2016年江苏鹿得医疗电子股份有限公司年报

鹿得医疗 NEEQ:832278 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 (HONSUN(NANTONG)CO.,LTD) 年度报告 2016 第1页，共110页 公 司年度大事记 2016年，公司建立了知识产权贯标体 2016年5月，公司新产品“冲牙器” 系，当年申请专利24项，其中新申请发明 正式在国内市场上市，标志着公司开始拓展 专利9项，取得软件着作权3项。发明专利 新的产品线。 “一种具血压数据分析和管理功能的电子 血压计”荣获南通市级专利优秀奖。 2016年4月，公司与上海逸仙医院签 2016年5月，公司与北京小鱼儿科技 订了战略合作协议，详见2016年4月5日 有限公司签订了战略合作协议，详见2016 2016-008号公告。 年5月12日2016-021号公告。 2016年6月27日，江苏鹿得医疗电子 2016年11月，江苏鹿得医疗电子股份 股份有限公司在全国中小企业股份转让系 有限公司成功完成联合国采购供应商基础 统挂牌公司分层中进入创新层。 注册，已可进行基础级招投标。 第2页，共110页 公告编号：2017-022 目录 第一节声明与提示......5 第二节公司概况......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......20 第六节股本变动及股东情况......21 第七节融资及分配情况......23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......25 第九节公司治理及内部控制......28 第十节财务报告......32 第3页，共110页 公告编号：2017-022 释义 释义项目 释义 鹿得医疗、公司、股份公司、鹿得股份 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 煜丰国际 指 上海煜丰国际贸易有限公司 乐道克 指 乐道克电子制造（南通）有限公司 鹿得贸易 指 上海鹿得医疗器械贸易有限公司 鹿得实业 指 上海鹿得实业发展有限公司 鹿晶投资 指 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙） 小医生 指 LittleDoctorInternational(S)Pte,Ltd 强龙科技 指 温州市强龙科技发展有限公司 香港鹿得 指 鹿得（香港）有限公司 浙江鹿得 指 浙江鹿得科技发展有限公司 上海逸仙医院 指 上海逸仙医院有限公司 公司股东大会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会审议通过的江苏鹿得医疗电子股份有 限公司章程 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 律师事务所、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 会计师事务所、审计机构、天职国际会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第4页，共110页 公告编号：2017-022 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人杜建彬保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了江苏鹿得医疗电子股份有限公司天职 业字[2017]8971号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 第5页，共110页 公告编号：2017-022 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 报告期内，公司向关联方强龙科技采购机械血压表和听诊器的 部分配件，2014年、2015年、2016年采购金额分别为4,114.91 万元、3,998.83万元、3,883.80万元，占总采购金额比重分别 1、向关联方强龙科技采购占比较大的为25.52%、21.62%、18.00%。公司将在2017年采取收购强龙科 风险 技部分资产的方式来减少关联交易，2017年4月17日，公司第 一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于浙江鹿得科技发 展有限公司收购温州市强龙科技发展有限公司资产暨偶发性关 联交易》的议案，此议案尚需股东大会审议通过。 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公 司运营体系，适应公司目前的经营规模和发展需要。经营规模 的快速扩大对公司的资源整合、技术研发和市场开拓等方面提 2、管理风险 出了更高的要求，公司迫切需要吸收技术、管理和营销等方面 的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足公司未来 经营规模快速扩大的需求，公司的运营能力和发展动力将会受 到影响，公司会面临一定的管理风险。 外销收入占营业收入的比重一直在80%以上，尽管国外客户的销 3、国外客户销售占比较高的风险 售占比呈下降趋势，公司也在积极建设国内销售渠道来拓展国 内销售，但反倾销、国外市场准入门槛提高等因素导致的国外 销售收入减少仍会给公司的经营业绩带来不利影响。 公司产品已出口至欧洲、亚洲、美洲、非洲、大洋洲的100多 4、汇率变动风险 个国家和地区，外销收入占公司整体销售收入的比重达80%以 上。公司的财务结算主要是美元，也涉及到欧元和迪拉姆等多 种外币，外币汇兑损益对公司盈利能力会产生较大影响。 出口退税对公司财务状况的影响较大。公司虽然在加大国内市 5、出口退税依赖较大的风险 场开拓力度，以逐步降低外销收入占比，但是如果未来国家出 口退税政策发生较大变化或公司丧失享受出口退税的资格，将 会对公司的财务状况和经营状况产生较大的不利影响。 公司所处的行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、 软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞 争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对 市场变化和客户需求、保持产品的竞争力。但是，一种新产品 6、技术进步风险 从前期研发至最终推向市场并获得用户的认可，往往需要较长 的时间周期和大量的人力物力投入，存在较大的不确定性。如 果公司新技术和新产品研发失败，或对市场需求、发展趋势的 把握出现偏差，都将会降低公司的技术优势和竞争力，给公司 的发展带来一定的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第6页，共110页 公告编号：2017-022 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 英文名称 HONSUN(NANTONG) CO,.LTD 证券简称 鹿得医疗 证券代码 832278 法定代表人 项友亮 注册地址 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 办公地址 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 王兴华、冯飞军、侯绍莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张玉军 电话 0513-80580008 传真 0513-80580080 电子邮箱 ir@lordmed.com 公司网址 www.asian-medical.com 联系地址及邮政编码 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号，邮政编码226001 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类） C35专用设备制造业 主要产品与服务项目 医疗器械及配件的设计、生产与销售；家用电子产品及配件的设 计、生产与销售；泵、阀门、压缩机的生产与销售；网络技术、 信息技术的开发、咨询、服务与转让；从事医疗器械技术咨询； 自营和代理上述商品的进出口业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 85,250,000 做市商数量 6 控股股东 上海鹿得实业发展有限公司 实际控制人 项友亮、黄捷静、项国强 四、注册情况 第7页，共110页 公告编号：2017-022 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9132060076987476X2 否 税务登记证号码 9132060076987476X2 否 组织机构代码 9132060076987476X2 否 第8页，共110页 公告编号：2017-022 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 259,132,712.23 240,684,741.38 7.66% 毛利率% 26.11% 23.10% - 归属于挂牌公司股东的净利润 18,090,026.11 17,949,366.58 0.78% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 24,342,910.36 16,286,653.04 49.47% 利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 13.12% 17.52% - 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 17.66% 15.90% - 扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 0.21 0.22 -4.55% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 206,940,199.42 191,548,692.39 8.04% 负债总计 66,818,473.18 66,565,092.26 0.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 140,121,726.24