2020年重药控股股份有限公司三季报

重药控股股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 42,547,204,411.55 25,479,952,289.24 66.98% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,561,625,205.69 8,065,374,974.10 6.15% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 13,351,280,483.80 49.04% 30,416,410,277.02 20.87% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 312,086,789.94 71.63% 611,798,689.88 -5.17% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 277,355,209.21 59.19% 570,124,526.10 -5.77% 经营活动产生的现金流量净额 净流出减少 38.04% （元） 364,202,025.15 328.86% -1,084,423,532.24 基本每股收益（元/股） 0.18 80.00% 0.35 -5.41% 稀释每股收益（元/股） 0.18 80.00% 0.35 -5.41% 加权平均净资产收益率 3.69% 61.84% 7.36% 下降 0.99 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,145,374.40 主要是固定资产处置损益等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是促进产业发展项目资金 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,401,265.31 等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 持有的其他非流动金融资产等 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 13,480,812.58 的公允价值变动 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 200,094.00 收回原预计难以收回的款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,573,775.64 主要是无法支付的应付款等 减：所得税影响额 8,235,816.82 少数股东权益影响额（税后） 2,743,790.05 合计 41,674,163.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 42,908 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 重庆医药健康产 国有法人 664,900,806 质押 业有限公司 38.47% 664,900,806 109,867,400 重庆市城市建设 投资（集团）有 国有法人 16.33% 282,294,397 0 限公司 深圳茂业（集团） 境内非国有法人 69,058,962 质押 股份有限公司 9.01% 155,737,404 100,000,000 茂业商业股份有 境内非国有法人 限公司 4.24% 73,327,536 29,331,015 重庆渝富资本股 权投资基金管理 有限公司－重庆 战略性新兴产业 其他 4.21% 72,778,526 29,111,411 医药专项股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 上海复星医药 （集团）股份有 境内非国有法人 1.99% 34,306,726 14,199,091 限公司 天津天士建发生 境内非国有法人 1.92% 33,131,022 22,873,252 物科技发展合伙 企业（有限合伙） 广州白云山医药 集团股份有限公 国有法人 1.50% 25,992,330 10,396,933 司 重庆智全实业有 境内非国有法人 质押 限责任公司 1.22% 21,137,210 0 4,000,000 重庆渤溢新天股 权投资基金合伙 境内非国有法人 0.90% 15,595,398 15,595,398 企业（有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市城市建设投资（集团）有限 人民币普通股 公司 282,294,397 282,294,397 深圳茂业（集团）股份有限公司 86,678,442 人民币普通股 86,678,442 茂业商业股份有限公司 43,996,521 人民币普通股 43,996,521 重庆渝富资本股权投资基金管理 有限公司－重庆战略性新兴产业 43,667,115 人民币普通股 医药专项股权投资基金合伙企业 43,667,115 （有限合伙） 重庆智全实业有限责任公司 21,137,210 人民币普通股 21,137,210 上海复星医药（集团）股份有限公 20,107,635 人民币普通股 司 20,107,635 广州白云山医药集团股份有限公 15,595,397 人民币普通股 司 15,595,397 天津天士建发生物科技发展合伙 10,257,770 人民币普通股 企业（有限合伙） 10,257,770 香港中央结算有限公司 6,951,318 人民币普通股 6,951,318 重庆国际信托股份有限公司－兴 5,500,000 人民币普通股 国 1 号集合资金信托计划 5,500,000 公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股（集团）公司控股子公司，重 庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆化医控股（集团）公司投资的合 上述股东关联关系或一致行动的 伙企业，重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） 说明 为一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控 制人，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用。 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收账款 23,544,212,164.00 11,948,145,671.88 97.05%外延式增长推进等因素使应收账款同比增加 其他应收款 966,423,765.24 334,121,577.76 189.24%外延式增长推进等因素使其他应收款同比增加，增加额 主要包括应收代付款、保证金及押金等 存货 5,752,972,831.18 3,763,302,549.25 52.87%业务规模扩大，外延式增长推进和业务拓展等因素使存 货同比增加 其他非流动资产 629,640,890.82 333,332,521.28 88.89%主要是疫情相关物资储备的增加 短期借款 8,502,218,894.77 5,285,872,495.58 60.85%公司业务规模扩大，资金需求增加所致 应付账款 8,983,346,743.60 5,541,718,067.32 62.10%外延式增长推进等因素使应付账款同比增加 其他应付款 4,353,790,859.67 1,732,152,569.04 151.35%报告期应收账款出表项目增加，相应增加代收出表款较 多；外延式增长推进等因素也使该项目增加，增加额主 要包括应付股权款、应付少数股东借款等 长期借款 1,688,838,000.00 1,220,200,000.00 38.41%公司并购及工程项目增加，资金需求增加所致 2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因 营业收入 30,416,410,277.02 25,164,220,757.58 20.87%随着新冠疫情形势好转，存量收入企稳并略有增长；同 时报告期完成天士营销、四川人福等数笔大额并购，收 入规模显著提升 销售费用 932,946,811.76 738,795,471.88 26.28%收入规模扩大，费用相应增长 管理费用 531,155,448.02 426,606,667.34 24.51%随着公司营业规模扩大和新并购公司的加入，职工薪酬、 资产折旧及租赁费用等相应增长 财务费用 437,022,343.90 309,104,717.31 41.38%随着对外投资和收入快速增长，带息负债持续增加，财 务费用相应增长 投资收益 214,061,621.81 215,487,547.91 -0.66%主要是联营企业投资收益，与上年基本持平 3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因 经营活动产生的 -1,084,423,532.24 -1,750,103,790.99 流出减少流出较同期有所减少，主要是公司通过开展应收账款无 现金流量净额 38.04%追保理、发行资产支持票据等方式，增加了经营活动现 金流的流入 投资活动产生的 -1,503,104,637.75 -933,901,067.73 60.95%净流出增加，本年新增天士营销、四川人福等数笔大额 现金流量净额 并购，并支付了前期收购项目的投资进度款 筹资活动产生的 1,980,372,363.31 2,114,656,114.33 -6.35%与同期基本持平，净流入金额较大，主要是收入增长较 现金流量净额 快，经营性资金需求增加，增加了银行借款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公 计入权 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 益的累 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 益