2022年深圳惠泰医疗器械股份有限公司年报

公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人成正辉、主管会计工作负责人戴振华及会计机构负责人（会计主管人员）陈烨辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本6,667万股，扣减回购专用证券账户中股份数311,808股，以此计算预计派发现金总额为人民币109,491,016.80元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的47.34%。 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理 ...... 47 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 69 第六节 重要事项 ...... 76 第七节 股份变动及股东情况 ......110 第八节 优先股相关情况 ......119 第九节 债券相关情况 ......119 第十节 财务报告 ...... 120 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 惠泰医疗、本公 指 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 司、公司 湖南埃普特 指 湖南埃普特医疗器械有限公司，惠泰医疗全资子公司 上海宏桐、宏桐 指 上海宏桐实业有限公司，惠泰医疗控股子公司 实业 惠泰观澜分公司 指 深圳惠泰医疗器械股份有限公司观澜分公司 香港惠泰 指 惠泰医疗（香港）有限公司（APT Medical (HongKong) Limited），惠 泰医疗全资子公司 印尼惠泰、印尼 指 PT APT Medical Indonesia，惠泰医疗持有其 51%的股份并通过香港惠泰 子公司 间接持有 49%的股份 启明维创 指 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） QM33 指 QM33 LIMITED 启华三期 指 苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙） 启明融科 指 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙） 启明创智 指 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） 启明融盈 指 苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙） 东证慧象 指 南通东证慧象股权投资中心（有限合伙） 东证富象 指 南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 赣州富轩 指 赣州富轩企业管理中心（有限合伙），曾用名南通富星企业管理中心（有 限合伙） 上海惠深 指 上海惠深创业投资中心（有限合伙），曾用名深圳市惠深企业管理中心 （有限合伙），惠泰医疗员工持股平台 上海惠圳 指 上海惠圳创业投资中心（有限合伙），曾用名南通惠圳企业管理中心（有 限合伙），惠泰医疗员工持股平台 上海惠股 指 上海惠股企业管理中心（有限合伙），曾用名南通惠市企业管理中心（有 限合伙），惠泰医疗员工持股平台 上海惠疗 指 上海惠疗企业管理中心（有限合伙），曾用名南通惠惠企业管理中心（有 限合伙），惠泰医疗员工持股平台 强生 指 强生公司（Johnson&Johnson），成立于 1886 年，是一家医疗保健产品、 医疗器材及药物的制造商，总部位于美国新泽西州 雅培 指 雅培公司（Abbott）成立于 1888 年，是一家医疗保健公司，总部位于美 国芝加哥 波士顿科学 指 Boston Scientific Corporation，成立于 1979 年，总部设在美国马萨 诸塞州纳提克市，在中国注册名称：波科国际医疗贸易有限公司 泰尔茂株式会社(Terumo Corporation)成立于 1921 年，总部位于日本东 泰尔茂 指 京，致力于在医疗领域提供有价值的商品和服务，回报患者的信任与支 持，对社会做出贡献 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 近三年 指 2020 年、2021 年、2022 年 报告期、本报告 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 期、本期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 冠脉 指 冠状动脉，为心脏本身供应营养物质和氧气的动脉血管 电生理 指 心脏电生理技术，以多种形式的能量刺激生物体，测量、记录和分析生 物体发生的电现象和生物体的电特性的技术 PCI 指 英语 Percutaneous Coronary Intervention 的缩写，经皮冠状动脉介入 治疗 PTCA 指 英语 Percutaneous transluminal coronary angioplasty 的缩写，即经 皮冠状动脉腔内血管成形术 由供给心脏营养物质的血管—冠状动脉发生严重粥样硬化或痉挛，使冠 冠心病 指 状动脉狭窄或阻塞，形成血栓，造成管腔闭塞，导致心肌缺血缺氧或梗 塞的一种心脏病 动脉粥样硬化病变从内膜开始，一般先有脂质和复合糖类积聚、出血及 血栓形成，进而纤维组织增生及钙质沉着，并有动脉中层的逐渐蜕变和 粥样硬化 指 钙化，导致动脉壁增厚变硬、血管腔狭窄。病变常累及大中肌性动脉， 一旦发展到足以阻塞动脉腔，则该动脉所供应的组织或器官将缺血或坏 死，是冠心病、脑梗死、外周血管病的主要原因 英语 Original Equipment Manufacturer 的缩写，简称委托制造或代工 OEM 指 生产，制造方依据采购方提供的技术要求和质量标准进行生产，并销售 给采购方的业务模式 英语 Medical Device Single Audit Program 的缩写，简称医疗器械单 MDSAP 指 一审核程序，是由国际医疗器械监管机构论坛的成员共同发起的项目。 旨在由具有资质的第三方审核机构，对医疗器械生产商进行一次审核即 可满足参与国不同的 QMS/GMP 要求 产品进入欧盟市场销售的准入条件，不论是欧盟内部企业生产的产品， CE 认证 指 还是其他国家生产的产品，如要在欧盟市场上自由流通，必须加贴“CE” 标志，以表明产品符合欧盟指令规定的要求 生产质量管理规范，一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求 GMP 指 企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面 按国家有关法规达到卫生质量要求 ISO13485 指 医疗器械质量管理体系用于法规的要求，2017 年 11 月为止的执行版本是 ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》 特别说明：敬请注意，本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 惠泰医疗 公司的外文名称 APT Medical Inc. 公司的外文名称缩写 APT 公司的法定代表人 成正辉 公司注册地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号 同方信息港B栋601 公司注册地址的历史变更情况 2002年9月27日由“深圳市福田区侨乡路北烟灯区 C-4”变更为“深圳市福田保税区桃花路6号腾飞工业 大厦B栋9楼”；2007年12月29日变更为“深圳市南山区 科苑路清华信息港综合楼804室”；2019年8月12日变更 为“深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11号同方信息港B栋601” 公司办公地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号 同方信息港B栋601 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.aptmed.com.cn/ 电子信箱 ir@aptmed.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 戴振华 陈然然 联系地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松 坪山朗山路11号同方信息港B栋601 坪山朗山路11号同方信息港B栋601 电话 0755-86951506 0755-86951506 传真 0755-26030108 0755-26030108 电子信箱 ir@aptmed.com ir@aptmed.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 惠泰医疗 688617 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 林雯英、夏洋洋 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 责的保荐机构 签字的保荐代表 孙炎林、褚晓佳 人姓名 持续督导的期间 2021 年 1 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 1,216,017,969.28 828,687,880.94 46.74 479,436,312.40 归属于上市公司股东的净利润 358,019,712.33 207,921,095.50 72.19 110,775,781.09 归属于上市公司股东的扣除非 321,795,398.59 167,584,797.74 92.02 97,744,941.30 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 367,455,483.76 181,389,308.84 102.58 148,240,116.23 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减 （%） 归属于上市公司股东的净资产 1,763,312,056.24 1,778,111,512.56 -0.83 460,356,245.64 总资产 2,225,978,346.27 2,013,081,543.73 10.58 588,711,648.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 5.38 3.19 68.65 2.22 稀释每股收益（元／股） 5.30 3.17 67.19 2.22 扣除非经常性损益后的基本每股收 4.84 2.57 88.33 1.95 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 20.06 13.05 7.01 27.35 扣除非经常性损益后的加权平均净 18.03 10.52 7.51 24.14 资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 14.38 16.28 -1.90 15.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业总收入较上年同期增长 46.74%，主要系公司持续开展各类市场营销活动，快速拓展医院覆盖率和渗透率，积极拓展海外市场和 OEM 业务，2022 年各产品线较上年同期均有不同程度增长； 2、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别为 72.19%、92.02%，主要系公司销售规模增长、降本控费带来的利润增长； 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.58%，主要系公司销售规模增长，经营利润增长所致； 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增长68.65%、67.19%、88.33%，主要系公司销售收入增长、产品盈利能力增强、降本控费、净利润增加带来的增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 265,510,722.80 290,146,150.02 331,669,714.11 328,691,382.35 归属于上市公司股东的 66,806,135.31 92,066,457.79 101,704,287.93 97,442,831.30 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 60,414,248.83 80,421,969.51 92,171,303.60 88,787,876.65 净利润 经营活动产生的现金流 66,587,520.93 113,309,485.43 99,676,703.87 87,881,773.53 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经