2020年重药控股股份有限公司一季报

重药控股股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,664,345,566.49 7,909,446,755.05 -3.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,168,661.88 146,250,117.11 -42.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,913,035.78 125,806,698.17 -38.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,027,461,419.24 -1,572,802,104.45 增加流出 28.91% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 加权平均净资产收益率 1.01% 1.78% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,443,632,841.40 25,479,952,289.24 11.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,361,490,405.80 8,277,881,190.83 1.01% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期 说明 末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,180.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 主要是地方政府 政府补助除外） 3,776,063.16 授予的补助奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 主要为公司持有 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 6,354,851.89 交易性金融资产 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 的公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要是预计负债 -2,207,603.51 重新计量影响 减：所得税影响额 1,343,892.25 少数股东权益影响额（税后） 317,612.70 合计 6,255,626.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 37,807 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 重庆医药健康产 国有法人 质押 业有限公司 38.47% 664,900,806 664,900,806 109,867,400 重庆市城市建设 投资（集团）有 国有法人 16.33% 282,294,397 0 限公司 深圳茂业（集团） 境内非国有法人 质押 股份有限公司 9.01% 155,737,404 69,058,962 100,000,000 茂业商业股份有 境内非国有法人 限公司 4.24% 73,327,536 29,331,015 重庆渝富资本股 权投资基金管理 有限公司－重庆 战略性新兴产业 其他 4.21% 72,778,526 29,111,411 医药专项股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 天津天士建发生 物科技发展合伙 境内非国有法人 2.48% 42,892,322 22,873,252 企业（有限合伙） 上海复星医药 （集团）股份有 境内非国有法人 1.99% 34,306,726 14,199,091 限公司 广州白云山医药 集团股份有限公 境内非国有法人 1.50% 25,992,330 10,396,933 司 重庆智全实业有 境内非国有法人 1.48% 25,562,085 0 质押 4,000,000 限责任公司 重庆渤溢新天股 权投资基金合伙 境内非国有法人 0.90% 15,595,398 15,595,398 企业（有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市城市建设投资（集团）有限 282,294,397 人民币普通股 公司 282,294,397 深圳茂业（集团）股份有限公司 86,678,442 人民币普通股 86,678,442 茂业商业股份有限公司 43,996,521 人民币普通股 43,996,521 重庆渝富资本股权投资基金管理 有限公司－重庆战略性新兴产业 43,667,115 人民币普通股 医药专项股权投资基金合伙企业 43,667,115 （有限合伙） 重庆智全实业有限责任公司 25,562,085 人民币普通股 25,562,085 上海复星医药（集团）股份有限公 20,107,635 人民币普通股 司 20,107,635 天津天士建发生物科技发展合伙 20,019,070 人民币普通股 企业（有限合伙） 20,019,070 广州白云山医药集团股份有限公 15,595,397 人民币普通股 司 15,595,397 重庆国际信托股份有限公司－兴 5,500,000 人民币普通股 国 1 号集合资金信托计划 5,500,000 重庆国际信托股份有限公司－渝 5,037,900 人民币普通股 信创新优势拾贰号集合资金信托 5,037,900 公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股（集团）公司全资子公司，重 庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆化医控股（集团）公司投资的合 上述股东关联关系或一致行动的 伙企业，重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） 说明 为一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控 制人，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，各地采取了严格的防护政策遏制疫情蔓延，物流运输效率、人员流动情况、线下医疗门诊等工作开展等较去年同期相比发生了较大变化，对公司业务的正常开展、上下游客户的结算效率等都产生了一定影响。2020年第一季度公司主营业务增长有所放缓，营业收入较上年同期略有下降，净利润等财务指标较上年同期有一定下降。公司预计随着疫情逐渐平稳，上下游客户的生产秩序逐步恢复，公司主要财务数据将逐步恢复正常。 1、报告期内公司主要资产及负债变动情况 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收账款 13,798,488,751.17 11,948,145,671.88 15.49% （1） 预付款项 740,816,325.38 364,114,454.66 103.46% （2） 商誉 910,347,096.80 776,385,686.08 17.25% （3） 其他非流动资产 420,262,159.15 333,332,521.28 26.08% （4） 其他流动负债 1,406,761,021.25 301,413,831.46 366.72% （5） 应付账款 6,020,606,832.84 5,541,718,067.32 8.64% （6） （1）应收账款较年初增长15.49%，主要是受疫情影响，部分医疗机构回款有所延迟，销售尚未回款所致。 （2）预付款项较年初增长103.46%，主要是受疫情影响，采购疫情相关物资对供应商支付预付款增加，同时受交通物流影响，部分货物到货不及时所致。 （3）商誉增长17.25%，主要是本年新并购安徽地区公司影响。 （4）其他非流动资产增加26.08%，主要是由于重庆地区特准储备物资增加。 （5）其他流动负债增长366.72%，该项目为公司发行的超短期融资券，公司利用市场融资利率下行窗口期，一季度发行了11亿元超短期融资券，主要用于置换公司到期的银行借款。 （6）应付账款增长8.64%，主要为一季度货物采购增加，尚未到结算期所致。 2、报告期内公司主要经营成果变动情况 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 营业收入 7,664,345,566.49 7,909,446,755.05 -3.10% （1） 管理费用 170,727,636.88 145,319,002.31 17.48% （2） 财务费用 105,809,618.83 81,680,372.22 29.54% （3） 投资收益 67,550,221.92 66,002,119.63 2.35% （4） （1）营业收入较上年同期下降3.10%，主要是受疫情影响，公司一季度在重庆、湖北、四川等地区销售收入下降所致。 （2）管理费用较上年同期增长17.75%，主要是与同期相比，公司经营规模、人员数量、非流动资产等均有明显增长，人工成本、折旧与租赁费用等同比增长。 （3）财务费用较上年同期增长29.54%，主要是有息负债增长，导致利息支出增加。 （4）投资收益较上年同期增长2.35%，与上年同期基本持平。 3、报告期内现金流量情况 现金流量项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -2,027,461,419.24 -1,572,802,104.45 流出增加28.91% （1） 投资活动产生的现金流量净额 -108,470,672.97 -491,553,862.09 流出减少77.93% （2） 筹资活动产生的现金流量净额 1,765,830,214.01 1,318,501,145.47 流入增加33.93% （3） （1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加28.91%，本期受疫情影响，下游客户回款同比大幅减少，同时为采购疫情相关物资预付款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流出减少77.93%，主要是本期对外投资支出较上年同期有所减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入增加33.93%，主要是本期增加了银行借款和超短期融资券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简 最初投资成 会计计 期初账面价 本期公允价值变动 计入权益的累计公 本期购买 本期出售 报告期损益 期末账面价 会计核算科 资金 称 本 量模式 值 损益 允价值变动 金额 金额 值 目 来源 境内外股 东凌国 公允价 其他非流动 自筹 票 000893 际 73,799,994.60 值计量 42,979,307.20 6,856,896.05 0.00 0.00 0.00 6,856,896.05 49,836