2022年广东泰恩康医药股份有限公司三季报

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2022-052 广东泰恩康医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业收入（元） 198,658,228.89 30.92% 573,432,365.02 22.47% 归属于上市公司股东 49,601,390.11 123.79% 127,158,475.24 60.21% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 45,622,308.85 111.19% 119,617,518.22 75.12% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 97,054,451.32 70.49% 流量净额（元） 基本每股收益 0.21 61.54% 0.59 31.11% （元/股） 稀释每股收益 0.21 61.54% 0.59 31.11% （元/股） 加权平均净资产收益 2.78% -0.91% 8.84% -3.77% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,985,620,844.01 941,522,180.98 110.89% 归属于上市公司股东 1,807,036,365.30 709,958,986.51 154.53% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -8,935.35 -290,518.56 部分） 计入当期损益的政府补助 主要系收到政府补贴计入当 （与公司正常经营业务密切 期损益的金额及无需支付的 相关，符合国家政策规定、 933,894.53 3,638,058.20 款项，详见《2022 年半年 按照一定标准定额或定量持 度报告》第十节财务报告中 续享受的政府补助除外） 的“七.41 其他收益”和“七.46 营业外收入” 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 闲置资金购买理财产品的公 有交易性金融资产、交易性 4,294,258.00 5,553,381.28 允价值变动损益 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -69,173.60 695,774.34 外收入和支出 减：所得税影响额 1,170,962.32 2,055,738.24 主要系非经常性收益对当期 所得税影响金额 合计 3,979,081.26 7,540,957.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 货币资金 425,818,948.36 137,629,392.48 209.40% 主要系报告期公司收到首次公开发行股票 募集资金所致 交易性金融资产 603,583,767.12 0.00 100.00% 主要系报告期利用闲置募集资金购买理财 产品金额增加所致 应收款项融资 100,895,640.43 73,211,783.46 37.81% 主要系随着收入规模扩大，公司收到客户 支付货款所给付的银行承兑汇票有所增加 预付款项 16,436,029.02 5,925,180.92 177.39% 主要系报告期内预付的原料药采购货款及 “爱廷玖”委托加工费增加所致 其他应收款 4,187,856.14 1,907,540.47 119.54% 主要系本报告期保证金、押金等的增加所 致 主要系报告期转让研发项目，且受托研发 合同资产 15,996,718.49 3,039,360.41 426.32% 项目进度良好，达到按履约进度确认收入 的条件相应收入增加所致 其他流动资产 13,203,738.70 5,084,356.26 159.69% 主要系本报告期项目持续投入，产生的进 项税待抵扣金额增加 其他权益工具投资 32,453,600.00 0.00 100.00% 主要系本报告期产业基金对外投资所致 增加主要系报告期内投建四川泰恩康原料 在建工程 31,291,309.62 2,011,930.01 1455.29% 药生产车间及安徽泰恩康 7 号车间、8 号 车间所致 无形资产 62,263,918.09 44,457,111.11 40.05% 主要系报告期增加土地款及获取药品生产 批件所致 长期待摊费用 754,900.74 1,277,389.59 -40.90% 主要系报告期长期摊销逐步摊销完毕所致 短期借款 31,035,625.41 107,572,600.18 -71.15% 主要系报告期内归还短期银行借款所致 合同负债 5,051,616.87 9,041,447.61 -44.13% 主要系受托研发项目进度良好，部分项目 完工结转，导致期末合同负债减少所致 应交税费 43,624,793.02 27,497,274.95 58.65% 主要系报告期末应交所得税、增值税及附 加税增加所致 其他应付款 10,182,754.07 3,269,034.86 211.49% 主要系报告期首次公开发行的部分发行费 用尚未支付 一年内到期的非流动负 1,243,622.67 957,239.57 29.92% 主要系报告期一年内到期的租赁费用增加 债 所致 其他流动负债 536,077.57 415,429.63 29.04% 主要系待转销项税增加所致 租赁负债 0.00 371,431.71 -100.00% 主要系报告期内公司租赁负债一年内到期 的金额增加所致 股本 236,387,500.00 177,287,500.00 33.34% 主要系报告期公司首次公开发行股票所致 资本公积 1,109,142,563.04 116,161,860.12 854.83% 主要系报告期公司首次公开发行股票所致 其他综合收益 782,163.73 208,338.10 275.43% 主要系报告期外币报表折算差异增加所致 2、利润表主要项目变动分析 项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因 末（元） （元） 管理费用 41,727,809.43 32,091,469.93 30.03% 主要系报告期内职工薪酬增加及上市 相关费用增加所致 主要系报告期内银行借款归还后相应 财务费用 1,163,180.07 3,427,769.11 -66.07% 借款利息支出减少，同时货币资金规 模及相应利息增加所致 其他收益 3,440,755.97 13,576,094.03 -74.66% 主要系收到的政府补助减少所致 投资收益 1,969,614.16 93,044.81 2016.84% 主要系报告期利用闲置资金购买理财 产品收益增加所致 公允价值变动收益（损失 3,583,767.12 38,750.00 9148.43% 主要系报告期利用闲置资金购买理财 以“-”号填列） 产品公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-” -4,855,404.71 -2,782,503.56 74.50% 主要系按照会计政策计提的应收账款 号填列） 信用减值损失增加所致 资产减值损失（损失以“-” -889,053.18 -87,217.59 919.35% 主要系报告期计提跌价准备增加所致 号填列） 资产处置收益（损失以“-” -27,837.93 2,044.90 -1461.33% 主要系报告期处置资产所致 号填列） 营业外收入 1,688,727.04 256,322.37 558.83% 主要系报告期无需支付的款项及补助 增加 所得税费用 23,848,515.01 13,523,784.96 76.34% 主要是报告期内利润增长所致 3、现金流量表主要项目变动分析 项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因 末（元） （元） 经营活动产生的现金流 97,054,451.32 56,928,274.27 70.49% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到 量净额 的现金增加所致 投资活动产生的现金流 -701,921,527.74 -39,436,797.11 -1679.86% 主要系报告期公司提升资金利用效率， 量净额 利用闲置资金进行短期投资活动所致 筹资活动产生的现金流 893,059,310.56 -28,849,751.10 3195.55% 报告期收到首次公开发行股票募集资金 量净额 所致 现金及现金等价物净增 288,199,555.88 -11,424,367.63 2622.67% 报告期收到首次公开发行股票募集资金 加额 所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 郑汉杰 境内自然人 20.77% 49,098,900.00 49,098,900.00 孙伟文 境内自然人 15.56% 36,787,150.00 36,787,150.00 樟树市华铂精 诚投资管理中 境内非国有法人 7.40% 17,500,000.00 17,500,000.00 心（有限合 伙） 深圳市聚兰德 股权投资基金 境内非国有法人 5.71% 13,500,000.00 13,500,000.00 合伙企业（有 限合伙） 深圳市瑞兰德 股权投资基金 境内非国有法人 4.75% 11,229,950.00 11,229,950.00 合伙企业（有 限合伙） 张朝益 境内自然人 2.66% 6,284,000.00 6,284,000.00 黄伟汕 境内自然人 2.64% 6,251,000.00 6,251,000.00 质押 570,000.00 国泰君安证券 资管－兴业银 行－国泰君安 君享创业板泰 其他 2.30% 5,435,022.00 5,435,022.00 恩康 1 号战略 配售集合资产 管理计划 徐阳 境内自然人 1.03% 2,437,500.00 2,437,500.00