2023年山东新华制药股份有限公司年报

山东新华制药股份有限公司 二零二三年年度报告 2024 年 3 月 28 日 目 录 章节 内 容 页码 1 公司基本情况简介...... 4 2 会计数据和业务数据摘要...... 6 3 股份变动及股东情况...... 8 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 11 5 公司管治及内部控制报告...... 18 6 股东大会简介...... 33 7 董事长报告...... 34 8 经营管理研讨与分析...... 37 9 董事会报告...... 52 10 环境和社会责任...... 59 11 监事会报告...... 66 12 重要事项...... 68 13 财务报告...... 72 14 备查文件...... 213 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司，本公司之控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 MHRA 指 英国卫生部下属药监机构 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 本集团 指 本公司及其附属公司 FDA 指 美国政府食品与药品管理总署 寿光公司 指 新华制药(寿光)有限公司，本公司全资子公司 高密公司 指 新华制药(高密)有限公司，本公司全资子公司 新达制药 指 山东淄博新达制药有限公司，本公司全资子公司 新华百利高 指 淄博新华-百利高制药有限责任公司，本公司控股子公司 万博化工 指 山东新华万博化工有限公司，本公司全资子公司 同新药业 指 山东同新药业有限公司，本公司控股子公司 医药化工设计公司 指 山东新华医药化工设计有限公司，本公司控股子公司 新华医贸 指 山东新华医药贸易有限公司，本公司全资子公司 VOCs 指 挥发性有机化合物 RTO 指 蓄热式热力焚烧炉 MVR 指 机械式蒸汽再压缩技术 CWO 指 催化湿式氧化法，是一种解决高浓度生化难降解有机废水的污 染问题的废水深度处理技术。 CEP 指 欧洲药典适用性认证 cGMP 指 现行药品生产管理规范 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺同庆、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第七节“董事长报告”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司董事会建议以总股本 682,407,635 股为基数，向全体股东派发 2023 年末期股息每股 人民币 0.25 元（含税）。若在公司 2023 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 第一节 公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”) 公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人：贺同庆 董事会秘书：曹长求 联 系 电 话:86-533-2166666 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国(“中国”)山东省淄博市高新技术产业开发区化工区公司注册地址历史变更情况：山东省淄博市张店区东一路 14 号 注册地址的邮政编码：255000 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号 办公地址邮政编码：255086 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 国内信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn 披露年度报告的证券交易所网站：http://www.szse.cn/ 上市资料： H 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：00719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日 最新变更登记日期：2023 年 7 月 14 日 注册登记地点：山东省淄博市市场监督管理局 统一社会信用代码:91370300164103727C 审计机构: 中国 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 邮编:100027 报告期内履行持续督导责任的保荐机构： 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 保荐代表人：白仲发 王静 持续督导期间：2022 年 4 月 13 日-2023 年 12 月 31 日 法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 中国山东省淄博市张店区人民东路 2 号 H 股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 财务摘要 1、按中国会计准则编制主要财务数据和财务指标(经审计)(人民币元) 项 目 2023 年 2022 年（调整后） 本年比上 2021 年（调整后） 2020 年（调整后） 2019 年（调整后） 年增减 营业收入 8,100,844,707.33 7,502,987,102.09 7.97% 6,560,077,586.40 6,005,586,643.46 5,606,020,863.30 利润总额 532,685,725.02 471,774,350.61 12.91% 421,233,319.92 411,637,980.75 381,392,620.93 所得税费用 26,578,700.01 45,664,566.04 (41.80%) 58,987,638.92 64,720,066.26 58,388,807.96 净利润 506,107,025.01 426,109,784.57 18.77% 362,245,681.00 346,917,914.49 323,003,812.97 少数股东损益 9,594,823.76 15,046,727.99 (36.23%) 13,595,839.23 22,103,142.64 23,149,491.82 归属于上市公司股东 的净利润 496,512,201.25 411,063,056.58 20.79% 348,649,841.77 324,814,771.85 299,854,321.15 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 461,535,415.37 378,505,671.04 21.94% 291,437,177.88 290,745,221.53 258,443,250.12 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 265,278,895.87 758,240,601.50 (65.01%) 259,116,960.17 420,186,808.35 348,271,406.17 基本每股收益(元/ 0.74 0.62 19.35% 股) 0.56 0.52 0.48 稀释每股收益(元/ 0.72 0.61 18.03% 0.52 股) 0.56 0.48 加权平均净资产收益 11.41% 10.61% 上升 0.80 10.50% 率 个百分点 10.38% 10.57% 项 目 2023 年末 2022 年末（调整 本年末比上 2021 年末（调整 2020 年末（调整 2019 年末（调整 后） 年末增减 后） 后） 后） 总资产 8,286,166,330.90 8,264,790,395.98 0.26% 7,331,897,743.31 7,092,644,875.80 6,435,912,644.92 总负债 3,510,413,044.14 3,915,226,169.32 (10.34%) 3,680,888,823.85 3,701,662,448.12 3,325,495,154.66 少数股东权益 222,649,417.20 223,289,847.14 (0.29%) 183,122,736.49 167,345,338.69 141,501,384.01 归属于上市公司股东 4,553,103,869.56 4,126,274,379.52 10.34% 3,223,637,088.99 的净资产 3,467,886,182.97 2,968,916,126.25 注：1.根据《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司对以前年度财务报表相关数据进行了追溯调整，该调整未 对公司经营产生重大影响。 2.报告期末至报告披露日，因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期集中行权 完毕，新增 A 股股份 772.48 万股。用最新总股本计算的 2023 年度全面摊薄每股收益为人民币 0.7276 元/股。 2、2023 年度分季度主要财务指标(人民币元) 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,639,665,769.78 2,032,603,279.35 1,825,265,781.44 1,603,309,876.76 归属于上市公司股东的净利润 151,603,818.36 118,203,339.49 122,161,215.07 104,543,828.33 归属于上市公司股东的扣除非经 147,158,093.14 105,347,909.89 110,215,891.01 98,813,521.33 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (183,742,803.27) 203,873,873.93 56,114,097.03 189,033,728.18 公司上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。 二、按照中国会计准则编制的非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币元) 项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资 4,146,054.42 2,930,808.12 188,685.23 处置固定资产等 产减值准备的冲销部分） 损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常 收到及摊销的计 经营业务密切相关，符合国家政策规 25,992,239.33 29,389,673.85 60,547,621.67 入当期损益的政 定、按照确定的标准享有、对公司损益 府补助 产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 其他权益工具投 保值业务外，非金融企业持有金融资产 8,165,761.60 7,917,816.00 9,105,486.40 资分红收益 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 2,601,298.40 (2,818,250.34) (3,278,394.10) 出 减：所得税影响额 5,638,403.16 4,723,622.40 8,628,434.97 少数股东权益影响额(税后) 290,164.71 139,039.69 722,300.34 合计 34,976,785.88 32,557,385.54 57,212,663.89 注：公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益（2023 年修订）》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 股份类别 股份数量 占总股本比例(%) 股份数量 占总股本比例(%) 一、有限售条件的流通股合计 38,676,675 5.73 38,294,533 5.72 国家持股 - - - - 境内法人持股 37,091,988 5.50 37,091,988 5.54 A 股有限售条件高管股 1,584,687 0.23 1,202,545 0.18 其他 - - - - 二、无限售条件的流通股合计 636,006,160 94.27 631,332,702 94.28 人民币普通股(A 股) 441,006,160 65.37 436,332,702 65.16 境外上市外资股(H 股) 195,000,000 28.90 195,000,000 29.12 三、股份总数 674,682,835 100.00 669,627,235 100.00 注：公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期分两次集中行权，分别于 2023 年 1 月 11 日及 2023 年 5 月 9 日获得登记并上市流通，合计新增 A 股股份 505.56 万股。 二、限售股份变动情况 2023 年 5 月 9 日，公司 2018 年A 股股票期权激励计划第三个行权期第二次集中行权可行 权的 79.53 万份股票期权获得登记并上市流通，其中作为激励对象的董事、高管行权后持股 数量增加。 三、股东情况介绍 (1)于 2023 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 97,594 户，包括 H 股股东 39 户,A 股股东 97,555 户。于 2024 年 2 月 29 日本公司股东总数 92,982 户，包括 H 股股东 39 户,A 股股东 92,943 户。 (2)于 2023 年 12 月 31 日持有本公司股份前十名股东情况如下： 单位：股 股东名称 股东性质 持股比 报告期末持股 报告期内增减 持有有限售条 持有无限售条 例(%) 数量 变动情况 件的股份数量 件的股份数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 30.36 204,864,092 - - 204,864,092 香港中央结算（代理人）有限公司 其他 28.65 193,314,147