2021年重药控股股份有限公司一季报

重药控股股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,477,230,753.69 7,664,345,566.49 88.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,524,791.42 84,168,661.88 -5.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 57,265,656.81 77,913,035.78 -26.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,547,529,457.48 -2,027,461,419.24 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 0.89% 1.01% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 45,309,808,002.72 42,432,466,239.45 6.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,957,134,177.81 8,835,705,297.23 1.37% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -272,243.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,879,203.01 主要是政府授予的补助奖励 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要为公司持有交易性金融资 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 33,799,100.26 产的公允价值变动 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,787,624.28 主要是预计负债重新计量影响 减：所得税影响额 6,127,543.29 少数股东权益影响额（税后） 4,231,757.59 合计 22,259,134.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 36,619 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 重庆医药健康产 国有法人 质押 业有限公司 38.47% 664,900,806 0 109,867,400 重庆市城市建设 投资（集团）有 国有法人 16.33% 282,294,397 0 限公司 深圳茂业（集团） 境内非国有法人 质押 股份有限公司 9.01% 155,737,404 0 100,000,000 茂业商业股份有 境内非国有法人 限公司 4.24% 73,327,536 0 重庆渝富资本股 权投资基金管理 有限公司－重庆 战略性新兴产业 其他 4.21% 72,778,526 0 医药专项股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 上海复星医药 （集团）股份有 境内非国有法人 1.99% 34,306,726 0 限公司 天津天士建发生 物科技发展合伙 境内非国有法人 1.66% 28,694,335 0 企业（有限合伙） 广州白云山医药 集团股份有限公 境内非国有法人 1.50% 25,992,330 0 司 重庆智全实业有 境内非国有法人 0 质押 限责任公司 1.22% 21,142,510 7,200,000 重庆渤溢新天股 权投资基金合伙 境内非国有法人 0.90% 15,595,398 0 企业（有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆医药健康产业有限公司 664,900,806 人民币普通股 664,900,806 重庆市城市建设投资（集团）有限 282,294,397 人民币普通股 公司 282,294,397 深圳茂业（集团）股份有限公司 155,737,404 人民币普通股 155,737,404 茂业商业股份有限公司 73,327,536 人民币普通股 73,327,536 重庆渝富资本股权投资基金管理 有限公司－重庆战略性新兴产业 72,778,526 人民币普通股 医药专项股权投资基金合伙企业 72,778,526 （有限合伙） 上海复星医药（集团）股份有限公 34,306,726 人民币普通股 司 34,306,726 天津天士建发生物科技发展合伙 28,694,335 人民币普通股 企业（有限合伙） 33,131,022 广州白云山医药集团股份有限公 25,992,330 人民币普通股 司 25,992,330 重庆智全实业有限责任公司 21,142,510 人民币普通股 21,142,510 重庆渤溢新天股权投资基金合伙 15,595,398 人民币普通股 企业（有限合伙） 15,595,398 公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股（集团）公司控股子公司，重 庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆化医控股（集团）公司投资的合 上述股东关联关系或一致行动的 伙企业，重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） 说明 为一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控 制人，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021年一季度，在第四批全国药品集采等重大外部政策影响下，医药流通行业继续面临深刻改革。随着上年新并表企业的持续融合，公司整体实力稳步提升，营业规模较同期显著提升。受医疗机构欠款等因素影响，公司继续开展应收账款资产证券化业务，财务费用有所增加，对归属上市公司股东的净利润等指标产生一定影响。 1、报告期内公司主要资产及负债变动情况 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收账款 24,772,065,513.66 21,724,720,510.09 14.03% （1） 预付款项 1,059,736,043.52 967,534,674.57 9.53% （2） 存货 6,175,162,360.36 5,652,748,903.68 9.24% （3） 其他流动负债 1,233,005,334.84 22,533,285.53 5371.93% （4） 长期借款 4,394,595,566.24 3,403,480,742.63 29.12% （5） （1）应收账款较年初增长14.03%，主要是由于上年年末公司加大应收账款清收力度，应收账款年底回款较好，而本年一季度销售业务尚未到回款期，导致一季度末应收账款余额较上年年末有所增长。 （2）预付款项较年初增长9.53%，主要是随着各地集采政策逐步落地，对上游供应商预付款增加。 （3）存货较年初增长9.24%，主要是本年一季度整体销售情况较好，各地子公司相应增加了库存备货所致。 （4）其他流动负债较年初增长5371.93%，该项目主要为公司根据保障业务发展的需求，一季度发行了多期超短期融资券，在一季度末余额为12亿元。 （5）长期借款较年初增长29.12%，主要是由于股权并购、工程投资项目等不断推进，长期资金需求增加，公司相应调整长短期借款结构，增加长期借款。 2、报告期内公司主要经营成果变动情况 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 营业收入 14,477,230,753.69 7,664,345,566.49 88.89% （1） 销售费用 439,701,802.50 247,153,986.48 77.91% （2） 管理费用 253,768,109.58 170,727,636.88 48.64% （3） 财务费用 274,848,893.07 105,809,618.83 159.76% （4） 信用减值损失 -130,423,401.15 -92,949,227.21 40.32% （5） （1）营业收入较上年同期增长88.89%，一方面是同期是受疫情影响，公司在重庆、湖北、四川等地业务量本年得到恢复增长；另一方面上年并购了重药天津等公司，一季度保持了较好的经营规模增长趋势。 （2）销售费用较上年同期增长77.91%，主要是由于上年新并购公司同期一季度费用未并入，导致在人工、物流等多项费用项目同比增加。 （3）管理费用较上年同期增长48.64%，主要是由于上年新并购公司同期一季度费用未并入，导致在人工、折旧、租赁费等多项费用项目同比增加。 （4）财务费用较上年同期增长159.76%，主要是资金需求增加，有息负债增长，同时加大了应收账款资产证券化规模，导致利息支出增加。 （5）信用减值损失较上年同期增长40.32%，系上年年末加大应收账款清收力度，应收账款年底回款较好，而本年一季度应收账款规模增加，账龄延长所致。 3、报告期内现金流量情况 现金流量项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -2,547,529,457.48 -2,027,461,419.24 流出增加25.65% （1） 投资活动产生的现金流量净额 -370,370,973.25 -108,470,672.97 流出增加241.45% （2） 筹资活动产生的现金流量净额 2,086,407,203.98 1,765,830,214.01 流入增加18.15% （3） （1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加25.65%，主要系一季度收入尚未到回款期，且收入快速增长，公司增加采购备货力度，应收账款和预付款项增长较快所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流出增加241.45%，主要是本期支付上年并购重药天津等项目并购款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入增加18.15%，主要是本期增加了银行借款和发行超短期融资券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公 计入权 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 益的累 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 益 价值变 动 境内外 亚钾国 73,799, 公允价 其他非 59,308, 22,903, 22,903, 82,212, 流动金 自筹 股票 000893 际 994.60 值计量 0.00 0.00 0.00 616.35 446.60 446.60 062.95 融资产 境内外