2018年重药控股股份有限公司一季报

重药控股股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)李珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 6,070,791,507.91 658,828,258.06 5,875,361,994.24 3.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,390,660.61 -22,176,027.32 114,950,987.68 19.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 130,305,296.39 -23,882,468.09 -23,882,468.09 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,492,533,105.13 26,503,332.35-1,022,674,165.57 基本每股收益（元/股） 0.08 -0.037 0.07 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.037 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率 2.02% -2.16% 1.97% 0.05% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,456,959,091.4915,204,887,687.8315,204,887,687.83 14.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,831,895,687.7415,204,887,687.83 6,717,581,560.76 1.70% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,577.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 803,867.86主要是拆迁补偿 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -1,773.05 得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 448,436.73重钢总医院托管费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,457,287.77主要是预计负债重新计量影响 减：所得税影响额 1,418,563.12 少数股东权益影响额（税后） 235,469.05 合计 7,085,364.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 30,887东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 重庆化医控股 国有法人 （集团）公司 38.47% 664,900,806 664,900,806 重庆建峰工业集国有法人 团有限公司 16.33% 282,294,397 282,294,397 深圳茂业（集团） 境内非国有法人 股份有限公司 9.99% 172,647,404 172,647,404 茂业商业股份有境内非国有法人 限公司 4.24% 73,327,536 73,327,536 重庆战略性新兴 产业医药专项股其他 权投资基金合伙 4.21% 72,778,526 72,778,526 企业（有限合伙） 天津天士建发生 物科技发展合伙境内非国有法人 3.31% 57,183,128 57,183,128 企业（有限合伙） 上海复星医药 （集团）股份有境内非国有法人 2.05% 35,497,726 35,497,726 限公司 重庆智全实业有境内非国有法人 限责任公司 1.83% 31,696,485 31,696,485 广州白云山医药 集团股份有限公境内非国有法人 1.50% 25,992,330 25,992,330 司 重庆渤溢新天股 权投资基金合伙境内非国有法人 0.90% 15,595,398 15,595,398 企业（有限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆智全实业有限责任公司 31,696,485人民币普通股 31,696,485 重庆国际信托股份有限公司－兴 5,500,000人民币普通股 国1号集合资金信托计划 5,500,000 重庆国际信托股份有限公司－渝 5,037,900人民币普通股 信创新优势拾贰号集合资金信托 5,037,900 #徐锦章 3,611,379人民币普通股 3,611,379 重庆国际信托股份有限公司 3,248,995人民币普通股 3,248,995 刘东旭 2,903,350人民币普通股 2,903,350 #游晓方 2,426,100人民币普通股 2,426,100 牟美蔼 1,657,897人民币普通股 1,657,897 张世忠 1,595,500人民币普通股 1,595,500 徐正 1,031,362人民币普通股 1,031,362 上述股东关联关系或一致行动的 除前述化医集团与重庆建峰工业集团有限公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业 说明 （有限合伙）；深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份有限公司构成一致行动 人关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 股东徐锦章，通过信用证券账户持有本公司股票3,611,379股，通过普通证券账户持有 前10名普通股股东参与融资融券 本公司股票0股，合计持有本公司股票3,611,379股。股东游晓方，通过信用证券账 业务情况说明（如有） 户持有本公司股票1,637,100股，通过普通证券账户持有本公司股票789,000股，合计 持有本公司股票2,426,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内公司主要资产及负债变动情况 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收账款 9,322,478,348.29 7,086,938,482.02 31.54% （1） 预付款项 496,179,741.00 285,270,480.41 73.93% （2） 存货 2,471,932,358.24 2,212,938,056.97 11.70% （3） 其他流动资产 31,371,354.37 343,951,914.58 -90.88% （4） 可供出售金融资产 51,325,735.92 74,367,680.76 -30.98% （5） 商誉 418,843,863.52 159,476,089.21 162.64% （6） 其他非流动资产 268,922,279.66 332,412,553.78 -19.10% （7） 短期借款 2,118,265,082.74 829,792,036.91 155.28% （8） 应付账款 4,661,156,388.60 4,039,193,896.38 15.40% （9） 其他应付款 729,532,149.19 593,594,758.89 22.90% （10） 长期借款 185,800,000.00 38,600,000.00 381.35% （11） （1）应收账款较年初增长31.54%，主要是由于本年新并购企业，以及受行业政策影响，医院回款期有所延长所致。 （2）预付款项较年初增长73.93%，主要是对上游供应商预付款增加所致。 （3）存货较年初增长11.70%，主要是由于本年新并购企业，以及业务规模增长所致。 （4）其他流动资产下降90.88%，主要是年初的结构性存款到期，以及留抵增值税减少所致。 （5）可供出售金融资产下降30.98%，主要是公司持有的东凌国际股票价格下跌影响。 （6）商誉增长162.64%，主要是本年新并购四川及甘肃地区商业公司影响。 （7）其他非流动资产下降19.10%，主要是上年底预付的股权收购款已转为对子公司投资所致。 （8）短期借款增长155.28%，主要是受行业政策和业务增长影响，经营需要资金较多所致。 （9）应付账款增长15.40%，主要是本年业务继续保持增长所致。 （10）其他应付款增长22.90%，主要是各类保证金增长所致。 （11）长期借款增长381.35%，主要是受行业政策和业务增长影响，经营需要资金较多所致。 2、报告期内主要经营成果变动情况 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 管理费用 130,940,582.13 143,610,893.50 -8.82% （1） 财务费用 38,954,786.85 84,527,493.89 -53.91% （2） 投资收益 50,751,047.02 33,529,890.63 51.36% （3） （1）管理费用较上年同期下降8.82%，主要是本期数不含已剥离的化工板块费用影响。 （2）财务费用较上年同期下降53.91%，主要是本期数不含已剥离的化工板块费用影响。 （3）投资收益较上年同期增长51.36%，主要是本期联营企业利润保持增长所致。 3、报告期内现金流量情况 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,492,533,105.13 -1,022,674,165.57 45.94% （1） 投资活动产生的现金流量净额 2,873,475.00 55,350,962.54 -94.81% （2） 筹资活动产生的现金流量净额 1,169,942,789.31 -225,119,537.36 -619.70% （3） （1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增长45.94%，主要系行业政策影响，公司应收账款同比增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少94.81%，主要是本期对外投资较上年同期增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入大幅增长，主要是为满足经营需要，本期增加了银行借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 证券品 证券代 证券 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核 股份来 种 码 简称 （元） 数量（股）股比例 数量（股）股比例 （元） 益（元） 算科目源 东凌 可供出 参与非 股票 000893 国际 73,799,994.60 7,068,965 0.93%7,068,965 0.93%44,464,739.98 0.00售金融 公开发 资产 行取得 重庆 可供出 原始出 股票 600729 百货 225,000.00 231,198 0.00% 231,198 0.00% 6,808,781.10 0.00售金融资 资产 数码 可供出 二级市 股票 400041 938,764.14 920,357 0.00% 920,357 0.00% 2,751,867.43 0.00售金融 场买入 3