2015年广州达安基因股份有限公司年报

中山大学达安基因股份有限公司 （002030） 2015年年度报告 中国·广东·广州 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人(会计主 管人员)汪洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本659,018,611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含 税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要......15 第四节 管理层讨论与分析......20 第五节 重要事项......48 第六节 股份变动及股东情况......79 第七节 优先股相关情况......86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......87 第九节 公司治理......100 第十节 财务报告......110 第十一节 备查文件目录......264 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达安基因、达安 指 中山大学达安基因股份有限公司 中大控股 指 广州中大控股有限公司，系公司控股股东 达安健康 指 高新达安健康产业投资有限公司，系公司控股子公司 达瑞生物 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司，系公司控股子公司 中山生物 指 中山生物工程有限公司，系公司全资子公司 广州临检 指 广州达安临床检验中心有限公司，系公司控股孙公司 华生达 指 广州华生达救援生物技术有限公司，系公司控股孙公司 广州达泰 指 广州达泰生物工程技术有限公司，系公司全资子公司 厦门优迈科 指 厦门优迈科医学仪器有限公司，系公司参股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 中山大学达安基因股份有限公司《公司章程》 股东大会 指 中山大学达安基因股份有限公司股东大会 董事会 指 中山大学达安基因股份有限公司董事会 监事会 指 中山大学达安基因股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划 《首期股票期权激励计划（草案）》 指 （草案）》 PCR 指 聚合酶链反应 TRF 指 时间分辨荧光技术 IVD 指 体外诊断产品 GMP 指 药品生产和质量管理规范 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 达安基因 股票代码 002030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大学达安基因股份有限公司 公司的中文简称 达安基因 公司的外文名称（如有） DAANGENECO.,LTD.OFSUNYAT-SENUNIVERSITY 公司的外文名称缩写（如有） DAJY 公司的法定代表人 何蕴韶 注册地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 注册地址的邮政编码 510665 办公地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 办公地址的邮政编码 510665 公司网址 http://www.daangene.com 电子信箱 web@daangene.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 曾宇婷 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 广州市高新技术开发区科学城香山路19号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信箱 zhangbin@daangene.com zengyuting@daangene.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 19044536-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 1、2004年8月9日，中山大学达安基因股份有限公司在深圳证券交易所正 式挂牌上市，控股股东为中山大学，持有公司20%的股份。 2、2006年4月28日，中山大学将其持有中山大学达安基因股份有限公司20% 历次控股股东的变更情况（如有） 的国有法人股份无偿转至其全资子公司广州中大控股有限公司，公司控股股 东变更为广州中大控股有限公司。 3、2006年4月28日至今，公司控股股东为广州中大控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王翼初、谢岷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： 1、经中国证监会“证监发行字[2004]119号”文批准，公司于2004年8月9日首次公开向社会发行人民 币普通股（A股）2,200万股，发行后公司总股本8,360万股，并于2004年8月18日在广州市工商行政管理局 依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为8,360万元，企业法人营业执照注册号为 4401011105136，法人代表何蕴韶。 2、2005年3月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的预案》、 《关于修改〈公司章程〉的预案》。根据修改后公司章程的规定，公司将住所有原“广东省广州市先烈中 路80号汇华商贸大厦27楼G、H、I 室”变更为“广州市高新区科学城香山路19 号”，并在原公司经营 范围中增加了“进出口贸易”。公司于2005年4月29日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记 手续。 3、2006年5月16日，公司实施2005年度利润分配方案，10转增5股派2.5元（含税），方案实施后公司 注册资本为12,540万元，并于2006年11月8日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 4、2008年9月25日，公司召开第三届董事会2008年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围的预案》，董事会同意在公司原来经营范围的基础上，增加研究、开发、销售食品检测仪器、设备， 软件开发、技术服务。公司于2008年10月22日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 5、2008年5月14日，公司实施2007年度利润分配方案，10送2转增4股派1.3元（含税），方案实施后 公司注册资本为20,064万元，并于2008年11月10日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手 续。 6、2009年6月9日，公司实施2008年度利润分配方案，10送2股派0.26元（含税），方案实施后公司注 册资本为24,076.8万元，并于2009年10月30日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，同 时公司执照号变更为440101000033838。 7、2010年6月17日，公司实施2009年度利润分配方案，10送2股派0.25元（含税），方案实施后公司 注册资本为28,892.16万元，并于2010年12月9日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 8、2011年06月16日，公司实施2010年度利润分配方案，10送1转增1股派0.12元(含税)，方案实施后 公司注册资本为34,670.592万元。2011年8月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修改〈公司章程〉的预案》，根据修改后公司章程的规定，公司的经营范围变更为：研究体外诊断试剂 及生物制品、食品药品、医疗设备。研究、开发、生产、销售：食品检测仪器及设备，计算机软件开发及 技术服务。生产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。销 售：三类、二类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外），临床检验分析仪 器类，医用X射线设备，医用超声仪器及有关设备，医用电子仪器设备；二类：消毒和灭菌设备及器具（持 许可证经营）。销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）（持许可证经营）。技术咨询服务。医学 检验、病理检查（由分支机构经营）。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目 须取得许可证后方可经营）。公司于2011年11月22日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手 续。 9、2011年11月28日，公司召开了第四届董事会2011年第五次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司 章程〉的预案》，根据修改后公司章程的规定，公司的经营范围变更为：研究体外诊断试剂及生物制品、 食品药品、医疗设备。研究、开发、生产、销售：食品检测仪器及设备，计算机软件开发及技术服务。生 产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。销售：II类：6824 医用激光仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具；II类、III 类：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）、 6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6840 临床检验分析仪器（持许可证经营）。销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）（持许可证经营）。 技术咨询服务。医学检验、病理检查（由分支机构经营）。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法 律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。公司于2011年12月23日在广州市工商行政管理局依法办 理了相关变更登记手续。 10、2012年6月15日，公司实施2011年度利润分配方案，10送2股派0.24元（含税），方案实施后公司 注册资本为41,604.7104万元，并于2013年5月16日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手 续。 11、2013年4月25日，公司召开了第四届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于修改〈公 司章程〉的预案》，根据修改后公司章程的规定，公司的经营范围变更为：研究体外诊断试剂及生物制品、 保健食品、医疗设备的研究、开发；研究、开发、生产、销售、租赁：食品检测仪器及设备；计算机软件 开发及技术服务；生产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂 除外，有效期至2016年7月19日）；医疗器械【II类：6824医用激光仪器设备、6854手术室、急救室、诊 疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具；II类、III类：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器 具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频 仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6840临床检验分析仪器（有效期至2016年6月9日）】； 技术咨询服务；医学检验、病理检查（由分支机构经营）；批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）； 货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。2013年6 月19日，公司实施2012年度利润分配方案，10送1股派0.12元（含税），方案实施后公司注册资本为 45,765.1814万元。公司于2013年10月8日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 12、2014年1月28日，根据《广州市商事登记暂行办法》、《广州市工商局的指引》，公司的经营范围 变更为：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类 医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；计算机技术开发、 技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗 诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。公司于2014年1 月28日在广州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 13、2014年7月15日，公司实施2013年度利润分配方案，10送2股派0.23元（含税），方案实施后公司 注册资本为54,918.2176万元。2014年8月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 修改〈公司章程〉的预案》，根据修改后公司章程的规定，公司的经营范围变更为：生物技术推广服务； 生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；医疗设备维修；货物进出口（专营专控商品除外）；食品 科学技术研究服务；生物技术开发服务；软件开发；医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；计算机技 术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；建筑工程后期装饰、装修和清理；建 筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；室内装 饰、装修；通用机械设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；生物 药品制造；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。公司于2014年11月19日在广州市工 商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 14、2015年6月17日，公司实施2014年度利润分配方案，10送2股派0.50元（含税）。截止2015年12月 31日，公司尚未完成工商变更登记手续，公司注册资本仍为54,918.2176万元。2015年8月27日，公司召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。根据修改后公司章程的规定， 公司的经营范围变更为：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗 器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发； 计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医 疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。 机电设备安装服务；专用设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；室内装饰、设计；建 筑工程后期装饰、装修和清理；通用机械设备零售。风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、 企业自有资金投资、投资管理服务、医院投资管理。截止2015年12月31日，公司尚未完成工商变更登记手 续。 在历次变更中，公司税务登记证号码：440102190445368、组织机构代码：19044536-8均未发生变化。 七、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,474,339,102.16 1,086,153,433.63 35.74% 854,372,322.70 归属于上市公司股东的净利润 101,237,343.11 153,055,517.37 -33.86% 143,765,384.46 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 64,861,073.67 63,198,101.41 2.63% 63,104,589.95 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -5,783,188.40 40,377,289.65 -114.32% 26,977,095.23 （元） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78% 0.22 加权平均净资产收益率 10.09% 19.68% -9.59% 22.41% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,041,736,226.40 1,590,194,067.88 91.28% 1,166,574,397.09 归属于上市公司股东的净资产 1,327,086,473.24 851,594,704.36 55.84% 709,873,804.12 （元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 659,018,611 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1536 是否存在公司债 □是√否 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 九、分季度主要财务指标