2019年江苏鹿得医疗电子股份有限公司一季报

鹿得医疗 NEEQ:832278 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2019年第一季度报告 一季度报告 2019 目录 一、 重要提示..............................................................................................................4 二、 公司基本情况.......................................................................................................5 三、 重要事项..............................................................................................................9 四、 财务报告............................................................................................................11 释义 释义项目 释义 鹿得医疗、公司、股份有限公司、鹿得 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股份 鹿得实业 指 上海鹿得实业发展有限公司 鹿晶投资、鹿晶合伙 指 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙） 乐道克 指 乐道克电子制造（南通）有限公司 小医生 指 LittleDoctorInternational(S)Pte,Ltd 公司股东大会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会审议通过的江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年3月31日 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）王翠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1．江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 2．江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议 二、公司基本情况 （一）基本信息 公司中文全称 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 英文名称及缩写 HONSUN(NANTONG)CO.,LTD(缩写：HONSUN) 证券简称 鹿得医疗 证券代码 832278 挂牌时间 2015年4月20日 普通股股票转让方式 做市转让 分层情况 创新层 法定代表人 项友亮 董事会秘书或信息披露负责人 张玉军 是否具备全国股转系统董事会秘书任职 是 资格 统一社会信用代码 9132060076987476X2 注册资本（元） 92,500,000.00 注册地址 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 电话 0513-80580008 联系地址及邮政编码 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号邮政编码226001 主办券商 联储证券 （二）主要财务数据 单位：元 报告期末 上年度末 报告期末比上年度 末增减比例 总资产 267,737,984.82 265,727,749.97 0.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 203,207,006.07 197,886,206.53 2.69% 资产负债率（母公司） 22.08% 24.28% - 资产负债率（合并） 24.10% 25.53% - 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减比例 营业收入 59,096,924.43 46,148,405.24 28.06% 归属于挂牌公司股东的净利润 5,320,799.54 -3,662,218.28 245.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 5,062,902.07 -3,605,992.33 240.40% 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 18,888,636.67 -26,729,670.54 170.67% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.04 250.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.04 250.00% 加权平均净资产收益率（依据归属于 2.65% -1.94% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于 2.53% -1.91% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 公司2019年第一季度归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期增长245.29%，一方面系一季度电子产品销售订单量增长较多，从区域来看主要是俄罗斯及亚非客户销量增长，使得营业收入较去年同期增长28.06%；另一方面系去年同期人民币兑美元汇率波动较大导致汇兑损失较多，本报告期相对汇兑损失减少较多；此外本报告期收到的政府补助也较去年同期增加较多。以上因素共同影响使得本期净利润增长较多。 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长170.67%，主要系根据销售合同2018年销售回款递延至2019年一季度收回形成的跨期时间性差异。 基本每股收益较去年同期增长250%，因总股数未发生变化，因此主要系由净利润的增长造成。 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 管理费用 6,040,241.72 4,008,216.30 研发费用 2,032,025.42 本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，并追溯调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 1,064.65 销部分 委托他人投资或管理资产的损益 311,599.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,069.22 非经常性损益合计 311,594.47 所得税影响数 53,697.00 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 257,897.47 （三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 75,274,916 81.38% -17,442,500 57,832,416 62.52% 售条 其中：控股股东、实际控制人 21,031,000 22.74% -11,309,250 9,721,750 10.51% 件股 董事、监事、高管 2,455,500 2.65% -1,450,500 1,005,000 1.09% 份 核心员工 有限 有限售股份总数 17,225,084 18.62% 17,442,500 34,667,584 37.48% 售条 其中：控股股东、实际控制人 11,715,000 12.66% 11,309,250 23,024,250 24.89% 件股 董事、监事、高管 1,564,500 1.69% 1,450,500 3,015,000 3.26% 份 核心员工 总股本 92,500,000 - 0 92,500,000 - 普通股股东人数 92 普通股前十名股东情况 序 期初持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有 号 股东名称 数 持股变动 数 股比例% 限售股份 无限售股 数量 份数量 1 上海鹿得实业 24,340,000 0 24,340,000 26.31% 0 24,340,000 发展有限公司 2 项友亮 24,300,000 0 24,300,000 26.27% 18,225,000 6,075,000 3 项国强 6,399,000 0 6,399,000 6.92% 4,799,250 1,599,750 4 祝增凯 6,399,000 0 6,399,000 6.92% 0 6,399,000 5 上海鹿晶投资 5,500,000 0 5,500,000 5.95% 3,733,334 1,766,666 管理中心（有 限合伙） 6 徐彦峰 4,895,000 0 4,895,000 5.29% 4,895,000 0 7 朱文军 4,020,000 0 4,020,000 4.35% 3,015,000 1,005,000 8 上海国弘医疗 3,629,412 0 3,629,412 3.92% 0 3,629,412 健康投资中心 （有限合伙） 9 黄捷静 2,047,000 0 2,047,000 2.21% 0 2,047,000 10 上海旭强投资 1,750,000 0 1,750,000 1.89% 0 1,750,000 中心（有限合 伙） 合计 83,279,412 0 83,279,412 90.03% 34,667,584 48,611,828 前十名股东间相互关系说明： 项友亮、项国强、祝忠林、徐彦峰、朱文军分别持有鹿得实业43.18%、13.34%、13.34%、9.32%、8.38%的股份，项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权。项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、黄捷静分别持有鹿得医疗26.27%、6.92%、6.92%、4.35%、2.21%的股权。其中项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系，祝忠林与祝增凯为父子关系，祝忠林系项友亮姐夫。除此之外，公司前十股东不存在其他关联关系。 （四）截至报告期末优先股的基本情况 □适用√不适用 （五）截至报告期末债券发行的基本情况 □适用√不适用 债券违约情况： □适用√不适用 三、重要事项 （一）重要事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 是否经过内 是否及时履 临时公告查 否存在 部审议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 否 对外提供借款事项 否 日常性关联交易事项 是 是 是 2019-003 偶发性关联交易事项 否 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外 是 是 是 2019-004 投资事项或者本季度发生的企业合并事项 股权激励事项 否 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 否 的情况 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项 √适用□不适用 公司依据2018年日常关联交易和2019年度公司经营计划，2019年3月26日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计的议案》，该议案涉及有关联关系的项友亮、项国强、祝增凯、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）等5名股东回避表决。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年度公司日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2019-003）。 经公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过公司转让全资子公司乐道克电子制造（南通）有限公司100%的股权给小医生，将持有的已经实缴乐道克800,281.89元人民币股权转让给小医生。参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2019）第0083号报告，截至2018年12月31日乐道克评估净资产价值，上述股权转让的价格为1,350,000元人民币。 为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人项友亮、黄捷静、项国强均出具了不可撤销的《关于避免同业竞争等利益冲突的承诺函》，报告期内，实际控制人均严格履行上述承诺。 （二）报告期内公司承担的社会责任情况 √适用□不适用 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工合法权益，诚信对待供应商和客户等利益相关者。公司带动和促进当地经济的发展，缴纳税收为当地发展做出了直接贡献。公司也为当地居民及残疾人创造了不少就业岗位。公司一直走在一条与社会、自然和谐共生的企业发展道路。 （三）利润分配与公积金转增股本的情况 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用 2. 报告期内的权益分派预案 □适用√不适用 （四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明 □适用√不适用 四、财务报告 （一）财务报告的审计情况 是否审计 否 （二）财务报表 1. 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金