2012年湖南汉森制药股份有限公司三季报

湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员) 杨波声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,049,558,003.82 938,596,251.72 11.82% 归属于上市公司股东的所有 942,685,030.46 883,650,574.98 6.68% 者权益（元） 股本（股） 148,000,000.00 148,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 6.37 5.97 6.7% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 129,804,835.95 26.67% 360,656,020.43 29.64% 归属于上市公司股东的净利 22,119,120.36 28.55% 59,034,455.48 26.75% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 85,635,969.85 188.88% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.58 188.88% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.15 25% 0.4 29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.15 25% 0.4 29.03% 加权平均净资产收益率（%） 2.37% 0.38% 6.46% 1.22% 扣除非经常性损益后的加权 2.33% 0.37% 6.33% 1.17% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -101,367.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,133,254.52 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,401.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -144,042.24 合计 1,231,246.94 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 11,407 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 兴业银行股份有限公司－万家 1,199,845 人民币普通股 1,199,845 和谐增长混合型证券投资基金 2  湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国建设银行－上投摩根阿尔 1,099,776 人民币普通股 1,099,776 法股票型证券投资基金 中融国际信托有限公司－中融 659,424 人民币普通股 659,424 增强 42 号 何锡华 658,748 人民币普通股 658,748 徐明时 564,142 人民币普通股 564,142 戴希圣 396,000 人民币普通股 396,000 穆慧萍 392,200 人民币普通股 392,200 中国工商银行-诺安成长股票 372,855 人民币普通股 372,855 型证券投资基金 中国工商银行－汇添富医药保 300,479 人民币普通股 300,479 健股票型证券投资基金 中国建设银行－诺安多策略股 285,000 人民币普通股 285,000 票型证券投资基金 未未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》 股东情况的说明 规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收账款2012年09月30日比2011年12月31日增长38.83%，主要原因是报告期销售增长导致相应 的应收款项增长所致。 （2）预付款项2012年09月30日比2011年12月31日增长175.68%，主要原因是报告期预付募投项目工程 款和设备款所致。 （3）其他应收款2012年09月30日比2011年12月31日增长90.16%,主要原因是报告期预付研究开发费所 致。 （4）在建工程2012年09月30日比2011年12月31日增长215.57%,主要原因是报告期募集资金投资项目建 设投入所致。 （5）长期待摊费用2012年09月30日比2011年12月31日减少90.00%，主要原因是报告期广告代言费的 摊销所致。 （6）递延所得税资产2012年09月30日比2011年12月31日减少58.64%，主要原因是年初广告费超过税 法规定的扣除限额，递延至本期抵扣形成的递延所得税资产减少和年初未发放的职工薪酬进行纳税调整， 递延至本期发放时予以扣除形成的递延所得税资产减少。 （7）应付账款2012年09月30日比2011年12月31日增长31.71%，主要原因是报告期未支付的供应商材 料采购款增加所致。 （8）预收账款2012年09月30日比2011年12月31日减少40.80%，主要原因是年初预收客户货款本期发 货所致。 （9）其他应付款2012年09月30日比2011年12月31日增长273.33%，主要原因是报告期收到市场的销售 保证金和期末暂未支付的营销费用增加所致。 （10）其他非流动负债2012年09月30日比2011年12月31日增长64.05%。主要原因是报告期收到政府补 助记入递延收益所致。 3  湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （11）营业成本2012年1-9月比2011年1-9月增长35.38%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本 随之增加所致。 （12）营业外收入2012年1-9月比2011年1-9月增长74.54%，主要原因是报告期收到的政府补贴较上年 同期增加所致。 （13）营业外支出2012年1-9月比2011年1-9月增长132.19%，主要原因是报告期处置固定资产损失较上 年同期增加所致。 （14）经营活动产生的现金流量净额2012年1-9月比2011年1-9月增长188.88%，主要原因是报告期销售 商品、提供劳务收到的现金增加所致。 （15）投资活动产生的现金流量净额2012年1-9月比2011年1-9月增长43.48%，主要原因是报告期收回 投资收到的现金和取得投资收益收到的现金增加所致。 （16）筹资活动产生的现金流量净额2012年1-9月比2011年1-9月增长100.77%，主要原因是报告期分配 股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 在本公司股票 海南汉森投资 上市之日起三 有限公司、上海 十六个月内，不 复星医药产业 转让或者委托 2010 年 03 月 03 发行时所作承诺 发展有限公司、 他人管理其所 36 个月 严格履行 日 陈水清、刘正 持公司股份。自 清、何三星、刘 然人股东承诺 厚尧 在任职期间每 年转让的公司 4  湖南汉森制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 股份不超过所 持公司股份总 数的百分之二 十五；离任后半 年内不转让所 持公司股份，十 二个月内通过 证券交易所挂 牌交易出售公 司股票数量占 当时其所持有 公司股票总数 的比例不超过 50%。 自承诺函签署 之日起，海南汉 森投资有限公 司及刘令安先 生个人在其作