2010年湖南汉森制药股份有限公司三季报

湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 湖南汉森制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 926,767,725.56 247,196,307.85 274.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 877,005,550.51 179,509,987.60 388.56% 股本（股） 74,000,000.00 55,000,000.00 34.55% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.85 3.26 263.50% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 84,047,431.13 16.37% 235,232,563.13 19.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,519,359.67 28.71% 49,012,062.91 42.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 19,206,725.03 -11.84% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.2596 -34.46% 基本每股收益（元/股） 0.22 -4.35% 0.77 22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.22 -4.35% 0.77 22.22% 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -59,847.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,248,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,676.47 所得税影响额 -699,033.42 合计 6,922,795.37 - 1湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,070 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陕西枣园油脂储备库有限公司 373,247 人民币普通股 何锡华 226,400 人民币普通股 谭坚 166,559 人民币普通股 梁萍 150,000 人民币普通股 谈嘉奇 135,069 人民币普通股 张静 115,000 人民币普通股 宁顺明 108,900 人民币普通股 广州方兴房地产建设有限公司 89,600 人民币普通股 毕树真 80,585 人民币普通股 魏东 80,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．公司主营业务稳定增长； 2．公司收到政府部门科研及技改项目财政补贴; 3．银行存款利息收入增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 实际控制人、控股股东、发行前持股股东 （一）股份锁定的承诺；（二）避免同业竞争的承诺 严格履行 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 25.00% ～～ 45.00% 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 49,250,244.18 业绩变动的原因说明 1．公司主营业务稳定增长； 2．公司收到政府部门科研及技改项目财政补贴; 3．银行存款利息收入增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 699,441,332.70 668,891,928.90 57,311,138.03 32,564,932.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 50,640,965.85 50,367,412.30 35,030,863.47 34,069,620.01 应收账款 65,033,913.75 48,363,823.59 41,650,347.76 31,388,247.85 预付款项 1,048,449.75 824,449.75 3,758,061.55 3,758,061.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,413,500.00 5,413,500.00 应收股利 3湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 其他应收款 8,911,211.38 8,660,030.49 12,828,039.31 12,407,543.62 买入返售金融资产 存货 13,734,611.51 12,848,810.22 14,378,182.76 14,102,566.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 844,223,984.94 795,369,955.25 164,956,632.88 128,290,972.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,114,100.00 11,114,100.00 投资性房地产 固定资产 61,749,244.28 61,214,745.08 60,648,002.42 60,131,243.96 在建工程 5,820,482.35 5,820,482.35 5,600,000.00 5,600,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,239,165.78 14,239,165.78 15,435,853.15 15,435,853.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 734,848.21 481,066.99 555,819.40 383,890.95 其他非流动资产 非流动资产合计 82,543,740.62 92,869,560.20 82,239,674.97 92,665,088.06 资产总计 926,767,725.56 888,239,515.45 247,196,307.85 220,956,060.13 流动负债： 短期借款 13,500,000.00 13,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,302,745.78 9,302,745.78 12,357,698.18 12,357,698.18 预收款项 1,709,200.72 1,672,806.31 2,214,910.63 7,739,226.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,821,293.21 4,090,162.83 2,330,424.18 1,772,893.97 应交税费 9,531,606.67 7,863,970.88 5,831,145.36 4,331,924.61 应付利息 应付股利 其他应付款 10,897,328.67 8,056,053.27 4,602,141.90 2,766,438.25 4湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 49,762,175.05 44,485,739.07 67,336,320.25 68,968,181.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 350,000.00 350,000.00 非流动负债合计 350,000.00 350,000.00 负债合计 49,762,175.05 44,485,739.07 67,686,320.25 69,318,181.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 74,000,000.00 74,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 资本公积 655,670,181.52 651,359,215.16 26,186,681.52 21,875,715.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 7,476,216.32 7,476,216.32 7,476,216.32 7,476,216.32 一般风险准备 未分配利润 139,859,152.67 110,918,344.90 90,847,089.76 67,285,946.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 877,005,550.51 843,753,776.38 179,509,987.60 151,637,878.39 少数股东权益 所有者权益合计 877,005,550.51 843,753,776.38 179,509,987.60 151,637,878.39 负债和所有者权益总计 926,767,725.56 888,239,515.45 247,196,307.85 220,956,060.13 4.2 本报告期利润表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 2010年7-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 84,047,431.13 70,369,113.69 72,227,340.40 58,792,291.71 其中：营业收入 84,047,431.13 70,369,113.69 72,227,340.40 58,792,291.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 66,048,854.13 54,058,520.75 57,203,568.13 47,083,933.37 其中：营业成本 19,643,415.36 19,614,458.63 17,499,704.58 16,851,240.43 5湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,452,715.97 1,090,777.90 1,019,847.25 757,419.46 销售费用 41,415,381.08 31,070,912.28 34,188,662.36 25,573,796.81 管理费用 7,447,337.01 6,123,630.72 3,792,986.02 3,177,360.35 财务费用 -3,974,121.89 -3,954,746.59 702,367.92 724,116.32 资产减值损失 64,126.60 113,487.81 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,998,577.00 16,310,592.94 15,023,772.27 11,708,358.34 加：营业外收入 1,744,209.72 1,744,109.72 741,022.57 731,222.57 减：营业外支出 314.00 700.00 700.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,742,472.72 18,054,702.66 15,764,094.84 12,438,880.91 减：所得税费用 3,223,113.05 2,717,574.61 2,929,055.27 1,960,864.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,519,359.67 15,337,128.05 12,835,039.57 10,478,016.80 归属于母公司所有者的净利润 16,519,359.67 15,337,128.05 12,835,039.57 10,478,016.80 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.23 （二）稀释每股收益 0.22 0.23 七、其他综合收益 八、综合收益总额 16,519,359.67 15,337,128.05 12,835,039.57 10,478,016.80 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,519,359.67 15,337,128.05 12,835,039.57 10,478,016.80 归属于少数股东的综合收益总额 6湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 235,232,563.13 195,754,404.82 196,235,836.66 162,261,626.68 其中：营业收入 235,232,563.13 195,754,404.82 196,235,836.66 162,261,626.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 184,986,729.18 153,061,061.18 155,301,634.88 129,052,249.54 其中：营业成本 55,891,787.96 56,505,316.82 48,388,556.75 47,517,446.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,774,416.09 2,909,857.34 2,969,846.63 2,296,333.43 销售费用 111,514,416.55 83,714,411.35 87,825,283.96 66,635,727.60 管理费用 17,170,958.55 13,516,655.31 13,027,391.06 9,600,186.33 财务费用 -4,460,390.86 -4,394,255.39 2,403,564.3