2020年德展大健康股份有限公司年报

德展大健康股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,239,481,800 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......6 第二节 公司简介和主要财务指标 ......10 第三节 公司业务概要......13 第四节 经营情况讨论与分析 ......30 第五节 重要事项 ......54 第六节 股份变动及股东情况 ......68 第七节 优先股相关情况......68 第八节 可转换公司债券相关情况 ......68 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......69 第十节 公司治理 ......70 第十一节 公司债券相关情况 ......81 第十二节 财务报告......87 第十三节 备查文件目录......88 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、德展健康 指 德展大健康股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） 新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 华泰天源 指 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐 9 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投 资基金 凯世富乐 10 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投 资基金 凯世富乐 11 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投 资基金 员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司－第 1 期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 天津嘉林 指 天津嘉林科医有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司 药研所 指 嘉林药业医药生物技术研究所 德展德益 指 北京德展德益健康管理有限公司 海南德澄 指 海南德澄健康医疗有限责任公司 美瑞佤那饮料 指 美瑞佤那食品饮料有限公司 美瑞佤那化妆品 指 北京美瑞佤那化妆品有限公司 德佳康 指 德佳康（北京）生物科技有限公司 汉光药彩（北京） 指 汉光药彩（北京）有限责任公司 德义制药 指 德义制药有限公司 云南素麻 指 云南素麻生物科技有限公司 长江脉 指 北京长江脉医药科技有限责任公司 汉肽生物 指 汉肽生物医药集团有限公司 汉萃天津 指 汉萃（天津）生物技术股份有限公司 首惠医药 指 北京首惠医药有限公司 德展香港 指 德展大健康产业有限公司 北京东方略 指 北京东方略生物医药科技股份有限公司 苏州弓正 指 苏州弓正生物医药科技有限公司 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德展健康 股票代码 000813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德展大健康股份有限公司 公司的中文简称 德展健康 公司的外文名称（如有） DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED. 公司的外文名称缩写（如有）DEZHAN HEALTHCARE 公司的法定代表人 张湧 注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 1611 室 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层 办公地址的邮政编码 100027 公司网址 www.dezhanhealthcare.com 电子信箱 dzjkzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜业松 蒋欣 联系地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路 10 层 339 号 电话 010-65852237 0991-4336069 传真 010-65850951 0991-4310456 电子信箱 dysong@163.com x818@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部(北京、乌鲁木齐） 四、注册变更情况 组织机构代码 916500006255547591 2013 年，公司实施重大资产重组，公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织 公司上市以来主营业务的变化情况（如 业双主业；2016 年，公司实施重大资产重组，置出原有毛纺织和矿业等全部资产、 有） 负债及人员，置入嘉林药业 100%股权，转型进入医药行业，成为一家医药类上市 公司。 1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本 公司 42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任 公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区 国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约， 新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国 历次控股股东的变更情况（如有） 有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457 股股份；该股权过户完成后，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限 责任公司。3、2016 年 7 月，经中国证监会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限 公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]1718 号）文件，核准公司重大资产重组及募集配套资金；本次重大 资产重组实施完毕后，公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股，实际控制人由 新疆国资委变更为张湧先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国院大厦 22 层 签字会计师姓名 许峰、张玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 962,867,939.86 1,774,968,109.63 -45.75% 3,290,827,592.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 284,544,408.49 336,921,030.17 -15.55% 930,525,670.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 196,916,461.04 255,176,480.19 -22.83% 924,031,064.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） 827,536,288.77 1,558,808,735.93 -46.91% 379,780,870.11 基本每股收益（元/股） 0.1282 0.1519 -15.60% 0.4162 稀释每股收益（元/股） 0.1282 0.1519 -15.60% 0.4162 加权平均净资产收益率 4.94% 6.19% -1.25% 18.74% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 6,399,443,473.17 5,927,795,521.33 7.96% 5,921,638,285.93 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,897,405,033.41 5,612,860,624.92 5.07% 5,281,485,855.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 470,318,621.70 244,282,658.17 124,158,089.97 124,108,570.02 归属于上市公司股东的净利润 91,561,632.00 90,875,472.68 56,962,505.69 45,144,798.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 73,029,190.26 89,132,746.62 29,383,566.64 5,370,957.52 经营活动产生的现金流量净额 455,715,435.22 297,967,145.90 43,537,008.95 30,316,698.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -149,965.72 -153,874.77 -187,537.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,748,319.76 20,818,355.57 2,935,394.79 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 523,926.96 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 102,097,646.42 60,746,370.79 4,797,640.50 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,597,719.12 7,876,190.16 -174,955.45 减：所得税影响额 16,897,013.58 7,542,491.77 875,935.98 少数股东权益影响额（税后） 97,247.27 合计 87,627,947.45 81,744,549.98 6,494,606.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。 此外，近年公司积极推进多元化发展模式，大力推进新业务布局，布局了生物多肽产品、工业大麻食品饮料、工业大麻化妆品等领域。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式 报告期内，公司主营药品业务仍实行以经销商推广制度的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。 药品业务采购模式，公司根据GMP认证相关要求，严格制定《采购管理规程》、《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施质量风险管理制度，确保药品质量安全。 药品业务研发模式，公司药研所、红惠新以及汉肽生物研究院负责公司药品研发工作，按照“对内支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新药以外部引进合作为主。 公司新布局的生物多肽业务采用经销商代理和自营相结合的营销模式，以自主生产和委托生产相结合的生产模式。工业大麻食品饮料及化