2019年德展大健康股份有限公司三季报

德展大健康股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,888,501,365.18 5,921,638,285.93 -0.56% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,614,172,586.70 5,281,485,855.33 6.30% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 482,506,209.18 -51.07% 1,404,387,771.12 -46.95% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,299,299.51 -66.37% 338,232,991.95 -53.67% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 77,978,610.22 -72.60% 308,609,452.34 -57.44% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 1,433,007,121.50 534.70% 基本每股收益（元/股） 0.0434 -66.09% 0.1525 -53.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0434 -66.09% 0.1525 -53.21% 加权平均净资产收益率 1.73% -3.89% 6.21% -8.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126,313.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,097,000.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 14,605,132.57 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,774,854.17 减：所得税影响额 8,727,133.35 合计 29,623,539.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表 决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,628 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 美林控股集团有 境内非国有法人 554,098,671 质押 限公司 30.20% 676,825,475 666,598,670 上海岳野股权投 资管理合伙企业 境内非国有法人 18.48% 414,138,066 219,462,183 (有限合伙) 新疆凯迪投资有 国有法人 限责任公司 8.79% 197,031,685 0 新疆凯迪矿业投 国有法人 0 质押 资股份有限公司 4.64% 104,039,367 50,000,000 西藏锦桐企业管 境内非国有法人 101,707,500 质押 理有限公司 4.54% 101,707,500 64,580,000 北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司－凯世富乐 其他 3.05% 68,405,836 68,405,836 稳健 9 号私募证 券投资基金 北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司－凯世富乐 其他 2.04% 45,747,226 45,747,226 稳健11号私募证 券投资基金 新疆华泰天源股 境内非国有法人 1.84% 41,215,504 41,215,504 质押 41,215,500 权投资有限合伙 企业 德展大健康股份 有限公司回购专 境内非国有法人 1.05% 23,612,228 用证券账户 新疆金融投资有 国有法人 限公司 1.02% 22,801,946 22,801,946 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆凯迪投资有限责任公司 197,031,685 人民币普通股 197,031,685 上海岳野股权投资管理合伙企业 194,675,883 人民币普通股 (有限合伙) 194,675,883 美林控股集团有限公司 122,726,804 人民币普通股 122,726,804 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 104,039,367 人民币普通股 104,039,367 德展大健康股份有限公司回购专 23,612,228 人民币普通股 用证券账户 23,612,228 中国银河证券股份有限公司 10,207,607 人民币普通股 10,207,607 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 9,451,227 人民币普通股 9,451,227 基金 朱安平 5,686,801 人民币普通股 5,686,801 全国社保基金四一一组合 5,617,800 人民币普通股 5,617,800 王剑 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行 上述股东关联关系或一致行动的 动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之 说明 外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 朱安平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,686,801 况说明（如有） 股股份。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 序 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减变化 变化原因 号 （%） 1 货币资金 765,309,134.71 -47.03%主要系本期购买理财产品及支付合作诚意金所致 1,444,695,850.79 2 交易性金融资产 - -主要系本期执行新金融工具准则，原计入其他流动资产 2,792,000,000.00 的理财产品及原计入可供出售金融资产的信托产品转 入所致 3 应收票据 631,718,982.85 -43.69%主要系应收票据到期收回 1,121,916,237.32 4 应收账款 370,509,467.16 -72.33%主要系应收账款到期收回 1,339,234,099.37 5 预付款项 18,594,971.95 10,554,044.52 76.19%主要系本期预付研发费用增加所致 6 其他应收款 104,037,645.18 920,774.79 11198.92%主要系本期支付合作诚意金所致 7 其他流动资产 50,030,610.97 554,765,226.95 -90.98%主要系理财产品转入交易性金融资产科目核算所致 8 可供出售金融资 - 402,500,000.00 -100.00%主要系本期执行新金融工具准则，原核算内容转入其他 产 科目核算所致 9 长期股权投资 49,000,000.00 - -主要系本期对合营公司出资所致 10 其他权益工具投 2,500,000.00 - -主要系执行新金融工具准则，非交易性股权投资转入本 资 科目核算所致 11 长期待摊费用 3,093,517.86 4,786,850.65 -35.37%主要系长期待摊费用摊销所致 12 递延所得税资产 43,907,136.43 65,779,872.50 -33.25%主要系本期结转递延所得税资产所致 13 其他非流动资产 11,008,854.30 1,117,784.80 884.88%主要系本期预付设备款增加所致 14 预收款项 4,098,759.87 55,967,862.49 -92.68%主要系本期结转预收账款所致 15 应付职工薪酬 1,350,789.43 16,242,774.27 -91.68%主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致 16 应交税费 28,625,923.74 54,051,162.31 -47.04%主要系缴纳上期应交税金所致 17 其他应付款 162,320,359.59 439,221,734.87 -63.04%主要系本期支付产品推广费所致 18 递延所得税负债 26,278.33 38,871.95 -32.40%主要系本期结转递延所得税负债所致 利润表与现金流量表项目 序 项 目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减变化 变化原因 号 （%） 1 营业收入 1,404,387,771.12 2,647,093,599.10 -46.95%主要系受带量采购政策影响，产品销售单价下降所致 2 税金及附加 10,410,477.43 51,070,225.44 -79.62%主要系本期营业收入减少所致 3 销售费用 612,678,531.36 1,400,428,764.76 -56.25%主要系本期产品推广费减少所致 4 研发费用 90,050,914.59 64,101,881.59 40.48%主要系本期研发项目投入增加所致 5 其他收益 16,097,000.06 1,918,333.34 739.11%主要系本期收到政府补助增加所致 6 投资收益（损失以 14,605,132.57 3,908,864.45 273.64%主要系本期收到的理财收益增加所致 “-”填列） 7 信用减值损失（损 5,693,347.50 - -主要系本期执行新金融工具准则，减值损失在此科目列 失以“-”填列） 示所致 8 资产减值损失（损 - -4,080,916.29 100.00%主要系本期执行新金融工具准则，减值损失转入其他科 失以“-”填列） 目所致 9 资产处置收益（损 -9,626.28 39,876.17 -主要系上期取得资产处置利得所致 失以“-”填列） 10 营业外收入 7,863,639.27 234,023.73 3260.19%主要系本期无需支付的应付款项转入所致 11 营业外支出 205,472.66 393,261.45 -47.75%主要系本期对外捐赠减少所致 12 所得税费用 68,411,300.28 120,655,137.48 -43.30%主要系本期利润减少所致 13 经营活动产生的 1,433,007,121.50 225,776,379.62 534.70%主要系本期应收款项到期收回及支付的销售费用减少 现金流量净额 所致 14 投资活动产生的 -2,106,848,351.10 121,736,634.51 -主要系本期购买理财及支付合作诚意金所致 现金流量净额 15 筹资活动产生的 -5,546,260.58 -125,781,625.04 -主要系本期回购公司股票减少所致 现金流量净额 16 汇率变动对现金 774.10 1,676.57 -53.83%主要系外币汇率变动所致 的影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年1月4日，公司回购股份事项已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，占公司股份回购实施前总股本的比例为1.0534%。具体详见在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（2019-002）； 2、公司于2019年1月28日收到公司控股股东美林控股的通知，美林控股收到深交所出具的《关于美林控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，具体详见在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收到2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2019-010）； 3、公司与汉众集团、汉麻投资洽谈，希望加强全面合作，就大麻健康产业开展深度合作，建立全面战略合作伙伴关系， 经协商双方签订了战略合作框架协议，具体详见2019年3月9日公司在巨潮资讯网披露了《关于公司与汉众企业