2008年亿帆医药股份有限公司年报

2008 年年度报告 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 二OO 八年年度报告 董事长：过鑫富 二零零九年三月十四日2008 年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示.........................................................................................2 第二节 公司基本情况简介........................................................................3 第三节 会计数据和业务数据摘要..........................................................4 第四节 股本变动及股东情况..................................................................6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................11 第六节 公司治理结构............................................................................15 第七节 股东大会情况简介....................................................................22 第八节 董事会报告................................................................................23 第九节 监事会报告................................................................................46 第十节 重要事项.....................................................................................48 第十一节 财务报告................................................................................54 第十二节 备查文件目录........................................................................542008 年年度报 告 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对2008 年年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了2008 年年度报告，所有 董事均出席了本次会议。 本公司2008 年年度财务报告已经浙江天健东方会计师事务所有限公 司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责 人黄延兵先生声明：保证2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文简称：鑫富药业 公司英文简称：XINFUPHARM 2、公司法定代表人：过鑫富 3、公司董事会秘书和证券事务代表： 项 目 董事会秘书兼投资者关系活动负责人 证券事务代表 姓 名 周群林 吴卡娜 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山50 号 浙江省临安市锦城街道琴山50 号 电 话 0571-63807806 0571-63759205 传 真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 zhouql@xinfupharm.com anna@xinfupharm.com 4、公司注册地址：浙江省临安经济开发区 公司办公地址：浙江省临安市锦城街道琴山50 号 邮 政 编 码：311300 公司互联网网址：http://www.xinfupharm.com 公司电子信箱:dsh@xinfupharm.com 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司综合办公楼董事会秘书处 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：鑫富药业 股票代码：002019 7、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年11 月10 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3300000000074432008 年年度报告 4 公司税务登记证号码：330124725254155 公司组织机构代码：72525415-5 公司聘请的会计师事务所: 浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 浙江省杭州市西溪路128 号金鼎广场西楼6-11 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司2008 年度主要利润指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 55,596,742.67 利润总额 48,866,650.12 归属于上市公司股东的净利润 41,237,028.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,426,199.64 经营活动产生的现金流量净额 83,307,296.51 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 2007 年 本年比上 年增减 （％） 2006 年 项目 2008 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 479,922,561.30 764,741,628.68 764,741,628.68 -37.24 347,989,818.97 347,989,818.97 利润总额 48,866,650.12 348,735,635.78 348,735,635.78 -85.99 6,511,261.79 12,862,028.57 归属于上市公司股 东的净利润 41,237,028.96 240,189,336.14 240,189,336.14 -82.83 1,936,830.63 8,729,789.64 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 47,426,199.64 238,717,362.30 239,099,377.70 -80.16 2,077,228.62 8,870,187.63 经营活动产生的现 金流量净额 83,307,296.51 248,705,172.74 248,705,172.74 -66.50 32,616,424.93 32,616,424.93 2007 年末 本年末比 上年末增 减（％） 2006 年末 项目 2008 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后2008 年年度报告 5 总资产 856,265,838.41 884,417,066.16 884,417,066.16 -3.18 582,355,037.71 592,378,457.73 所有者权益（或股 东权益） 570,873,102.13 548,546,073.17 548,546,073.17 4.07 314,435,817.01 324,459,237.03 股本 191,100,000.00 191,100,000.00 191,100,000.00 0.00 68,250,000.00 68,250,000.00 2、主要财务指标 2007 年 本年比上 年增减 （％） 2006 年 项目 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.22 1.26 1.26 -82.54 0.01 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.22 1.26 1.26 -82.54 0.01 0.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.25 1.25 1.25 -80.00 0.01 0.05 全面摊薄净资产收益率（%） 7.22% 43.79 43.79 减少36.57 个百分点 0.62 2.69 加权平均净资产收益率（%） 7.39% 55.22 55.22 减少47.83 个百分点 0.61 2.69 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 8.31% 43.52 43.59 减少35.28 个百分点 0.66 2.73 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.50% 54.88 54.97 减少46.47 个百分点 0.65 2.73 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.44 1.30 1.30 -66.15% 0.48 0.48 2007 年末 本年末比 上年末增 减（％） 2006 年末 项目 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.99 2.87 2.87 4.18 4.61 4.75 说明： 2007年财务报表附注披露的扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率43.52%，加 权平均净资产收益率54.88%，基本每股收益和稀释每股收益为1.25元/股。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》，将上年由 于企业所得税税率由33％变更为25％导致对2007年递延所得税费用的影响额作为根据税收、会计等 法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响，列入非经常性损益。上述调整导 致2007年度扣除非经常性损益后的净利润增加了382,015.40元。扣除非经常性损益后的全面摊薄净 资产收益率、加权平均净资产收益率变更为43.59%、54.97%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 和稀释每股收益为1.25元/股。 （三）非经常性损益项目2008 年年度报告 6 项 目 本期数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,486,477.03 计入当期损益的政府补助 3,669,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 -903,574.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,400,121.39 小 计 -7,121,173.19 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -932,002.51 归属于母公司股东的非经常性损益净额 -6,189,170.68 （四）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》规定计算 的报告期内净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期净利润 全面摊薄 加权平均基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 7.22 7.39 0.22 0.22 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 8.31 8.50 0.25 0.25 第四节 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况（单位：股） 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项目 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 80,309,774 42.02 -3,200,798 -3,200,798 77,108,976 40.35 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 59,322,900 31.04 59,322,900 31.04 其中：境内法人持股 59,322,900 31.04 59,322,900 31.042008 年年度报告 7 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 20,986,874 10.98 -3,200,798 -3,200,798 17,786,076 9.31 二、无限售条件股份 110,790,226 57.98 3,200,798 3,200,798 113,991,024 59.65 1、人民币普通股 110,790,226 57.98 3,200,798 3,200,798 113,991,024 59.65 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 191,100,000 100.00 0 0 191,100,000 100.00 说明：上述股份变动情况表中“其他增减变动”原因是： （1）年初高管可流通股份根据2007年底基数重新确定； （2）公司部分新任高管上任后，其所持本公司股份按国家相关规定进行锁定； （3）2008年8月13日，公司8,872,500股“股改限售”股份可上市流通, 由于该部 分股份为“高管股份”，需按国家相关规定锁定，实际未增加上市流通股份。 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 杭州临安申光贸 易有限责任公司 52,846,296 0 0 52,846,296 履行股改承诺：①自获得上市流通权之日起60 个 月内，在任何价位均不上市交易；②自获得上市流 通权之日起，若公司股票在连续5 个交易日内收盘 价未能达到或超过22 元/股，即使在前述承诺期满 后的12 个月内也不上市交易。期间若公司发生派 息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项 的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。 2011 年8 月 13 日 浙江天堂硅谷创 业集团有限公司 6,476,604 0 0 6,476,604 因执行浙江省高级人民法院[2006]浙民二终字第 204 号《民事判决书》，其受让之股份承接杭州临 安申光贸易有限责任公司股改承诺。 2011 年8 月 13 日 林关羽 17,306,076 8,872,500 8,872,500 17,306,076 1、履行股改承诺：①自获得上市流通权之日起， 在12 个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺 期期满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数 量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%， 在24 个月内不超过10%。2、股改限售条件解除后， 尚须依据国家相关法律法规及规范性文件要求，按 1、解除股改 限售：2008 年8 月13 解 除2、高管限 售：未知2008 年年度报告 8 “高管持股”要求进行锁定。报告期末，高管锁定 股份为17,306,076 股。 殷杭华 0 0 480,000 480,000 依据国家相关法律法规及规范性文件要求，按"高 管持股"要求进行锁定。 未知 合计 76,628,976 8,872,500 9,352,500 77,108,976 － － 3、有限售条件股份(股改限售)可上市交易时间