用账户 德展大健康股份 境内非国有法人 1.05% 23,612,228 0 有限公司回购专 用证券账户 曹乐生 境内自然人 1.04% 23,303,358 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 美林控股集团有限公司 652,867,475 人民币普通股 652,867,475 上海岳野股权投资管理合伙企业 414,138,066 人民币普通股 （有限合伙） 414,138,066 新疆凯迪投资有限责任公司 197,031,685 人民币普通股 197,031,685 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 104,039,367 人民币普通股 104,039,367 北京凯世富乐资产管理股份有限 公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券 68,405,836 人民币普通股 68,405,836 投资基金 北京凯世富乐资产管理股份有限 公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券 45,747,226 人民币普通股 45,747,226 投资基金 西藏锦桐企业管理有限公司 33,653,800 人民币普通股 33,653,800 国元证券股份有限公司约定购回 27,600,000 人民币普通股 专用账户 27,600,000 德展大健康股份有限公司回购专 23,612,228 人民币普通股 用证券账户 23,612,228 曹乐生 23,303,358 人民币普通股 23,303,358 美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致 上述股东关联关系或一致行动的 行动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此 说明 之外前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,961,858股股 况说明（如有） 份。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司股东西藏锦桐与国元证券签署股票约定式购回交易业务的协议，用于办理股票约定式购回交易业务。相关登记手续已于2020年1月20日在国元证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2020年1月20日，到期购回日：2020年7月19日。此次约定购回的股份数占公司总股本的1.2316%。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 序号 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减变化 变化原因 （%） 货币资金 主要系本期支付合作诚意金及购买理财产 1 989,083,620.79 1,481,706,244.07 -33.25%品所致 2 应收票据 409,799,808.16 628,071,192.73 -34.75% 主要系应收票据到期收回所致 3 预付款项 11,252,231.44 7,660,768.37 46.88% 主要系本期预付款项增加所致 4 其他应收款 723,729,376.90 131,088,629.39 452.09%主要系本期支付合作诚意金所致 5 长期股权投资 361,232,108.71 148,915,235.54 142.58%主要系本期增加对联营公司投资所致 6 无形资产 114,215,263.97 50,241,301.78 127.33%主要系本期收购子公司所致 7 其他非流动资产 10,593,254.00 16,052,600.10 -34.01% 主要系本期预付工程款减少所致 预收款项 0.00 主要系本期执行新收入准则，预收款项转 8 24,747,498.39 -100.00%入其他科目核算所致 合同负债 0.00 主要系本期执行新收入准则，预收款项转 9 14,760,300.91 -入所致 应付职工薪酬 主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所 10 1,218,971.19 35,326,232.35 -96.55%致 11 应交税费 32,825,989.45 5,129,147.72 539.99%主要系本期应交所得税增加所致 12 其他应付款 364,359,290.46 200,531,763.94 81.70% 主要系本期应支付的推广费增加所致 13 少数股东权益 29,991,052.62 -1,218,027.22 -主要系本期收购非全资子公司所致 利润表与现金流量表项目 序号 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减变化（%） 变化原因 1 营业成本 123,869,395.40 62,105,416.61 99.45% 主要系本期单位生产成本及销量增加所致 2 税金及附加 7,371,951.76 3,055,172.01 141.29%主要系本期应缴纳的增值税增加所致 3 研发费用 15,569,693.37 11,697,601.46 33.10% 主要系本期研发项目投入增加所致 4 财务费用 -223,683.52 -2,540,477.89 -主要系上期收到七天通知存款利息所致 5 其他收益 417,610.03 1,022,000.02 -59.14% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益（损失以 0.00 -主要系本期收到理财收益所致 6 “-”填列） 20,759,649.86 信用减值损失（损失 -主要系本期转回坏账准备所致 7 以“－”号填列） 1,147,036.33 -1,442,074.53 资产处置收益（损失 0.00 -100.00%主要系上期处置固定资产所致 8 以“-”填列） -9,626.28 9 营业外收入 6,500.00 1,730.00 275.72%主要系本期收到运输破损补偿所致 10 营业外支出 16,601.22 133,866.73 -87.60% 主要系上期报废固定资产所致 筹资活动产生的现 -100.00%主要系上期回购公司股票所致 11 金流量净额 0.00 -5,546,260.58 汇率变动对现金的 -主要系外币汇率变动所致 12 影响 79.01 -918.49 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年11月19日，公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署了《德展大健康股份有限公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司、云南素麻生物科技有限公司之股权转让协议》，收购汉麻投资持有的云南素麻生物科技有限公司20%股权，交易价格为壹亿元人民币，具体详见2019年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署股权转让协议暨对外投资的公告》（2019-061）。2019年12月31日，公司完成了关于云南素麻生物科技有限公司股权收购相关的工商变更登记手续，取得了昆明市东川区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体详见2020年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于收购素麻生物股权完成工商变更登记的公告》（2020-001）。 2、由于美林控股、华泰天源、凯世富乐等7名股东持有公司227,485,401股股份于2019年12月22日限售期满，公司根据股份锁定承诺的要求办理了限售解除限售业务。具体详见2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（2020-003）。 3、公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）就金城医药股份有限公司股份股份收购事宜进行了初步协商，达成了框架性条款，于2019年9月25日签订了《德展大健康股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议》。具体详见2019年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署《股份收购之框架协议》的提示性公告》（2019-050）。框架协议有效期至2019年11月4日，但目前双方仍有意向继续推进收购交易。为按照框架协议继续推进收购交易，双方协商签订《关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议的补充协议》，将框架协议有效期限至2020年1月4日。具体详见2019年11月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司《股份收购之框架协议》的进展公告》（2019-058）。鉴于前框架协议及补充协议已经到期，双方就具体合作事项未能达成一致意见，经双方协商一致后同意终止合作事宜，具体详见2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司<股权收购之框架协议>进展公告》（2020-004）. 4、2019年9月24日，公司与长江脉公司及其大股东戴彦榛就标的公司长江脉公司的合作事宜进行了初步接触，达成意向性条款，并于当日签订《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责