2022年重药控股股份有限公司一季报

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2022-037 重药控股股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 15,878,655,477.15 14,461,217,356.50 9.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,888,762.43 79,524,791.42 40.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 59,818,669.95 57,265,656.81 4.46% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,159,107,305.23 -2,547,529,457.48 -24.01% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 1.13% 0.89% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 52,383,341,339.08 49,700,081,320.97 5.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,932,861,227.31 9,820,972,464.88 1.14% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,112.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 5,850,837.40 递延收益摊销等 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 因持有亚钾国际股票产生的公 42,346,375.69 允价值变动损益等 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,261,127.92 子公司少数股东业绩补偿款等 减：所得税影响额 -3,018,439.20 少数股东权益影响额（税后） 1,407,799.78 合计 52,070,092.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司主要资产及负债变动情况 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收账款 28,979,729,992.72 25,984,078,282.02 11.53% （1） 预付款项 1,549,480,069.42 1,357,233,119.23 14.16% （2） 存货 6,499,390,715.11 6,050,804,485.84 7.41% （3） 短期借款 12,219,952,344.04 11,972,410,435.15 2.07% （4） 应付账款 9,784,310,561.73 9,392,635,960.88 4.17% （5） 其他流动负债 2,782,253,027.51 1,036,958,445.86 168.31% （6） 长期借款 4,513,864,679.26 4,607,714,074.22 -2.04% （4） （1）应收账款较年初增长11.53%，主要是由于上年年末集中结算，一季度销售业务尚未到回款期所致。 （2）预付款项较年初增长14.16%，主要是随着全国第四批、第五批集采政策逐步落地，公司对上游供应商预付款增加。（3）存货较年初增长7.41%，主要是随着业务规模扩大，以及根据集采政策要求，各地子公司增加库存备货所致。 （4）短期借款较年初增长2.07%，长期借款较年初下降2.04%，公司一季度银行融资整体规模保持稳定。 （5）应付账款较年初增长4.17%，主要是随着业务规模扩大，各地子公司增加了采购规模所致。 （6）其他流动负债较年初增长168.31%，该项目主要为公司一季度新增17亿元超短期融资券。 2、报告期内公司主要经营成果变动情况 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 营业收入 15,878,655,477.15 14,461,217,356.50 9.80% （1） 销售费用 468,191,755.90 428,249,397.35 9.33% （2） 管理费用 288,679,036.73 253,768,109.58 13.76% （3） 财务费用 262,001,662.52 258,835,495.88 1.22% （4） 信用减值损失 -171,378,443.10 -130,423,401.15 31.40% （5） （1）营业收入较上年同期增长9.80%，随着近年来公司在器械、零售板块持续投入，一季度公司在批发和零售业态都保持了较好的增长趋势，业务规模稳健增长。 （2）销售费用较上年同期增长9.33%，主要是随着业务规模的持续扩大和部分物流项目的陆续投产，人工、仓储、折旧等固定费用增加。 （3）管理费用较上年同期增长13.76%，主要是随着业务规模的持续扩大，人工成本、折旧与租赁等费用同比增长。 （4）财务费用较上年同期增长1.22%，与同期基本持平。 （5）信用减值损失较上年同期增长31.40%，系上年年末应收账款集中结算后，一季度应收账款规模增加，账龄延长所致。3、报告期内现金流量情况 现金流量项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,159,107,305.23 -2,547,529,457.48 流出增加24.01% （1） 投资活动产生的现金流量净额 74,238,524.35 -370,370,973.25 转为净流入 （2） 筹资活动产生的现金流量净额 2,583,847,229.80 2,086,407,203.98 流入增加23.84% （3） （1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加24.01%，主要系一季度收入尚未到回款期，且收入稳步增长，公司增加采购备货力度，应收账款和预付款项增长所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额由上年净流出3.70亿元转为净流入0.74亿元，其中投资活动现金流出额较同期下降2.98亿元，主要是同期支付了大额前期并购相关的股权款，本期相关流出较少；投资活动现金流入较同期增加1.47亿元，主要是处置投资收回现金增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入增加23.84%，主要是本期超短期融资券增加17亿元，中期票据增加7亿元所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 65,555 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 重庆医药健康产 国有法人 38.14% 664,900,806 0 质押 109,867,400 业有限公司 重庆市城市建设 投资（集团）有 国有法人 16.19% 282,294,397 0 限公司 深圳茂业（集团）境内非国有法人 8.93% 155,737,404 0 质押 52,000,000 股份有限公司 重庆渝富资本股 权投资基金管理 有限公司-重庆 战略性新兴产业 其他 4.17% 72,778,526 0 医药专项股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 上海复星医药 （集团）股份有 境内非国有法人 1.97% 34,306,726 0 限公司 广州白云山医药 集团股份有限公 国有法人 1.49% 25,992,330 0 司 茂业商业股份有 境内非国有法人 1.43% 24,981,098 0 限公司 重庆智全实业有 境内非国有法人 1.03% 18,037,210 0 质押 11,200,000 限责任公司 香港中央结算有 境外法人 0.50% 8,778,445 0 限公司 重庆国际信托股 境内非国有法人 0.25% 4,286,895 0 份有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆医药健康产业有限公司 664,900,806 人民币普通股 664,900,806 重庆市城市建设投资（集团）有限 282,294,397 人民币普通股 282,294,397 公司 深圳茂业（集团）股份有限公司 155,737,404 人民币普通股 155,737,404 重庆渝富资本股权投资基金管理 有限公司-重庆战略性新兴产业医 72,778,526 人民币普通股 72,778,526 药专项股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 上海复星医药（集团）股份有限公 34,306,726 人民币普通股 34,306,726 司 广州白云山医药集团股份有限公 25,992,330 人民币普通股 25,992,330 司 茂业商业股份有限公司 24,981,098 人民币普通股 24,981,098 重庆智全实业有限责任公司 18,037,210 人民币普通股 18,037,210 香港中央结算有限公司 8,778,445 人民币普通股 8,778,445 重庆国际信托股份有限公司 4,286,895 人民币普通股 4,286,895 公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股（集团）公司控股子公司，重 庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆化医控股（集团）公司投资的合 上述股东关联关系或一致行动的 伙企业，重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） 说明 为一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控 制人控制，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于 一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重药控股股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,071,957,494.49 5,664,681,364.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,400,000.00 12,400,000.00 衍生金融资产 应收票据 332,645,882.64 366,484,886.82 应收账款 28,979,729,992.72 25,984,078,282.02 应收款项融资 395,343,993.71 637,220,638.90 预付款项 1,549,480,069.42 1,357,233,119.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 836,501,280.19 860,631,116.25 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 6,499,390,715.11 6,050,804,485.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 112,000,000.00 157,612,050.00 其他流动资产 180,578,475.79 246,380,075.43 流动资产合计 43,970,027,904.07 41,337,526,018.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期